Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 266 | 34 073 | 2 193 | 2 534 |
AH | Fonds commercial | 942 007 | 942 007 | 942 007 | |
AN | Terrains | 31 709 | 31 709 | 31 709 | |
AP | Constructions | 891 963 | 630 422 | 261 541 | 308 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047 | 9 967 | 43 080 | 6 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 388 | 279 255 | 82 133 | 78 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 796 | 4 796 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
CU | Autres participations | 396 654 | 396 654 | 396 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 090 | 953 716 | 1 764 373 | 1 768 286 |
BT | Marchandises | 3 612 485 | 37 209 | 3 575 276 | 3 869 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 903 | 44 720 | 2 061 183 | 2 343 215 |
BZ | Autres créances | 962 976 | 962 976 | 1 156 442 | |
CF | Disponibilités | 1 038 164 | 1 038 164 | 1 056 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 077 | 28 077 | 30 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 605 | 81 929 | 7 665 677 | 8 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 695 | 1 035 645 | 9 430 050 | 10 224 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 500 | 145 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 596 307 | 5 302 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485 | 547 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 493 | 17 371 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 000 | 160 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 785 | 7 627 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833 | 10 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921 | 586 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 394 | 1 167 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 449 | 552 643 | ||
EA | Autres dettes | 279 668 | 260 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 050 | 10 224 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 | 2 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 090 333 | 263 980 | 12 354 313 | 12 283 603 |
FG | Production vendue services | 93 324 | 169 841 | 263 165 | 108 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 183 657 | 433 821 | 12 617 478 | 12 392 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 867 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 903 | 63 901 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 733 260 | 12 460 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151 247 | 9 432 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 189 | -419 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 272 | 61 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 081 | 1 115 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 937 | 102 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 043 | 1 162 789 | ||
FZ | Charges sociales | 414 969 | 451 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 182 | 81 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 099 | 13 090 | ||
GE | Autres charges | 46 309 | 2 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 493 327 | 12 002 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 933 | 458 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 050 | 200 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 464 | 46 344 | ||
GN | Différences positives de change | 6 401 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 914 | 251 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 403 | 14 117 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 604 | 15 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 311 | 236 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 243 | 695 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934 | 8 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545 | 1 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 479 | 10 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 521 | 6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 237 | 154 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 653 | 12 722 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 168 | 12 175 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 485 | 547 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732 | 1 435 | 1 094 | 34 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 020 | 94 747 | 1 124 | 719 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 752 | 96 182 | 2 218 | 753 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 160 000 | 329 000 | 160 000 | 329 000 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 882 | 37 209 | 34 882 | 37 209 |
6T | Sur comptes clients | 72 150 | 5 890 | 33 320 | 44 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 032 | 43 099 | 68 202 | 281 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 471 032 | 372 099 | 229 202 | 613 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 099 | 69 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 329 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 653 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 538 | |||
VB | T. V. A. | 26 397 | |||
VC | Groupe et associés | 723 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 216 | 3 097 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 | 2 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790 | 37 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 394 | 641 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459 | 121 459 | ||
VW | T.V.A. | 129 439 | 129 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507 | 38 507 | ||
VI | Groupe et associés | 192 921 | 192 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 668 | 279 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 265 | 1 581 265 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 266 | 34 073 | 2 193 | 2 534 |
AH | Fonds commercial | 942 007 | 942 007 | 942 007 | |
AN | Terrains | 31 709 | 31 709 | 31 709 | |
AP | Constructions | 891 963 | 630 422 | 261 541 | 308 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047 | 9 967 | 43 080 | 6 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 388 | 279 255 | 82 133 | 78 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 796 | 4 796 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
CU | Autres participations | 396 654 | 396 654 | 396 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 090 | 953 716 | 1 764 373 | 1 768 286 |
BT | Marchandises | 3 612 485 | 37 209 | 3 575 276 | 3 869 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 903 | 44 720 | 2 061 183 | 2 343 215 |
BZ | Autres créances | 962 976 | 962 976 | 1 156 442 | |
CF | Disponibilités | 1 038 164 | 1 038 164 | 1 056 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 077 | 28 077 | 30 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 605 | 81 929 | 7 665 677 | 8 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 695 | 1 035 645 | 9 430 050 | 10 224 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 500 | 145 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 596 307 | 5 302 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485 | 547 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 493 | 17 371 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 000 | 160 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 785 | 7 627 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833 | 10 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921 | 586 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 394 | 1 167 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 449 | 552 643 | ||
