Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 | 8 700 | ||
AN | Terrains | 4 300 | 4 300 | ||
AP | Constructions | 45 740 | 9 514 | 36 226 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 825 | 16 425 | 5 400 | |
CU | Autres participations | 1 071 578 | 25 | 1 071 554 | |
BF | Prêts | 2 408 106 | 1 001 645 | 1 406 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 091 | 4 091 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 564 341 | 1 036 309 | 2 528 032 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 919 | 89 919 | ||
BZ | Autres créances | 1 303 128 | 1 303 128 | ||
CF | Disponibilités | 25 259 | 25 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 385 | 6 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 424 692 | 1 424 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 032 | 1 036 309 | 3 952 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 340 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 667 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 027 | |||
EA | Autres dettes | 6 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 311 982 | 14 400 | 326 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 628 | |||
FZ | Charges sociales | 21 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 235 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 961 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 394 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 293 352 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 988 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 272 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 |