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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 | |||
AH | Fonds commercial | 2 165 630 | 2 165 630 | 2 165 630 | |
AN | Terrains | 130 992 | 46 037 | 84 955 | 84 955 |
AP | Constructions | 408 740 | 374 022 | 34 719 | 25 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916 | 193 760 | 26 156 | 19 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 628 | 1 814 247 | 278 381 | 276 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | 39 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 122 | 2 428 066 | 2 630 055 | 2 612 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 313 | 41 313 | 45 015 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 687 | 81 905 | 982 782 | 972 426 |
BZ | Autres créances | 162 004 | 162 004 | 100 977 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 4 | |
CF | Disponibilités | 1 470 014 | 1 470 014 | 1 373 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 770 | 45 770 | 64 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 783 791 | 81 905 | 2 701 885 | 2 556 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912 | 2 509 972 | 5 331 941 | 5 168 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 215 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 221 726 | 1 705 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132 | 515 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 029 658 | 2 538 526 | ||
DN | Avances conditionnées | 297 481 | 321 425 | ||
DO | TOTAL (II) | 297 481 | 321 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 295 856 | 295 458 | ||
DR | TOTAL (III) | 295 856 | 295 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628 | 1 323 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648 | 99 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376 | 100 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 540 921 | 476 836 | ||
EA | Autres dettes | 52 374 | 13 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 946 | 2 013 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941 | 5 168 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283 | 1 189 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 058 | 65 058 | 69 316 | |
FG | Production vendue services | 7 080 391 | 81 445 | 7 161 836 | 7 387 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 449 | 81 445 | 7 226 894 | 7 457 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 784 | 185 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 405 677 | 7 642 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 963 | 826 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 701 | 25 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 931 292 | 2 309 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 493 | 234 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 532 796 | 2 617 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 188 | 1 123 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 392 | 191 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 098 | 89 863 | ||
GE | Autres charges | 70 457 | 4 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 381 | 7 422 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 590 297 | 219 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 084 | 1 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 084 | 1 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 154 | 57 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 154 | 57 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 071 | -55 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 226 | 163 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785 | 30 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750 | 516 540 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535 | 637 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 | 67 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 92 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 827 | 544 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 352 | 192 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296 | 8 280 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164 | 7 764 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 132 | 515 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 108 793 | 1 437 663 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 553 | 4 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064 | 188 393 | 8 390 | 2 428 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 295 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 458 | 398 | 295 856 | |
6T | Sur comptes clients | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 473 | 62 098 | 80 666 | 81 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 931 | 62 496 | 80 666 | 377 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 098 | 80 666 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 215 | 40 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 439 | |||
UX | Autres créances clients | 967 248 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 149 | |||
VB | T. V. A. | 5 933 | |||
VP | Divers | 102 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675 | 1 312 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628 | 530 965 | 324 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 201 | 5 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 376 | 158 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 407 | 128 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902 | 310 902 | ||
VW | T.V.A. | 59 342 | 59 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269 | 42 269 | ||
VI | Groupe et associés | 96 447 | 96 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 | 52 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946 | 1 384 283 | 324 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768 |