EA | Autres dettes | 279 668 | 260 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 050 | 10 224 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 | 2 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 090 333 | 263 980 | 12 354 313 | 12 283 603 |
FG | Production vendue services | 93 324 | 169 841 | 263 165 | 108 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 183 657 | 433 821 | 12 617 478 | 12 392 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 867 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 903 | 63 901 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 733 260 | 12 460 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151 247 | 9 432 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 189 | -419 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 272 | 61 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 081 | 1 115 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 937 | 102 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 043 | 1 162 789 | ||
FZ | Charges sociales | 414 969 | 451 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 182 | 81 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 099 | 13 090 | ||
GE | Autres charges | 46 309 | 2 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 493 327 | 12 002 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 933 | 458 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 050 | 200 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 464 | 46 344 | ||
GN | Différences positives de change | 6 401 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 914 | 251 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 403 | 14 117 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 604 | 15 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 311 | 236 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 243 | 695 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934 | 8 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545 | 1 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 479 | 10 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 521 | 6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 237 | 154 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 653 | 12 722 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 168 | 12 175 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 485 | 547 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732 | 1 435 | 1 094 | 34 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 020 | 94 747 | 1 124 | 719 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 752 | 96 182 | 2 218 | 753 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 160 000 | 329 000 | 160 000 | 329 000 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 882 | 37 209 | 34 882 | 37 209 |
6T | Sur comptes clients | 72 150 | 5 890 | 33 320 | 44 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 032 | 43 099 | 68 202 | 281 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 471 032 | 372 099 | 229 202 | 613 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 099 | 69 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 329 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 653 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 538 | |||
VB | T. V. A. | 26 397 | |||
VC | Groupe et associés | 723 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 216 | 3 097 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 | 2 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790 | 37 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 394 | 641 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459 | 121 459 | ||
VW | T.V.A. | 129 439 | 129 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507 | 38 507 | ||
VI | Groupe et associés | 192 921 | 192 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 668 | 279 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 265 | 1 581 265 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 266 | 34 073 | 2 193 | 2 534 |
AH | Fonds commercial | 942 007 | 942 007 | 942 007 | |
AN | Terrains | 31 709 | 31 709 | 31 709 | |
AP | Constructions | 891 963 | 630 422 | 261 541 | 308 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047 | 9 967 | 43 080 | 6 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 388 | 279 255 | 82 133 | 78 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 796 | 4 796 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
CU | Autres participations | 396 654 | 396 654 | 396 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 090 | 953 716 | 1 764 373 | 1 768 286 |
BT | Marchandises | 3 612 485 | 37 209 | 3 575 276 | 3 869 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 903 | 44 720 | 2 061 183 | 2 343 215 |
BZ | Autres créances | 962 976 | 962 976 | 1 156 442 | |
CF | Disponibilités | 1 038 164 | 1 038 164 | 1 056 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 077 | 28 077 | 30 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 605 | 81 929 | 7 665 677 | 8 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 695 | 1 035 645 | 9 430 050 | 10 224 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 500 | 145 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 596 307 | 5 302 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485 | 547 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 493 | 17 371 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 000 | 160 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 785 | 7 627 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833 | 10 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921 | 586 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 394 | 1 167 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 449 | 552 643 | ||
EA | Autres dettes | 279 668 | 260 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 050 | 10 224 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 | 2 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 090 333 | 263 980 | 12 354 313 | 12 283 603 |
FG | Production vendue services | 93 324 | 169 841 | 263 165 | 108 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 183 657 | 433 821 | 12 617 478 | 12 392 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 867 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 903 | 63 901 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 733 260 | 12 460 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151 247 | 9 432 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 189 | -419 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 272 | 61 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 081 | 1 115 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 937 | 102 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 043 | 1 162 789 | ||
FZ | Charges sociales | 414 969 | 451 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 182 | 81 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 099 | 13 090 | ||
