Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 | 1 507 | 655 | 1 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 3 296 | 12 104 | 14 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 633 | 28 320 | 69 313 | 77 446 |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 237 | 33 123 | 82 114 | 92 880 |
BT | Marchandises | 44 384 | 44 384 | 29 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 371 | 105 434 | 425 936 | 439 892 |
BZ | Autres créances | 26 889 | 26 889 | 139 357 | |
CF | Disponibilités | 352 850 | 352 850 | 338 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 826 | 105 434 | 850 392 | 948 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 063 | 138 558 | 932 506 | 1 041 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 43 445 | 23 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 | 79 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 149 | 11 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 054 | 120 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 147 | 155 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448 | 690 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 855 | 75 083 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 452 | 920 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 506 | 1 041 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 885 696 | 475 | 5 886 171 | 6 002 228 |
FG | Production vendue services | 9 284 | 9 284 | 5 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 894 980 | 475 | 5 895 455 | 6 007 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 943 | 4 878 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 525 | 6 013 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 933 578 | 4 997 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 915 | 6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 597 | 380 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 608 | 32 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 825 | 321 126 | ||
FZ | Charges sociales | 97 755 | 106 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 766 | 9 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 405 | 5 712 | ||
GE | Autres charges | 3 202 | 3 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 894 822 | 5 865 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 702 | 147 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 1 266 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 431 | 2 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 2 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 006 | 146 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 | 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 491 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 560 | -37 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -514 | 29 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 691 | 6 015 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 731 | 5 936 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 | 79 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 | 432 | 1 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283 | 10 333 | 31 616 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357 | 10 766 | 33 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 631 | 4 951 | 432 | 16 149 |
6T | Sur comptes clients | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 163 | 104 356 | 4 935 | 121 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 405 | 4 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 951 | 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 061 | |||
VP | Divers | 1 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 593 | 447 360 | 111 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 448 | 491 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 917 | 13 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275 | 22 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 332 147 | 332 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 452 | 866 452 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 | 1 507 | 655 | 1 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 3 296 | 12 104 | 14 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 633 | 28 320 | 69 313 | 77 446 |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 237 | 33 123 | 82 114 | 92 880 |
BT | Marchandises | 44 384 | 44 384 | 29 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 371 | 105 434 | 425 936 | 439 892 |
BZ | Autres créances | 26 889 | 26 889 | 139 357 | |
CF | Disponibilités | 352 850 | 352 850 | 338 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 826 | 105 434 | 850 392 | 948 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 063 | 138 558 | 932 506 | 1 041 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 43 445 | 23 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 | 79 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 149 | 11 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 054 | 120 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 147 | 155 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448 | 690 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 855 | 75 083 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 452 | 920 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 506 | 1 041 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 885 696 | 475 | 5 886 171 | 6 002 228 |
FG | Production vendue services | 9 284 | 9 284 | 5 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 894 980 | 475 | 5 895 455 | 6 007 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 943 | 4 878 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 525 | 6 013 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 933 578 | 4 997 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 915 | 6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 597 | 380 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 608 | 32 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 825 | 321 126 | ||
FZ | Charges sociales | 97 755 | 106 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 766 | 9 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 405 | 5 712 | ||
GE | Autres charges | 3 202 | 3 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 894 822 | 5 865 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 702 | 147 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 1 266 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 431 | 2 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 2 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 006 | 146 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 | 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 491 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 560 | -37 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -514 | 29 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 691 | 6 015 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 731 | 5 936 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 | 79 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 | 432 | 1 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283 | 10 333 | 31 616 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357 | 10 766 | 33 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 631 | 4 951 | 432 | 16 149 |
6T | Sur comptes clients | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 163 | 104 356 | 4 935 | 121 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 405 | 4 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 951 | 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 061 | |||
VP | Divers | 1 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 593 | 447 360 | 111 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 448 | 491 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 917 | 13 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275 | 22 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 332 147 | 332 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 452 | 866 452 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 | 1 507 | 655 | 1 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 3 296 | 12 104 | 14 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 633 | 28 320 | 69 313 | 77 446 |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 237 | 33 123 | 82 114 | 92 880 |
