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de Beynes

S.R.B.

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81895153500017 / Siren : 818951535 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 11 818951535

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 31/01/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
S.R.B.

Adresse :
13 Rue LAVOISIER
66200 ELNE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/02/2016

Dénomination : S.R.B.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12097
NOJO : 660100002421890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6377
NOJO : 660100002108450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4029
NOJO : 660100001845980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2805
NOJO : 660100001640760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

18/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5153
NOJO : 660100001400600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12981
NOJO : 660100001217320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5927
NOJO : 660100000943560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

10/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°2380
NOJO : 066010000090838
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
BARDERA Romain Jean-Paul Henri nom d'usage : BARDERA n'est plus gérant

18/03/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°960
NOJO : BXA160740009274
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN (66)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/02/2016

Numéro d'identification : RCS Perpignan 818 951 535
Dénomination : S.R.B.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : BARDERA Sébastien Jacques Joseph nom d'usage : BARDERA.
Gérant : BARDERA Romain Jean-Paul Henri nom d'usage : BARDERA.

Montant du capital : 348280.00 EUR

Représentants légaux :

13/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Personne Physique

Nom : BARDERA Sébastien Jacques Joseph
Né le 02/04/1982 à Perpignan (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
17 Chemin Dels Horts
66350 Toulouges
France

Dépôts des actes :

31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°000666 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

16/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°001544 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

10/02/2016 : Rapport

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°001544 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

04/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°001544 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

13/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Siège

Adresse :
13 Rue Lavoisier
66200 Elne
France

13/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Type : Etablissement principal

Adresse :
13 Rue Lavoisier
66200 Elne
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/02/2016
Activité : Détention et gestion d'une participation dans la société D.J.B. dont le siége est à Elne 66200 - 13 rue Lavoisier immatriculée au Rcs de Perpignan sous le numéro 403 619 679 ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/04/2017 : S.R.B.

Greffe : Perpignan (6601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Détention et gestion d'une participation dans la société D.J.B. dont le siége est à Elne 66200 - 13 rue Lavoisier immatriculée au Rcs de Perpignan sous le numéro 403 619 679 ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 348280.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Perpignan (6601)
Numéro de gestion : 2016B00330
Dépôt : N°001801 déposé le 13/04/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2023/004365 du 19/06/2023
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2022/002335 du 14/04/2022
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2021/002671 du 25/03/2021
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2020/002372 du 29/05/2020
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2019/002417 du 12/04/2019
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2018/004662 du 05/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 7 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PERPIGNAN (6601)
Numéro de dépôt : B2017/001801 du 13/04/2017
Numéro de gestion : 2016B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 7 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 540	1 438	7 101
CU	Autres participations	847 010		847 010
BJ	TOTAL (I)	855 550	1 438	854 111
CF	Disponibilités	43 958		43 958
CJ	TOTAL (II)	43 958		43 958
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	899 508	1 438	898 069
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	348 280
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51 240
DL	TOTAL (I)	399 520
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 849
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 569
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 399
EA	Autres dettes	199 730
EC	TOTAL (IV)	498 548
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 069
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73 576
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 361
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			328
FZ	Charges sociales			2 520
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 438
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 647
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 647
GL	Autres intérêts et produits assimilés			60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 111
GU	Total des charges financières (VI)			1 111
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 888
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51 240
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 759
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	51 240
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 520
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1 438		1 438
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 438		1 438

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