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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 400 | | 30 400 | 30 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 089 | 62 583 | 13 506 | 4 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 571 | 11 950 | 5 621 | 7 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 924 | | 1 924 | 1 924 |
BJ | TOTAL (I) | 125 984 | 74 533 | 51 451 | 43 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 650 | | 650 | 610 |
BN | En cours de production de biens | 11 405 | | 11 405 | 7 504 |
BT | Marchandises | 35 955 | | 35 955 | 36 454 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 979 | 616 | 14 363 | 33 428 |
BZ | Autres créances | 48 566 | | 48 566 | 42 494 |
CF | Disponibilités | 388 | | 388 | 10 044 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 259 | | 3 259 | 3 780 |
CJ | TOTAL (II) | 119 401 | 616 | 118 786 | 134 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 385 | 75 149 | 170 237 | 178 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 924 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | | |
DG | Autres réserves | 43 738 | 35 613 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488 | 23 125 | | |
DL | TOTAL (I) | 58 026 | 67 538 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276 | 4 056 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325 | 8 982 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779 | 51 605 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 848 | 35 942 | | |
EA | Autres dettes | 3 222 | 10 127 | | |
EC | TOTAL (IV) | 112 211 | 110 712 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 237 | 178 250 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 944 | 108 298 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 801 829 | 3 147 | 804 976 | 948 615 |
FG | Production vendue services | 23 903 | | 23 903 | 27 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 733 | 3 147 | 828 879 | 976 481 |
FM | Production stockée | | | 3 901 | 1 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163 | 11 968 |
FQ | Autres produits | | | 489 | 53 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 432 | 989 932 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 892 | 312 248 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 459 | 2 003 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 | 548 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 205 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 370 254 | 404 556 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229 | 9 522 |
FY | Salaires et traitements | | | 163 592 | 165 221 |
FZ | Charges sociales | | | 34 889 | 38 044 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 191 | 12 034 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 | 1 740 |
GE | Autres charges | | | 1 754 | 11 709 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 718 | 957 830 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 714 | 32 102 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 622 | 7 633 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 622 | 7 633 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 622 | -7 633 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -5 908 | 24 469 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 2 517 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500 | 2 517 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104 | 791 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104 | 791 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 1 725 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 3 069 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 932 | 992 448 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 444 | 969 323 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 488 | 23 125 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 897 | 22 241 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 423 | 6 129 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817 | | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 251 | 6 191 | 34 909 | 74 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 069 | 6 191 | 40 727 | 74 533 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 740 | 616 | 1 740 | 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 740 | 616 | 1 740 | 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 740 | 616 | 1 740 | 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 616 | 1 740 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 924 | 1 924 | | |
UX | Autres créances clients | 14 979 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 304 | | | |
VB | T. V. A. | 29 516 | | | |
VP | Divers | 16 140 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 259 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 728 | 68 728 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 276 | 11 009 | 3 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 779 | 46 779 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 474 | 17 474 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766 | 8 766 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | | |
VI | Groupe et associés | 16 325 | 16 325 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222 | 3 222 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 450 | 106 183 | 3 267 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 885 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691 | | | |