GE | Autres charges | 46 309 | 2 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 493 327 | 12 002 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 933 | 458 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 050 | 200 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 464 | 46 344 | ||
GN | Différences positives de change | 6 401 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 914 | 251 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 403 | 14 117 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 604 | 15 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 311 | 236 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 243 | 695 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934 | 8 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545 | 1 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 479 | 10 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 521 | 6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 237 | 154 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 653 | 12 722 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 168 | 12 175 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 485 | 547 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732 | 1 435 | 1 094 | 34 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 020 | 94 747 | 1 124 | 719 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 752 | 96 182 | 2 218 | 753 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 160 000 | 329 000 | 160 000 | 329 000 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 882 | 37 209 | 34 882 | 37 209 |
6T | Sur comptes clients | 72 150 | 5 890 | 33 320 | 44 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 032 | 43 099 | 68 202 | 281 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 471 032 | 372 099 | 229 202 | 613 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 099 | 69 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 329 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 653 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 538 | |||
VB | T. V. A. | 26 397 | |||
VC | Groupe et associés | 723 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 216 | 3 097 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 | 2 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790 | 37 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 394 | 641 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459 | 121 459 | ||
VW | T.V.A. | 129 439 | 129 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507 | 38 507 | ||
VI | Groupe et associés | 192 921 | 192 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 668 | 279 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 265 | 1 581 265 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 266 | 34 073 | 2 193 | 2 534 |
AH | Fonds commercial | 942 007 | 942 007 | 942 007 | |
AN | Terrains | 31 709 | 31 709 | 31 709 | |
AP | Constructions | 891 963 | 630 422 | 261 541 | 308 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047 | 9 967 | 43 080 | 6 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 388 | 279 255 | 82 133 | 78 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 796 | 4 796 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
CU | Autres participations | 396 654 | 396 654 | 396 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 090 | 953 716 | 1 764 373 | 1 768 286 |
BT | Marchandises | 3 612 485 | 37 209 | 3 575 276 | 3 869 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 903 | 44 720 | 2 061 183 | 2 343 215 |
BZ | Autres créances | 962 976 | 962 976 | 1 156 442 | |
CF | Disponibilités | 1 038 164 | 1 038 164 | 1 056 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 077 | 28 077 | 30 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 605 | 81 929 | 7 665 677 | 8 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 695 | 1 035 645 | 9 430 050 | 10 224 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 500 | 145 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 596 307 | 5 302 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485 | 547 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 493 | 17 371 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 000 | 160 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 785 | 7 627 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833 | 10 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921 | 586 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 394 | 1 167 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 449 | 552 643 | ||
EA | Autres dettes | 279 668 | 260 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 050 | 10 224 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 | 2 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 090 333 | 263 980 | 12 354 313 | 12 283 603 |
FG | Production vendue services | 93 324 | 169 841 | 263 165 | 108 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 183 657 | 433 821 | 12 617 478 | 12 392 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 867 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 903 | 63 901 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 733 260 | 12 460 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151 247 | 9 432 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 189 | -419 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 272 | 61 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 081 | 1 115 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 937 | 102 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 043 | 1 162 789 | ||
FZ | Charges sociales | 414 969 | 451 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 182 | 81 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 099 | 13 090 | ||
GE | Autres charges | 46 309 | 2 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 493 327 | 12 002 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 933 | 458 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 050 | 200 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 464 | 46 344 | ||
GN | Différences positives de change | 6 401 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 914 | 251 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 403 | 14 117 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 604 | 15 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 311 | 236 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 243 | 695 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934 | 8 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545 | 1 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 479 | 10 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 521 | 6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 237 | 154 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 653 | 12 722 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 168 | 12 175 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 485 | 547 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732 | 1 435 | 1 094 | 34 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 020 | 94 747 | 1 124 | 719 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 752 | 96 182 | 2 218 | 753 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 160 000 | 329 000 | 160 000 | 329 000 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 882 | 37 209 | 34 882 | 37 209 |
