SA DU MARAIS DE LARCHANT

Entreprise

SA DU MARAIS DE LARCHANT
Dernière mise à jour : 25/06/2016

Informations de l'établissement :
Date de création : 25/06/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 57205212400094 / Siren : 572052124 / NIC : 00094
N° de TVA : FR 83 572052124
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SA DU MARAIS DE LARCHANT
Adresse :
93-95
93 Rue LA BOETIE

75008 PARIS 8
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/1957
Dénomination : SA DU MARAIS DE LARCHANT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Sigle : SOMALA
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
25/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7792
NOJO : 75012019S059056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16511
NOJO : 75012018S070338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
06/10/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1481
NOJO : BXA16278001430M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 01/09/1992
Date de commencement d'activité : 30/03/1957
Date d'effet : 25 juin 2016
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration : De Moustier, Elie, Directeur général : De Moustier, Elie, Administrateur : De Moustier, Priscilla, Administrateur : De Moustier, Victoire, Administrateur : De Moustier, Esther, Commissaire aux comptes titulaire : Geneteaud, François, Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION.

Montant du capital : 349508 EUR
12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9603
NOJO : 119201376423562
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
20/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°3049
NOJO : BXB16106002759H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général : FRIEDEL NEE DE MOUSTIER SYBILLE modification le 14 Avril 2016 Administrateur : DE MOUSTIER PRISCILLA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT, REVISION, PATRIMOINE, ETUDE, GESTION, EVALUATION en fonction le 28 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GENETEAUD Francois en fonction le 28 Avril 2014 Administrateur : DE MOUSTIER Victoire en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : DE MOUSTIER Esther en fonction le 23 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : DE MOUSTIER Elie modification le 14 Avril 2016
20/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°3051
NOJO : BXB161060027614
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Administrateur : DE MOUSTIER PRISCILLA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT, REVISION, PATRIMOINE, ETUDE, GESTION, EVALUATION en fonction le 28 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GENETEAUD Francois en fonction le 28 Avril 2014 Administrateur : DE MOUSTIER Victoire en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : DE MOUSTIER Esther en fonction le 23 Décembre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DE MOUSTIER Elie modification le 14 Avril 2016
03/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°992
NOJO : BXB153580013419
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital. Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration Directeur général : FRIEDEL NEE DE MOUSTIER SYBILLE modification le 08 Mars 2002 Administrateur : DE MOUSTIER PRISCILLA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT, REVISION, PATRIMOINE, ETUDE, GESTION, EVALUATION en fonction le 28 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GENETEAUD Francois en fonction le 28 Avril 2014 Administrateur : DE MOUSTIER Victoire en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : DE MOUSTIER Esther en fonction le 23 Décembre 2015 Administrateur : DE MOUSTIER Elie en fonction le 23 Décembre 2015
Montant du capital : 349508.00 EUR
02/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12959
NOJO : 119201354856394
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
27/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10780
NOJO : 119201354414937
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
08/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°1194
NOJO : BXB14119001038Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration Directeur général : FRIEDEL NEE DE MOUSTIER SYBILLE modification le 08 Mars 2002 Administrateur : MORENO XAVIER FRANC PAUL BERTRAND Administrateur : DE MOUSTIER PRISCILLA Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT, REVISION, PATRIMOINE, ETUDE, GESTION, EVALUATION en fonction le 28 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GENETEAUD Francois en fonction le 28 Avril 2014
22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11759
NOJO : 119201303747062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
03/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11668
NOJO : BXC122330140115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
19/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13732
NOJO : BXC11341004377Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
04/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8960
NOJO : BXC102180154893
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
12/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10249
NOJO : BXC08217016085C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
64 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
01/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10776
NOJO : BXC082550087339
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Nanterre 572 052 124
Dénomination : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
64 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Historique de l'unité légale :
10/10/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
25/06/2016 : code NIC
Code NIC : 00094
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
28/06/2007 : code NIC
Code NIC : 00086
25/12/1994 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
01/01/1992 : dénomination
Dénomination : SA DU MARAIS DE LARCHANT
01/01/1982 : état administratif, catégorie juridique, code NIC
Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NIC : 00060
Représentants légaux :
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : de Moustier Elie
Né le 30/12/1987 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil d'administration

Adresse :
94 rue du Bac
75007 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : de Moustier Elie
Né le 30/12/1987 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
94 rue du Bac
75007 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : Celier (de Moustier) Priscilla
Né le 15/05/1952 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
94 rue du Bac
75007 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : de Moustier Victoire
Né le 17/01/1984 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
94 rue du Bac
75007 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : de Moustier Esther
Né le 12/03/1985 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
94 rue du Bac
75007 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Physique

Nom : Geneteaud François
Né le 23/04/1979 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
16 avenue de Bouvines
75011 Paris
France
25/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION
Siren : 444698419
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
44 rue Pasquier
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
19/09/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Dépôt : N°94865 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé
25/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Dépôt : N°94865 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé
25/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Dépôt : N°94865 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 64 rue Anatole France 92300 Levallois Perret
25/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Dépôt : N°94865 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
Etablissements :
25/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Siège

Adresse :
93-95 rue La Boétie
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/1957
Activité : La gérance d'un portefeuille titres, l'exploitation d'un domaine ainsi que le bon entretien de tous les immeubles ou dépendances apportés à la société lors de sa constitution. Toutes prestations de services effectuées au profit de toutes entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
25/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B21229
Type : Etablissement principal

