Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 559 | 5 571 | 988 | 690 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 534 | 103 678 | 18 856 | 20 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 815 | 157 584 | 72 231 | 46 137 |
CU | Autres participations | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | 2 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 873 | 266 833 | 99 040 | 74 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 929 | 37 929 | 36 392 | |
BN | En cours de production de biens | 113 524 | 113 524 | 96 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 331 | 17 918 | 644 413 | 317 435 |
BZ | Autres créances | 94 526 | 94 526 | 149 389 | |
CF | Disponibilités | 57 179 | 57 179 | 180 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 8 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 619 | 17 918 | 953 701 | 787 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492 | 284 751 | 1 052 741 | 862 154 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 703 | 30 765 | ||
DH | Report à nouveau | 180 600 | 180 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222 | 29 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 525 | 362 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 604 | 13 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 604 | 13 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598 | 55 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625 | 7 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 108 | 254 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 401 | 166 214 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 2 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 613 | 486 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 741 | 862 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785 | 390 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 | 11 113 | 14 372 | |
FD | Production vendue biens | 28 962 | 28 962 | 89 921 | |
FG | Production vendue services | 1 814 439 | 1 814 439 | 1 545 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 854 514 | 1 854 514 | 1 650 042 | |
FM | Production stockée | 17 402 | 52 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 691 | 1 718 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 672 | 521 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537 | -3 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 939 | 746 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 331 | 250 571 | ||
FZ | Charges sociales | 163 042 | 139 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 146 | 21 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 29 | 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 846 | 1 684 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 845 | 33 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 1 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 017 | 1 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | -1 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 568 | 32 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 833 | -279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 | 2 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 264 | 1 718 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 043 | 1 688 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 222 | 29 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 | 782 | 5 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761 | 27 364 | 6 864 | 261 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 550 | 28 146 | 6 864 | 266 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 604 | 13 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 918 | 17 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 918 | 17 918 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 522 | 31 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 847 | |||
UX | Autres créances clients | 636 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 766 | |||
VB | T. V. A. | 74 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 577 | 739 730 | 25 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599 | 31 770 | 44 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 108 | 381 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048 | 28 048 | ||
VW | T.V.A. | 131 394 | 131 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 | 1 515 | ||
VI | Groupe et associés | 57 625 | 57 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 513 | 659 685 | 44 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 559 | 5 571 | 988 | 690 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 534 | 103 678 | 18 856 | 20 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 815 | 157 584 | 72 231 | 46 137 |
CU | Autres participations | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | 2 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 873 | 266 833 | 99 040 | 74 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 929 | 37 929 | 36 392 | |
BN | En cours de production de biens | 113 524 | 113 524 | 96 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 331 | 17 918 | 644 413 | 317 435 |
BZ | Autres créances | 94 526 | 94 526 | 149 389 | |
CF | Disponibilités | 57 179 | 57 179 | 180 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 8 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 619 | 17 918 | 953 701 | 787 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492 | 284 751 | 1 052 741 | 862 154 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 703 | 30 765 | ||
DH | Report à nouveau | 180 600 | 180 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222 | 29 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 525 | 362 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 604 | 13 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 604 | 13 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598 | 55 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625 | 7 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 108 | 254 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 401 | 166 214 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 2 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 613 | 486 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 741 | 862 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785 | 390 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 | 11 113 | 14 372 | |
FD | Production vendue biens | 28 962 | 28 962 | 89 921 | |
FG | Production vendue services | 1 814 439 | 1 814 439 | 1 545 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 854 514 | 1 854 514 | 1 650 042 | |
FM | Production stockée | 17 402 | 52 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 691 | 1 718 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 672 | 521 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537 | -3 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 939 | 746 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 331 | 250 571 | ||
