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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 605 388 | 605 388 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 618 | 41 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 128 | 483 542 | 247 587 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 46 199 | 46 199 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 373 | 102 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 406 | 526 360 | 1 009 046 | |
BT | Marchandises | 827 124 | 827 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 460 | 166 460 | ||
BZ | Autres créances | 39 475 | 39 475 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 050 | 150 050 | ||
CF | Disponibilités | 321 576 | 321 576 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 325 | 100 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 605 011 | 1 605 011 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417 | 526 360 | 2 614 057 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 516 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 046 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 68 609 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 503 869 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 585 | |||
EA | Autres dettes | 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 057 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 539 207 | 7 834 | 2 547 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072 | |||
FQ | Autres produits | 19 016 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 412 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 391 274 | |||
FZ | Charges sociales | 95 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 676 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 10 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 808 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 677 | |||
GS | Différences négatives de change | 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 818 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 535 | 31 676 | 93 670 | 483 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 353 | 31 676 | 93 670 | 526 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 600 | 35 000 | 2 600 | 37 600 |
6T | Sur comptes clients | 9 072 | 9 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 072 | 9 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 672 | 35 000 | 11 672 | 37 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 11 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 46 199 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 373 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 | |||
UX | Autres créances clients | 166 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 973 | |||
VB | T. V. A. | 6 294 | |||
VP | Divers | 1 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 833 | 306 261 | 148 572 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 635 | 55 115 | 179 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 601 | 455 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 693 | 40 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533 | 38 533 | ||
VW | T.V.A. | 94 235 | 94 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125 | 9 125 | ||
VI | Groupe et associés | 199 517 | 199 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 588 | 893 068 | 179 520 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365 |