6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 | 1 603 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 818 | 20 351 | 4 467 | 7 564 |
CU | Autres participations | 913 420 | | 913 420 | 913 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 792 | | 3 792 | 3 792 |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 21 954 | 921 679 | 924 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 545 444 | | 545 444 | 892 326 |
BZ | Autres créances | 294 633 | | 294 633 | 319 870 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | | 50 000 | 47 955 |
CF | Disponibilités | 424 521 | | 424 521 | 85 069 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | | 3 669 | 3 787 |
CJ | TOTAL (II) | 1 318 267 | | 1 318 267 | 1 349 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 900 | 21 954 | 2 239 946 | 2 273 782 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 792 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 551 000 | 551 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 55 100 | 55 100 | | |
DG | Autres réserves | 470 000 | 320 000 | | |
DH | Report à nouveau | 58 727 | 57 857 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 444 | 150 869 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 359 271 | 1 134 827 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677 | 125 178 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 602 | 465 142 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 957 | 383 636 | | |
EA | Autres dettes | 19 181 | 165 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 880 675 | 1 138 956 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 946 | 2 273 782 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 675 | 1 138 956 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 3 224 749 | | 3 224 749 | 3 018 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 224 749 | | 3 224 749 | 3 018 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 | 5 010 |
FQ | Autres produits | | | 3 | 4 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 849 | 3 023 335 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 588 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 483 353 | 2 336 322 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883 | 9 078 |
FY | Salaires et traitements | | | 404 134 | 407 962 |
FZ | Charges sociales | | | 179 237 | 175 825 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 457 | 5 832 |
GE | Autres charges | | | 5 | 7 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 068 | 2 935 613 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 142 780 | 87 722 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 78 167 | 50 000 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 660 | 4 261 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 129 872 | 92 608 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 2 045 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 2 045 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 129 872 | 90 563 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 272 652 | 178 285 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 | 883 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594 | 883 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 594 | -161 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 614 | 27 254 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 721 | 3 116 665 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 277 | 2 965 796 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 444 | 150 869 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 547 | 10 509 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 | 5 010 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 960 | 61 951 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 | | | 1 603 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 894 | 5 457 | | 20 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 497 | 5 457 | | 21 954 |