FZ | Charges sociales | 163 042 | 139 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 146 | 21 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 29 | 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 846 | 1 684 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 845 | 33 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 1 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 017 | 1 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | -1 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 568 | 32 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 833 | -279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 | 2 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 264 | 1 718 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 043 | 1 688 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 222 | 29 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 | 782 | 5 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761 | 27 364 | 6 864 | 261 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 550 | 28 146 | 6 864 | 266 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 604 | 13 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 918 | 17 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 918 | 17 918 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 522 | 31 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 847 | |||
UX | Autres créances clients | 636 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 766 | |||
VB | T. V. A. | 74 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 577 | 739 730 | 25 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599 | 31 770 | 44 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 108 | 381 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048 | 28 048 | ||
VW | T.V.A. | 131 394 | 131 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 | 1 515 | ||
VI | Groupe et associés | 57 625 | 57 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 513 | 659 685 | 44 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 559 | 5 571 | 988 | 690 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 534 | 103 678 | 18 856 | 20 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 815 | 157 584 | 72 231 | 46 137 |
CU | Autres participations | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | 2 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 873 | 266 833 | 99 040 | 74 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 929 | 37 929 | 36 392 | |
BN | En cours de production de biens | 113 524 | 113 524 | 96 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 331 | 17 918 | 644 413 | 317 435 |
BZ | Autres créances | 94 526 | 94 526 | 149 389 | |
CF | Disponibilités | 57 179 | 57 179 | 180 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 8 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 619 | 17 918 | 953 701 | 787 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492 | 284 751 | 1 052 741 | 862 154 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 703 | 30 765 | ||
DH | Report à nouveau | 180 600 | 180 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222 | 29 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 525 | 362 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 604 | 13 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 604 | 13 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598 | 55 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625 | 7 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 108 | 254 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 401 | 166 214 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 2 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 613 | 486 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 741 | 862 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785 | 390 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 | 11 113 | 14 372 | |
FD | Production vendue biens | 28 962 | 28 962 | 89 921 | |
FG | Production vendue services | 1 814 439 | 1 814 439 | 1 545 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 854 514 | 1 854 514 | 1 650 042 | |
FM | Production stockée | 17 402 | 52 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 691 | 1 718 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 672 | 521 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537 | -3 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 939 | 746 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 331 | 250 571 | ||
FZ | Charges sociales | 163 042 | 139 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 146 | 21 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 29 | 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 846 | 1 684 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 845 | 33 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 1 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 017 | 1 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | -1 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 568 | 32 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 833 | -279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 | 2 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 264 | 1 718 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 043 | 1 688 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 222 | 29 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 | 782 | 5 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761 | 27 364 | 6 864 | 261 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 550 | 28 146 | 6 864 | 266 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 604 | 13 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 918 | 17 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 918 | 17 918 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 522 | 31 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 847 | |||
UX | Autres créances clients | 636 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 766 | |||
VB | T. V. A. | 74 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 577 | 739 730 | 25 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599 | 31 770 | 44 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 108 | 381 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048 | 28 048 | ||
VW | T.V.A. | 131 394 | 131 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 | 1 515 | ||
VI | Groupe et associés | 57 625 | 57 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 513 | 659 685 | 44 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 559 | 5 571 | 988 | 690 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 534 | 103 678 | 18 856 | 20 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 815 | 157 584 | 72 231 | 46 137 |
CU | Autres participations | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | 2 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 873 | 266 833 | 99 040 | 74 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 929 | 37 929 | 36 392 | |
BN | En cours de production de biens | 113 524 | 113 524 | 96 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 331 | 17 918 | 644 413 | 317 435 |
BZ | Autres créances | 94 526 | 94 526 | 149 389 | |
CF | Disponibilités | 57 179 | 57 179 | 180 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 8 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 619 | 17 918 | 953 701 | 787 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492 | 284 751 | 1 052 741 | 862 154 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 703 | 30 765 | ||
DH | Report à nouveau | 180 600 | 180 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222 | 29 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 525 | 362 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 604 | 13 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 604 | 13 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598 | 55 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625 | 7 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 108 | 254 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 401 | 166 214 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 2 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 613 | 486 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 741 | 862 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785 | 390 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 | 11 113 | 14 372 | |