6T | Sur comptes clients | 72 150 | 5 890 | 33 320 | 44 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 032 | 43 099 | 68 202 | 281 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 471 032 | 372 099 | 229 202 | 613 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 099 | 69 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 329 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 653 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 538 | |||
VB | T. V. A. | 26 397 | |||
VC | Groupe et associés | 723 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 216 | 3 097 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 | 2 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790 | 37 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 394 | 641 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459 | 121 459 | ||
VW | T.V.A. | 129 439 | 129 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507 | 38 507 | ||
VI | Groupe et associés | 192 921 | 192 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 668 | 279 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 265 | 1 581 265 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 266 | 34 073 | 2 193 | 2 534 |
AH | Fonds commercial | 942 007 | 942 007 | 942 007 | |
AN | Terrains | 31 709 | 31 709 | 31 709 | |
AP | Constructions | 891 963 | 630 422 | 261 541 | 308 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047 | 9 967 | 43 080 | 6 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 388 | 279 255 | 82 133 | 78 511 |
AV | Immobilisations en cours | 4 796 | 4 796 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
CU | Autres participations | 396 654 | 396 654 | 396 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 090 | 953 716 | 1 764 373 | 1 768 286 |
BT | Marchandises | 3 612 485 | 37 209 | 3 575 276 | 3 869 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 903 | 44 720 | 2 061 183 | 2 343 215 |
BZ | Autres créances | 962 976 | 962 976 | 1 156 442 | |
CF | Disponibilités | 1 038 164 | 1 038 164 | 1 056 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 077 | 28 077 | 30 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 747 605 | 81 929 | 7 665 677 | 8 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 695 | 1 035 645 | 9 430 050 | 10 224 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 500 | 145 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 596 307 | 5 302 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485 | 547 125 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 493 | 17 371 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 000 | 160 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 785 | 7 627 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 833 | 10 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 921 | 586 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 394 | 1 167 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 449 | 552 643 | ||
EA | Autres dettes | 279 668 | 260 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 050 | 10 224 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 265 | 2 593 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 | 2 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 090 333 | 263 980 | 12 354 313 | 12 283 603 |
FG | Production vendue services | 93 324 | 169 841 | 263 165 | 108 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 183 657 | 433 821 | 12 617 478 | 12 392 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 867 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 903 | 63 901 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 733 260 | 12 460 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151 247 | 9 432 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 189 | -419 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 272 | 61 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 081 | 1 115 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 937 | 102 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 043 | 1 162 789 | ||
FZ | Charges sociales | 414 969 | 451 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 182 | 81 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 099 | 13 090 | ||
GE | Autres charges | 46 309 | 2 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 493 327 | 12 002 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 239 933 | 458 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 050 | 200 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 464 | 46 344 | ||
GN | Différences positives de change | 6 401 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 914 | 251 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 403 | 14 117 | ||
GS | Différences négatives de change | 201 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 604 | 15 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 311 | 236 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 243 | 695 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934 | 8 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545 | 1 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 479 | 10 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 000 | 4 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 521 | 6 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 237 | 154 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 653 | 12 722 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 168 | 12 175 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 485 | 547 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 732 | 1 435 | 1 094 | 34 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 020 | 94 747 | 1 124 | 719 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 752 | 96 182 | 2 218 | 753 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 160 000 | 329 000 | 160 000 | 329 000 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 000 | 3 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 882 | 37 209 | 34 882 | 37 209 |
6T | Sur comptes clients | 72 150 | 5 890 | 33 320 | 44 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 032 | 43 099 | 68 202 | 281 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 471 032 | 372 099 | 229 202 | 613 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 099 | 69 202 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 329 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 653 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 538 | |||
VB | T. V. A. | 26 397 | |||
VC | Groupe et associés | 723 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 216 | 3 097 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 | 2 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 790 | 37 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 394 | 641 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459 | 121 459 | ||
VW | T.V.A. | 129 439 | 129 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 507 | 38 507 | ||
VI | Groupe et associés | 192 921 | 192 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 668 | 279 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 265 | 1 581 265 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370 |