Déposant 1 : ROULUNDS BRAKING FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309541944
Adresse :
ZI Déviation Paris Beauvais, Rue Zone Industrielle
60240 CHAUMONT EN VEXIN
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY-LENNE CONSEIL, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 416 | 62 416 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 755 | 342 755 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 491 693 | 462 863 | 28 831 | 37 531 |
| AV | Immobilisations en cours | 20 857 | 20 857 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 56 500 | 56 500 | 56 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 974 222 | 868 034 | 106 188 | 94 031 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 21 194 | 21 194 | 23 359 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 | 4 | 4 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 957 589 | 412 409 | 545 180 | 961 300 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 486 518 | 486 518 | 488 274 | |
| BZ | Autres créances | 193 103 | 193 103 | 132 517 | |
| CF | Disponibilités | 161 913 | 161 913 | 5 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 23 978 | 23 978 | 25 622 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 844 299 | 412 409 | 1 431 890 | 1 636 263 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 521 | 1 280 443 | 1 538 078 | 1 730 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -259 321 | -199 069 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 315 | -60 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 273 364 | 620 679 | ||
| DP | Provisions pour risques | 167 068 | 178 680 | ||
| DR | TOTAL (III) | 167 068 | 178 680 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 384 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 745 | 656 700 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 267 516 | 274 234 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 645 | 930 935 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 078 | 1 730 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 986 766 | 2 823 403 | 3 810 169 | 4 134 723 |
| FG | Production vendue services | 102 407 | 102 407 | 234 486 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 089 173 | 2 823 403 | 3 912 576 | 4 369 209 |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | 13 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 398 | 8 684 | ||
| FQ | Autres produits | 69 | -9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 738 | 4 377 897 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 479 | 2 271 868 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 468 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 486 | 219 049 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 123 | -20 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 420 707 | 445 031 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 259 | 89 041 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 142 052 | 978 678 | ||
| FZ | Charges sociales | 429 322 | 413 320 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 801 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 126 | 22 970 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 194 | 988 | ||
| GE | Autres charges | 45 406 | -22 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 332 957 | 4 430 243 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 219 | -52 346 | ||
| GN | Différences positives de change | 484 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | |||
| GS | Différences négatives de change | 2 963 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 2 963 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 | -2 963 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 409 | -55 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 8 300 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 8 300 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | -4 943 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 222 | 4 381 254 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 538 | 4 441 506 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 315 | -60 252 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416 | 62 416 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 817 | 9 801 | 805 618 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 858 234 | 9 801 | 868 034 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 068 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 680 | 15 194 | 26 806 | 167 068 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 376 283 | 36 126 | 412 409 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 922 | 41 922 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 418 205 | 36 126 | 41 922 | 412 409 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 596 886 | 51 321 | 68 729 | 579 478 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 321 | 68 729 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 56 500 | |||
| UX | Autres créances clients | 486 518 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
| VB | T. V. A. | 40 956 | |||
| VP | Divers | 152 091 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 23 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 099 | 703 599 | 56 500 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 745 | 708 745 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 75 156 | 75 156 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 236 | 168 236 | ||
| VW | T.V.A. | 15 079 | 15 079 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 384 | 1 384 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 645 | 977 645 | 120 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||