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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 120 | 80 492 | 9 629 | 443 |
AN | Terrains | 103 353 | 42 563 | 60 790 | 68 969 |
AP | Constructions | 1 247 569 | 1 211 159 | 36 410 | 41 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 604 | 239 857 | 26 747 | 10 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 401 | 1 134 394 | 551 007 | 241 889 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | 298 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 003 | 3 003 | 3 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 400 466 | 2 708 465 | 692 001 | 664 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 090 | 10 090 | 10 144 | |
BT | Marchandises | 12 225 | 12 225 | 7 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567 | 2 567 | 1 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 521 | 30 955 | 402 566 | 402 918 |
BZ | Autres créances | 410 535 | 410 535 | 43 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 474 | 474 | 474 | |
CF | Disponibilités | 408 834 | 408 834 | 308 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 7 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 283 370 | 30 955 | 1 252 415 | 781 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 836 | 2 739 420 | 1 944 416 | 1 445 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 274 650 | 266 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 815 | 447 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 311 317 | 756 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 706 | 142 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 706 | 142 378 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 294 | 18 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918 | 79 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 372 | 365 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 810 | 83 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 393 | 546 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 416 | 1 445 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 337 | 136 337 | 125 164 | |
FG | Production vendue services | 4 477 598 | 4 477 598 | 4 024 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 613 935 | 4 613 935 | 4 149 883 | |
FO | Subventions d’exploitation | 386 878 | 3 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 317 | 312 239 | ||
FQ | Autres produits | 60 088 | 38 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 498 218 | 4 504 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 583 | 68 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 059 | -2 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 226 | 99 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 | 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 002 649 | 1 040 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 296 | 265 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 794 721 | 1 640 499 | ||
FZ | Charges sociales | 655 147 | 542 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 565 | 99 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 955 | 6 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 706 | 142 378 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 175 261 | 3 907 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 957 | 596 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 258 | 9 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 264 | 9 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 264 | 9 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 221 | 606 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430 | 12 403 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859 | 12 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800 | 1 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800 | 1 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 941 | 10 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 465 | 169 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 341 | 4 526 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 526 | 4 078 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 815 | 447 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 125 | 366 | 80 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 775 | 74 199 | 2 627 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 900 | 74 565 | 2 708 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 378 | 139 706 | 142 378 | 139 706 |
6T | Sur comptes clients | 6 987 | 30 955 | 6 987 | 30 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 987 | 30 955 | 6 987 | 30 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 365 | 170 661 | 149 365 | 170 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 661 | 149 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 003 | 3 003 | ||
UX | Autres créances clients | 433 521 | 433 521 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 392 | 15 392 | ||
VB | T. V. A. | 1 136 | 1 136 | ||
VP | Divers | 29 357 | 29 357 | ||
VC | Groupe et associés | 290 793 | 290 793 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 857 | 73 857 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 183 | 849 180 | 3 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 918 | 86 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 002 | 116 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 892 | 193 892 | ||
VW | T.V.A. | 7 163 | 7 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 314 | 54 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810 | 12 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 099 | 471 099 |