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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 249 449 | 9 648 | 239 801 | 239 801 |
AP | Constructions | 4 649 530 | 2 813 231 | 1 836 299 | 1 718 851 |
AV | Immobilisations en cours | 17 011 | |||
CU | Autres participations | 76 103 | 76 103 | 76 103 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 975 112 | 2 822 879 | 2 152 233 | 2 051 795 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 011 | 90 011 | 74 158 | |
BZ | Autres créances | 1 080 543 | 1 080 543 | 845 036 | |
CF | Disponibilités | 1 240 549 | 1 240 549 | 752 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 103 | 2 411 103 | 1 671 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215 | 2 822 879 | 4 563 336 | 3 723 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402 | 1 675 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180 | 406 887 | ||
DK | Provisions réglementées | 835 167 | 795 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 962 057 | 2 928 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345 | 740 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 | 6 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 079 | 37 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 9 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 279 | 795 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336 | 3 723 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630 | 795 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | 48 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 279 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 666 375 | 514 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 642 | 12 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 745 | 50 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 398 | 108 628 | ||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 815 | 171 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 560 | 343 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 680 | 199 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 | 20 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 758 | 220 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 20 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 20 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 883 | 199 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 655 443 | 542 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455 | 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369 | 13 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824 | 13 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942 | 51 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942 | 51 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 118 | -37 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 145 | 98 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957 | 747 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777 | 340 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 180 | 406 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 835 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 942 | 16 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 011 | 90 011 | ||
VB | T. V. A. | 975 | 975 | ||
VP | Divers | 18 014 | 18 014 | ||
VC | Groupe et associés | 1 061 481 | 1 061 481 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | 74 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554 | 1 170 554 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337 | 59 688 | 200 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 604 | 7 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 | 5 868 | ||
VW | T.V.A. | 14 269 | 14 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810 | 34 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 271 741 | 1 271 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279 | 1 400 630 | 200 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 249 449 | 9 648 | 239 801 | 239 801 |
AP | Constructions | 4 649 530 | 2 813 231 | 1 836 299 | 1 718 851 |
AV | Immobilisations en cours | 17 011 | |||
CU | Autres participations | 76 103 | 76 103 | 76 103 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 975 112 | 2 822 879 | 2 152 233 | 2 051 795 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 011 | 90 011 | 74 158 | |
BZ | Autres créances | 1 080 543 | 1 080 543 | 845 036 | |
CF | Disponibilités | 1 240 549 | 1 240 549 | 752 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 103 | 2 411 103 | 1 671 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215 | 2 822 879 | 4 563 336 | 3 723 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402 | 1 675 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180 | 406 887 | ||
DK | Provisions réglementées | 835 167 | 795 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 962 057 | 2 928 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345 | 740 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 | 6 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 079 | 37 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 9 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 279 | 795 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336 | 3 723 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630 | 795 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | 48 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 279 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 666 375 | 514 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 642 | 12 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 745 | 50 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 398 | 108 628 | ||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 815 | 171 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 560 | 343 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 680 | 199 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 | 20 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 758 | 220 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 20 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 20 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 883 | 199 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 655 443 | 542 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455 | 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369 | 13 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824 | 13 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942 | 51 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942 | 51 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 118 | -37 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 145 | 98 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957 | 747 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777 | 340 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 180 | 406 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 835 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 942 | 16 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 011 | 90 011 | ||
VB | T. V. A. | 975 | 975 | ||
VP | Divers | 18 014 | 18 014 | ||
VC | Groupe et associés | 1 061 481 | 1 061 481 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | 74 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554 | 1 170 554 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337 | 59 688 | 200 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 604 | 7 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 | 5 868 | ||
VW | T.V.A. | 14 269 | 14 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810 | 34 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 271 741 | 1 271 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279 | 1 400 630 | 200 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 249 449 | 9 648 | 239 801 | 239 801 |
AP | Constructions | 4 649 530 | 2 813 231 | 1 836 299 | 1 718 851 |
AV | Immobilisations en cours | 17 011 | |||
CU | Autres participations | 76 103 | 76 103 | 76 103 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 975 112 | 2 822 879 | 2 152 233 | 2 051 795 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 011 | 90 011 | 74 158 | |
BZ | Autres créances | 1 080 543 | 1 080 543 | 845 036 | |
CF | Disponibilités | 1 240 549 | 1 240 549 | 752 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 103 | 2 411 103 | 1 671 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215 | 2 822 879 | 4 563 336 | 3 723 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402 | 1 675 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180 | 406 887 | ||
DK | Provisions réglementées | 835 167 | 795 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 962 057 | 2 928 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345 | 740 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 | 6 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 079 | 37 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 9 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 279 | 795 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336 | 3 723 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630 | 795 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | 48 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 279 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 666 375 | 514 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 642 | 12 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 745 | 50 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 398 | 108 628 | ||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 815 | 171 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 560 | 343 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 680 | 199 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 | 20 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 758 | 220 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 20 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 20 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 883 | 199 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 655 443 | 542 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455 | 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369 | 13 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824 | 13 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942 | 51 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942 | 51 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 118 | -37 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 145 | 98 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957 | 747 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777 | 340 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 180 | 406 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 835 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 942 | 16 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 011 | 90 011 | ||
