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de Champenoux
de Champenoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 450 121 | 450 121 | 450 121 | |
AP | Constructions | 181 859 | 111 953 | 69 906 | 61 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 475 | 138 191 | 85 284 | 85 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 339 | 252 881 | 314 457 | 76 169 |
AV | Immobilisations en cours | 285 350 | |||
CU | Autres participations | 716 | 716 | 716 | |
BF | Prêts | 10 078 | 10 078 | 12 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 433 589 | 503 026 | 930 563 | 971 820 |
BT | Marchandises | 4 346 280 | 42 820 | 4 303 460 | 4 337 993 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726 | 4 726 | 4 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 838 | 27 680 | 370 158 | 266 845 |
BZ | Autres créances | 458 069 | 458 069 | 590 472 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 915 | 4 915 | 4 915 | |
CF | Disponibilités | 102 815 | 102 815 | 217 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 821 | 795 821 | 507 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 110 463 | 70 500 | 6 039 963 | 5 929 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 052 | 573 526 | 6 970 526 | 6 901 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 733 977 | 726 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789 | 7 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 55 513 | 58 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 279 | 1 067 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 600 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 600 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 885 | 2 213 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 | 23 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 245 | 2 823 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 675 | 330 293 | ||
EA | Autres dettes | 440 791 | 320 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 647 | 5 711 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 526 | 6 901 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 173 | 5 057 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 318 | 1 554 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 167 032 | 261 405 | 15 428 437 | 13 814 379 |
FG | Production vendue services | 553 871 | 553 871 | 376 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 720 903 | 261 405 | 15 982 308 | 14 190 604 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 203 | 465 077 | ||
FQ | Autres produits | 28 078 | 27 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 207 589 | 14 682 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621 389 | 12 979 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 039 | -653 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 048 764 | 922 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 140 | 134 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 726 | 669 642 | ||
FZ | Charges sociales | 288 549 | 249 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 092 | 58 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 820 | 84 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 600 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 600 | 19 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 102 718 | 14 587 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 871 | 95 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 377 | 60 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 377 | 60 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 377 | -60 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 494 | 35 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 565 | 2 568 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 825 | 8 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390 | 11 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 169 | 27 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 927 | 11 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095 | 38 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 705 | -27 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 240 979 | 14 693 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 190 | 14 686 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 789 | 7 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 878 | 24 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 934 | 91 092 | 503 026 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 55 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 412 | 12 927 | 15 825 | 55 513 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 123 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 123 600 | 123 000 | 123 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 325 | 42 820 | 56 325 | 42 820 |
6T | Sur comptes clients | 27 680 | 27 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 005 | 42 820 | 56 325 | 70 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 265 417 | 179 347 | 195 150 | 249 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 420 | 179 325 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 927 | 15 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 078 | 10 078 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 680 | |||
UX | Autres créances clients | 370 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 067 | |||
VB | T. V. A. | 27 725 | |||
VP | Divers | 15 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 795 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 807 | 1 661 807 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 821 | 1 363 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 064 | 467 590 | 93 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 995 245 | 2 995 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 469 | 118 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 960 | 116 960 | ||
VW | T.V.A. | 62 448 | 62 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798 | 32 798 | ||
VI | Groupe et associés | 29 050 | 29 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 791 | 440 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 647 | 5 627 173 | 93 383 | 21 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 895 |