Adresse :
93-95 rue La Boétie
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/1957
Activité : La gérance d'un portefeuille titres, l'exploitation d'un domaine ainsi que le bon entretien de tous les immeubles ou dépendances apportés à la société lors de sa constitution. Toutes prestations de services effectuées au profit de toutes entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
25/10/2016 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 26/09/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
25/10/2016 : SOCIETE ANONYME DU MARAIS DE LARCHANT
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : S O M A L A
Forme juridique : Société anonyme
Activité principale : La gérance d'un portefeuille titres, l'exploitation d'un domaine ainsi que le bon entretien de tous les immeubles ou dépendances apportés à la société lors de sa constitution. Toutes prestations de services effectuées au profit de toutes entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 01/09/1992
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 25/06/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/1992

Type de capital : Fixe
Capital : 349508.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années
Comptes annuels :
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 59056 du 09/07/2019
Numéro de gestion : 2016B21229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains112 23113 41298 81998 819
APConstructions2 340 5201 227 9071 112 6121 149 819
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels126 751101 93624 81431 303
ATAutres immobilisations corporelles61 25934 99426 2652 374
CUAutres participations464464464
BJTOTAL (I)2 641 2271 378 2501 262 9761 282 781
BVAvances et acomptes versés sur commandes12 87212 87211 583
BXClients et comptes rattachés52 10952 10937 639
BZAutres créances120 410120 4103 366
CDValeurs mobilières de placement830 589830 589
CFDisponibilités44 08144 0811 372 555
CHCharges constatées d’avance517
CJTOTAL (II)1 060 0621 060 0621 425 661
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 701 2901 378 2502 323 0392 708 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel349 508349 508
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 0976 097
DDRéserve légale (1)69 51669 516
DERéserves statutaires ou contractuelles228 673228 673
DGAutres réserves1 207 6021 207 602
DHReport à nouveau434 592-1 639 293
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-217 2262 073 891
DLTOTAL (I)2 078 7652 295 991
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20552
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 65569 363
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 040251 346
DYDettes fiscales et sociales133 79538 249
EAAutres dettes1 57553 439
ECTOTAL (IV)244 274412 452
EETOTAL GENERAL (I à V)2 323 0392 708 443
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services184 335184 33582 706
FJChiffres d’affaires nets184 335184 33582 706
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 191
FQAutres produits1 091175
FRTotal des produits d’exploitation (I)193 61882 882
FWAutres achats et charges externes174 803300 983
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 52430 602
FYSalaires et traitements29 09227 292
FZCharges sociales13 98616 321
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements81 38177 763
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)320 790452 965
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 171-370 083
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1
GLAutres intérêts et produits assimilés92 948
GMReprises sur provisions et transferts de charges580 541
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 738833 619
GPTotal des produits financiers (V)3 7381 507 111
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 7381 507 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-123 4321 137 027
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion33 294
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 025 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 2941 025 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion127 03725 536
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital50 675
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 08776 211
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-93 793948 788
HKImpôts sur les bénéfices (X)11 925
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)230 6512 614 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)447 877541 101
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-217 2262 073 891
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 70338 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2016B21229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains112 23113 41298 81998 819
APConstructions2 340 5201 227 9071 112 6121 149 819
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels126 751101 93624 81431 303
ATAutres immobilisations corporelles61 25934 99426 2652 374
CUAutres participations464464464
BJTOTAL (I)2 641 2271 378 2501 262 9761 282 781
BVAvances et acomptes versés sur commandes12 87212 87211 583
BXClients et comptes rattachés52 10952 10937 639
BZAutres créances120 410120 4103 366
CDValeurs mobilières de placement830 589830 589
CFDisponibilités44 08144 0811 372 555
CHCharges constatées d’avance517
CJTOTAL (II)1 060 0621 060 0621 425 661
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 701 2901 378 2502 323 0392 708 443
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel349 508349 508
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...6 0976 097
DDRéserve légale (1)69 51669 516
DERéserves statutaires ou contractuelles228 673228 673
DGAutres réserves1 207 6021 207 602
DHReport à nouveau434 592-1 639 293
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-217 2262 073 891
DLTOTAL (I)2 078 7652 295 991
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20552
DVEmprunts et dettes financières divers (4)79 65569 363
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés29 040251 346
DYDettes fiscales et sociales133 79538 249
EAAutres dettes1 57553 439
ECTOTAL (IV)244 274412 452
EETOTAL GENERAL (I à V)2 323 0392 708 443
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services184 335184 33582 706
FJChiffres d’affaires nets184 335184 33582 706
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 191
FQAutres produits1 091175
FRTotal des produits d’exploitation (I)193 61882 882
FWAutres achats et charges externes174 803300 983
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 52430 602
FYSalaires et traitements29 09227 292
FZCharges sociales13 98616 321
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements81 38177 763
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)320 790452 965
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 171-370 083
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé1
GLAutres intérêts et produits assimilés92 948
GMReprises sur provisions et transferts de charges580 541
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 738833 619
GPTotal des produits financiers (V)3 7381 507 111
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)3 7381 507 111
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-123 4321 137 027
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion33 294
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 025 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)33 2941 025 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion127 03725 536
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital50 675
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)127 08776 211
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-93 793948 788
HKImpôts sur les bénéfices (X)11 925
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)230 6512 614 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)447 877541 101
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-217 2262 073 891

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