VB | T. V. A. | 975 | 975 | ||
VP | Divers | 18 014 | 18 014 | ||
VC | Groupe et associés | 1 061 481 | 1 061 481 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | 74 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554 | 1 170 554 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337 | 59 688 | 200 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 604 | 7 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 | 5 868 | ||
VW | T.V.A. | 14 269 | 14 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810 | 34 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 271 741 | 1 271 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279 | 1 400 630 | 200 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 249 449 | 9 648 | 239 801 | 239 801 |
AP | Constructions | 4 649 530 | 2 813 231 | 1 836 299 | 1 718 851 |
AV | Immobilisations en cours | 17 011 | |||
CU | Autres participations | 76 103 | 76 103 | 76 103 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 975 112 | 2 822 879 | 2 152 233 | 2 051 795 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 011 | 90 011 | 74 158 | |
BZ | Autres créances | 1 080 543 | 1 080 543 | 845 036 | |
CF | Disponibilités | 1 240 549 | 1 240 549 | 752 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 103 | 2 411 103 | 1 671 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215 | 2 822 879 | 4 563 336 | 3 723 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402 | 1 675 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180 | 406 887 | ||
DK | Provisions réglementées | 835 167 | 795 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 962 057 | 2 928 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345 | 740 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 | 6 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 079 | 37 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 9 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 279 | 795 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336 | 3 723 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630 | 795 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | 48 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 279 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 666 375 | 514 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 642 | 12 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 745 | 50 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 398 | 108 628 | ||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 815 | 171 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 560 | 343 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 680 | 199 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 | 20 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 758 | 220 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 20 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 20 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 883 | 199 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 655 443 | 542 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455 | 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369 | 13 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824 | 13 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942 | 51 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942 | 51 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 118 | -37 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 145 | 98 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957 | 747 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777 | 340 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 180 | 406 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 835 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 942 | 16 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 011 | 90 011 | ||
VB | T. V. A. | 975 | 975 | ||
VP | Divers | 18 014 | 18 014 | ||
VC | Groupe et associés | 1 061 481 | 1 061 481 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | 74 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554 | 1 170 554 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337 | 59 688 | 200 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 604 | 7 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 | 5 868 | ||
VW | T.V.A. | 14 269 | 14 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810 | 34 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 271 741 | 1 271 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279 | 1 400 630 | 200 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 249 449 | 9 648 | 239 801 | 239 801 |
AP | Constructions | 4 649 530 | 2 813 231 | 1 836 299 | 1 718 851 |
AV | Immobilisations en cours | 17 011 | |||
CU | Autres participations | 76 103 | 76 103 | 76 103 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 975 112 | 2 822 879 | 2 152 233 | 2 051 795 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 011 | 90 011 | 74 158 | |
BZ | Autres créances | 1 080 543 | 1 080 543 | 845 036 | |
CF | Disponibilités | 1 240 549 | 1 240 549 | 752 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 411 103 | 2 411 103 | 1 671 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 215 | 2 822 879 | 4 563 336 | 3 723 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 402 | 1 675 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 180 | 406 887 | ||
DK | Provisions réglementées | 835 167 | 795 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 962 057 | 2 928 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 384 | 48 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 345 | 740 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 | 6 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 079 | 37 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 9 710 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 601 279 | 795 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 336 | 3 723 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 630 | 795 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | 48 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 279 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 666 372 | 666 372 | 514 499 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 666 375 | 514 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 642 | 12 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 745 | 50 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 398 | 108 628 | ||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 815 | 171 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 560 | 343 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 680 | 199 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 078 | 20 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 758 | 220 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 20 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 20 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 196 883 | 199 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 655 443 | 542 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455 | 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 369 | 13 095 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 824 | 13 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 942 | 51 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 942 | 51 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 118 | -37 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 145 | 98 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 957 | 747 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 777 | 340 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 180 | 406 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 481 | 127 398 | 2 822 879 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 835 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 795 594 | 55 942 | 16 369 | 835 167 |
UJ | - Exceptionnelles | 55 942 | 16 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 90 011 | 90 011 | ||
VB | T. V. A. | 975 | 975 | ||
VP | Divers | 18 014 | 18 014 | ||
VC | Groupe et associés | 1 061 481 | 1 061 481 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | 74 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 554 | 1 170 554 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 337 | 59 688 | 200 649 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 604 | 7 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 | 5 868 | ||
VW | T.V.A. | 14 269 | 14 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 810 | 34 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302 | 6 302 | ||
VI | Groupe et associés | 1 271 741 | 1 271 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 279 | 1 400 630 | 200 649 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 663 |