FD | Production vendue biens | 28 962 | 28 962 | 89 921 | |
FG | Production vendue services | 1 814 439 | 1 814 439 | 1 545 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 854 514 | 1 854 514 | 1 650 042 | |
FM | Production stockée | 17 402 | 52 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 691 | 1 718 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 672 | 521 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537 | -3 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 939 | 746 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 331 | 250 571 | ||
FZ | Charges sociales | 163 042 | 139 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 146 | 21 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 29 | 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 846 | 1 684 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 845 | 33 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 1 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 017 | 1 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | -1 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 568 | 32 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 833 | -279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 | 2 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 264 | 1 718 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 043 | 1 688 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 222 | 29 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 | 782 | 5 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761 | 27 364 | 6 864 | 261 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 550 | 28 146 | 6 864 | 266 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 604 | 13 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 918 | 17 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 918 | 17 918 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 522 | 31 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 847 | |||
UX | Autres créances clients | 636 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 766 | |||
VB | T. V. A. | 74 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 577 | 739 730 | 25 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599 | 31 770 | 44 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 108 | 381 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048 | 28 048 | ||
VW | T.V.A. | 131 394 | 131 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 | 1 515 | ||
VI | Groupe et associés | 57 625 | 57 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 513 | 659 685 | 44 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 559 | 5 571 | 988 | 690 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 534 | 103 678 | 18 856 | 20 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 815 | 157 584 | 72 231 | 46 137 |
CU | Autres participations | 564 | 564 | 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | 2 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 873 | 266 833 | 99 040 | 74 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 929 | 37 929 | 36 392 | |
BN | En cours de production de biens | 113 524 | 113 524 | 96 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 331 | 17 918 | 644 413 | 317 435 |
BZ | Autres créances | 94 526 | 94 526 | 149 389 | |
CF | Disponibilités | 57 179 | 57 179 | 180 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 8 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 619 | 17 918 | 953 701 | 787 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 492 | 284 751 | 1 052 741 | 862 154 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 703 | 30 765 | ||
DH | Report à nouveau | 180 600 | 180 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222 | 29 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 525 | 362 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 604 | 13 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 604 | 13 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598 | 55 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625 | 7 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 108 | 254 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 401 | 166 214 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 2 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 613 | 486 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 741 | 862 154 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 785 | 390 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 | 11 113 | 14 372 | |
FD | Production vendue biens | 28 962 | 28 962 | 89 921 | |
FG | Production vendue services | 1 814 439 | 1 814 439 | 1 545 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 854 514 | 1 854 514 | 1 650 042 | |
FM | Production stockée | 17 402 | 52 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 691 | 1 718 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 672 | 521 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 537 | -3 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 939 | 746 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 331 | 250 571 | ||
FZ | Charges sociales | 163 042 | 139 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 146 | 21 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 29 | 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 846 | 1 684 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 845 | 33 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 1 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 017 | 1 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | -1 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 568 | 32 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 833 | -279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 | 2 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 264 | 1 718 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 043 | 1 688 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 222 | 29 938 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 676 | 16 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789 | 782 | 5 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761 | 27 364 | 6 864 | 261 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 550 | 28 146 | 6 864 | 266 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 604 | 13 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 918 | 17 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 918 | 17 918 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 522 | 31 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 590 | 2 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 847 | |||
UX | Autres créances clients | 636 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 766 | |||
VB | T. V. A. | 74 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 577 | 739 730 | 25 847 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599 | 31 770 | 44 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 108 | 381 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 444 | 23 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048 | 28 048 | ||
VW | T.V.A. | 131 394 | 131 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 | 1 515 | ||
VI | Groupe et associés | 57 625 | 57 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 513 | 659 685 | 44 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663 |