ROSE PATRIMOINE - PARIS 15

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/04/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49955406100030 / Siren : 499554061 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 70 499554061

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/04/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ROSE PATRIMOINE

Adresse :
18 Rue ARMAND MOISANT
75015 PARIS 15

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/08/2007

Dénomination : ROSE PATRIMOINE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Autre société civile

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ROSE PATRIMOINE - Paris (siège)ROSE PATRIMOINE - Bouchemaine (fermé)ROSE PATRIMOINE - Mûrs-Erigné (fermé)

Publications au Bodacc :

10/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°1011
NOJO : 7501BP2019D0499
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 499 554 061
Dénomination : ROSE PATRIMOINE
Forme juridique : Société civile

Administration :
nomination du Gérant : Bergue, Antoine
Montant du capital : 1794676 EUR

30/01/2019 : Modifications générales

Annonce N°707
NOJO : 000004901393255
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Angers 499 554 061
Dénomination : ROSE PATRIMOINE
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant, Associé : BERGUE Christophe
Montant du capital : 1794676 EUR

21/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°469
NOJO : BXB16201000289Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Angers 499 554 061
Dénomination : ROSE PATRIMOINE
Forme juridique : Société civile

16/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°728
NOJO : BXB09251001170Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital

Numéro d'identification : RCS Angers 499 554 061
Dénomination : ROSE PATRIMOINE
Forme juridique : Société civile

Administration :
Gérant associé : BERGUE Christophe Gérant associé : BERGUE Magali né(e) FORVEILLE
Montant du capital : 1795676 EUR

Historique de l'unité légale :

29/04/2019 : code NIC

Code NIC : 00030

27/04/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

06/06/2016 : code NIC

Code NIC : 00022

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : BERGUE Christophe
Né le 21/02/1964 à ANGERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 ROUTE DE BRISSAC
49610 MURS ERIGNE
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : BERGUE Christophe
Né le 21/02/1964 à ANGERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 ROUTE DE BRISSAC
49610 MURS ERIGNE
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : FORVEILLE (BERGUE) Magali
Né le 02/11/1964 à ANGERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 ROUTE DE BRISSAC
49610 MURS ERIGNE
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : FORVEILLE (BERGUE) Magali
Né le 02/11/1964 à ANGERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 ROUTE DE BRISSAC
49610 MURS ERIGNE
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : BERGUE Antoine
Né le 20/04/1992 à Valognes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 route de Brissac
49610 Mûrs Erigné
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : BERGUE Paul
Né le 29/11/1994 à Orléans (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 route de Brissac
49610 Mûrs Erigné
FRANCE

18/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Personne Physique

Nom : BERGUE Romain
Né le 08/02/2000 à Mûrs (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 route de Brissac
49610 Mûrs Erigné
FRANCE

Dépôts des actes :

06/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6206 déposé le 29/06/2016
Etat : Déposé
Décision : transfert du siège social sis 18 route d'Angers 49080 Bouchemaine

06/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6206 déposé le 29/06/2016
Etat : Déposé

17/07/2012 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6070 déposé le 27/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/07/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6070 déposé le 27/07/2012
Etat : Déposé

24/12/2011 : Acte notarié

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6070 déposé le 27/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts

06/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6324 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : approbation des apports en nature consentis à la sociéte de leurévaluation et de leur rémunération

06/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6324 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/05/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6323 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DESS TATUTS SUITE A UNE DONATION

28/12/2007 : Acte notarié

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6322 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts

05/07/2007 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°4924 déposé le 14/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Dépôt : N°6324 déposé le 28/08/2009
Etat : Déposé
Décision : modification corrélative des statuts

Etablissements :

18/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2007D00585
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
18 route d'Angers
49080 Bouchemaine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/08/2007
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières investissement dans tous produits bancaires d'épargne et de placement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/07/2016 : ROSE PATRIMOINE

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société civile

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/08/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 1795676.0
Devise : Euros
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 104013 du 02/08/2022
Numéro de gestion : 2019D04992
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	582 950		582 950
AP	Constructions	1 080 050	87 233	992 816
AT	Autres immobilisations corporelles	336 656	14 079	322 577
CU	Autres participations	1 873 025		1 873 025
BD	Autres titres immobilisés	50 000		50 000
BF	Prêts	314 958		314 958
BH	Autres immobilisations financières	1 830		1 830
BJ	TOTAL (I)	4 239 471	101 312	4 138 159
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	67 500		67 500
BZ	Autres créances	25 466 072		25 466 072
CD	Valeurs mobilières de placement	52 491 318	111 786	52 379 531
CF	Disponibilités	2 581 396		2 581 396
CJ	TOTAL (II)	80 606 286	111 786	80 494 500
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	84 845 758	213 098	84 632 659
CP	Parts à moins d’un an	17 244
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 794 676
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88 765
DG	Autres réserves	63 536 719
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901 219
DL	TOTAL (I)	66 321 380
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16 257 785
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 914 294
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 350
DY	Dettes fiscales et sociales	119 849
EC	TOTAL (IV)	18 311 279
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	84 632 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 107 850
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4 960 822
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	31 898		31 898
FJ	Chiffres d’affaires nets	31 898		31 898
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			32 372
FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5
FW	Autres achats et charges externes			249 388
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			88 170
FY	Salaires et traitements			1 201
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32 219
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			370 981
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338 609
GJ	Produits financiers de participations			230 161
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 862
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 472
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			6 683
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 458 607
GP	Total des produits financiers (V)			1 701 787
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			111 786
GR	Intérêts et charges assimilées			98 560
GU	Total des charges financières (VI)			210 347
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 491 440
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 152 831
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	47 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51 296
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	66 296
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19 296
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	232 315
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 781 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879 940
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	901 219
A1	Renvois : Transfert de charges	470
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122 796	32 219	53 703	101 312
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	122 796	32 219	53 703	101 312
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	6 683	111 786	6 683	111 786
7B	Total Provisions pour dépréciation	6 683	111 786	6 683	111 786
7C	TOTAL GENERAL	6 683	111 786	6 683	111 786
UG	- Financières		111 786	6 683
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	314 958	15 414	299 544
UT	Autres immobilisations financières	1 830	1 830
VC	Groupe et associés	25 453 509	25 453 509
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 562	12 562
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 782 861	25 483 316	299 544
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4 960 822	4 960 822
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 296 963	93 534	311 860	10 891 568
8A	Emprunts et dettes financières divers	2 940	2 940
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 350	19 350
8E	Impôts sur les bénéfices	119 849	119 849
VI	Groupe et associés	1 911 354	1 911 354
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 311 279	7 107 850	311 860	10 891 568
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	1 200 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	64 282

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