BT | Marchandises | 44 384 | 44 384 | 29 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 371 | 105 434 | 425 936 | 439 892 |
BZ | Autres créances | 26 889 | 26 889 | 139 357 | |
CF | Disponibilités | 352 850 | 352 850 | 338 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 826 | 105 434 | 850 392 | 948 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 063 | 138 558 | 932 506 | 1 041 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 43 445 | 23 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 | 79 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 149 | 11 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 054 | 120 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 147 | 155 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448 | 690 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 855 | 75 083 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 452 | 920 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 506 | 1 041 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 885 696 | 475 | 5 886 171 | 6 002 228 |
FG | Production vendue services | 9 284 | 9 284 | 5 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 894 980 | 475 | 5 895 455 | 6 007 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 943 | 4 878 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 525 | 6 013 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 933 578 | 4 997 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 915 | 6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 597 | 380 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 608 | 32 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 825 | 321 126 | ||
FZ | Charges sociales | 97 755 | 106 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 766 | 9 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 405 | 5 712 | ||
GE | Autres charges | 3 202 | 3 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 894 822 | 5 865 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 702 | 147 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 1 266 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 431 | 2 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 2 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 006 | 146 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 | 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 491 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 560 | -37 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -514 | 29 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 691 | 6 015 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 731 | 5 936 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 | 79 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 | 432 | 1 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283 | 10 333 | 31 616 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357 | 10 766 | 33 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 631 | 4 951 | 432 | 16 149 |
6T | Sur comptes clients | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 163 | 104 356 | 4 935 | 121 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 405 | 4 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 951 | 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 061 | |||
VP | Divers | 1 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 593 | 447 360 | 111 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 448 | 491 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 917 | 13 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275 | 22 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 332 147 | 332 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 452 | 866 452 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 | 1 507 | 655 | 1 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 3 296 | 12 104 | 14 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 633 | 28 320 | 69 313 | 77 446 |
BD | Autres titres immobilisés | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 237 | 33 123 | 82 114 | 92 880 |
BT | Marchandises | 44 384 | 44 384 | 29 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 531 371 | 105 434 | 425 936 | 439 892 |
BZ | Autres créances | 26 889 | 26 889 | 139 357 | |
CF | Disponibilités | 352 850 | 352 850 | 338 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 826 | 105 434 | 850 392 | 948 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 063 | 138 558 | 932 506 | 1 041 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 43 445 | 23 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 | 79 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 149 | 11 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 054 | 120 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 147 | 155 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448 | 690 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 855 | 75 083 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 452 | 920 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 932 506 | 1 041 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 885 696 | 475 | 5 886 171 | 6 002 228 |
FG | Production vendue services | 9 284 | 9 284 | 5 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 894 980 | 475 | 5 895 455 | 6 007 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 943 | 4 878 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 525 | 6 013 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 933 578 | 4 997 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 915 | 6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 574 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 597 | 380 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 608 | 32 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 825 | 321 126 | ||
FZ | Charges sociales | 97 755 | 106 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 766 | 9 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 405 | 5 712 | ||
GE | Autres charges | 3 202 | 3 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 894 822 | 5 865 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 702 | 147 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 1 266 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 431 | 2 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 431 | 2 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 | -1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 006 | 146 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 | 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 491 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992 | 38 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 560 | -37 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -514 | 29 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 691 | 6 015 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 731 | 5 936 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 | 79 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 | 432 | 1 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283 | 10 333 | 31 616 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357 | 10 766 | 33 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 149 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 631 | 4 951 | 432 | 16 149 |
6T | Sur comptes clients | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 532 | 99 405 | 4 503 | 105 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 163 | 104 356 | 4 935 | 121 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 405 | 4 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 951 | 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 24 061 | |||
VP | Divers | 1 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 593 | 447 360 | 111 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 448 | 491 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 917 | 13 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275 | 22 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 332 147 | 332 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 452 | 866 452 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530 |