Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 867 | 29 720 | 8 147 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 613 | 26 002 | 612 | |
AN | Terrains | 15 026 | 6 582 | 8 444 | |
AP | Constructions | 234 570 | 212 902 | 21 668 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 189 | 2 066 761 | 210 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 583 | 219 964 | 128 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 687 965 | 687 965 | ||
BF | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 721 | 2 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 632 806 | 2 561 930 | 1 070 876 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 683 214 | 683 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 31 267 | 31 267 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 866 | 356 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 823 | 3 865 | 1 558 958 | |
BZ | Autres créances | 313 257 | 313 257 | ||
CF | Disponibilités | 68 517 | 68 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 018 | 92 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 107 963 | 3 865 | 3 104 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 769 | 2 565 795 | 4 174 975 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 272 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 601 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 929 068 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 945 | |||
EA | Autres dettes | 50 505 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 177 042 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 305 | 58 041 | 358 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 615 227 | 3 022 972 | 5 638 199 | |
FG | Production vendue services | 95 165 | 8 767 | 103 932 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 010 698 | 3 089 779 | 6 100 477 | |
FM | Production stockée | -47 666 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 169 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 634 | |||
FQ | Autres produits | 4 887 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 141 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 339 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 769 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 189 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 212 139 | |||
FZ | Charges sociales | 390 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | |||
GE | Autres charges | 20 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 262 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 407 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 350 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 282 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -332 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 798 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 287 | 5 432 | 29 720 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420 | 3 082 | 7 500 | 26 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 435 | 152 761 | 19 987 | 2 506 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 142 | 161 275 | 27 487 | 2 561 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 086 | 17 221 | 68 865 | |
6T | Sur comptes clients | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 500 | 1 933 | 19 568 | 3 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 586 | 1 933 | 36 789 | 72 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 933 | 36 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 272 | 2 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 879 | |||
UX | Autres créances clients | 1 551 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 932 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 092 | 1 970 371 | 2 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 | 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 378 | 514 945 | 140 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 573 313 | 1 573 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 462 | 111 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786 | 159 786 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628 | 27 628 | ||
VI | Groupe et associés | 517 280 | 517 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505 | 50 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 655 | 80 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 042 | 3 036 610 | 140 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 482 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 990 |