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de Challain-la-Potherie
de Challain-la-Potherie
Déposant 1 : ROMET49, SAS
Numéro de SIREN : 332361062
Adresse :
0 la salle
49330 CHERRE
FR
Déposant 2 : GROUPE ROMET, SARL
Numéro de SIREN : 429349822
Adresse :
2 rue division leclerc
53200 GENNES SUR GLAIZE
FR
Mandataire 1 : GROUPE ROMET
Adresse :
2 rue division leclerc
53200 GENNES SUR GLAIZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 277 | 12 277 | ||
AH | Fonds commercial | 63 700 | 63 700 | ||
AN | Terrains | 85 942 | 26 896 | 59 045 | |
AP | Constructions | 987 659 | 541 182 | 446 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832 | 212 708 | 35 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 111 | 542 580 | 98 531 | |
CU | Autres participations | 119 | 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 000 | 51 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 089 650 | 1 335 643 | 754 007 | |
BN | En cours de production de biens | 130 125 | 130 125 | ||
BT | Marchandises | 4 169 906 | 332 813 | 3 837 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984 | 157 984 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 841 | 78 596 | 1 927 245 | |
BZ | Autres créances | 1 272 975 | 1 272 975 | ||
CF | Disponibilités | 98 802 | 98 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 210 | 50 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 885 842 | 411 409 | 7 474 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 493 | 1 747 052 | 8 228 440 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 232 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 260 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 524 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 928 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 817 | |||
EA | Autres dettes | 140 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 625 511 | 92 500 | 9 718 011 | |
FG | Production vendue services | 1 036 663 | 1 036 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 174 | 92 500 | 10 754 674 | |
FM | Production stockée | 37 171 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 400 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 455 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379 670 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 610 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 175 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 201 | |||
FZ | Charges sociales | 389 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 224 | |||
GE | Autres charges | 1 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892 | 386 | 12 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 174 | 112 215 | 17 023 | 1 323 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 066 | 112 600 | 17 023 | 1 335 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 277 | 12 277 | ||
AH | Fonds commercial | 63 700 | 63 700 | ||
AN | Terrains | 85 942 | 26 896 | 59 045 | |
AP | Constructions | 987 659 | 541 182 | 446 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832 | 212 708 | 35 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 111 | 542 580 | 98 531 | |
CU | Autres participations | 119 | 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 000 | 51 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 089 650 | 1 335 643 | 754 007 | |
BN | En cours de production de biens | 130 125 | 130 125 | ||
BT | Marchandises | 4 169 906 | 332 813 | 3 837 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984 | 157 984 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 841 | 78 596 | 1 927 245 | |
BZ | Autres créances | 1 272 975 | 1 272 975 | ||
CF | Disponibilités | 98 802 | 98 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 210 | 50 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 885 842 | 411 409 | 7 474 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 493 | 1 747 052 | 8 228 440 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 232 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 260 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 524 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 928 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 817 | |||
EA | Autres dettes | 140 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 625 511 | 92 500 | 9 718 011 | |
FG | Production vendue services | 1 036 663 | 1 036 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 174 | 92 500 | 10 754 674 | |
FM | Production stockée | 37 171 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 400 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 455 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379 670 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 610 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 175 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 201 | |||
FZ | Charges sociales | 389 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 224 | |||
GE | Autres charges | 1 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892 | 386 | 12 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 174 | 112 215 | 17 023 | 1 323 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 066 | 112 600 | 17 023 | 1 335 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 277 | 12 277 | ||
AH | Fonds commercial | 63 700 | 63 700 | ||
AN | Terrains | 85 942 | 26 896 | 59 045 | |
AP | Constructions | 987 659 | 541 182 | 446 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832 | 212 708 | 35 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 111 | 542 580 | 98 531 | |
CU | Autres participations | 119 | 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 000 | 51 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 089 650 | 1 335 643 | 754 007 | |
BN | En cours de production de biens | 130 125 | 130 125 | ||
BT | Marchandises | 4 169 906 | 332 813 | 3 837 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984 | 157 984 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 841 | 78 596 | 1 927 245 | |
BZ | Autres créances | 1 272 975 | 1 272 975 | ||
CF | Disponibilités | 98 802 | 98 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 210 | 50 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 885 842 | 411 409 | 7 474 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 493 | 1 747 052 | 8 228 440 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 232 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 260 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 524 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 928 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 817 | |||
EA | Autres dettes | 140 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 625 511 | 92 500 | 9 718 011 | |
FG | Production vendue services | 1 036 663 | 1 036 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 174 | 92 500 | 10 754 674 | |
FM | Production stockée | 37 171 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 400 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 455 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379 670 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 610 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 175 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 201 | |||
FZ | Charges sociales | 389 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 224 | |||
GE | Autres charges | 1 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892 | 386 | 12 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 174 | 112 215 | 17 023 | 1 323 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 066 | 112 600 | 17 023 | 1 335 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 277 | 12 277 | ||
AH | Fonds commercial | 63 700 | 63 700 | ||
AN | Terrains | 85 942 | 26 896 | 59 045 | |
AP | Constructions | 987 659 | 541 182 | 446 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832 | 212 708 | 35 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 111 | 542 580 | 98 531 | |
CU | Autres participations | 119 | 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 000 | 51 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 089 650 | 1 335 643 | 754 007 | |
BN | En cours de production de biens | 130 125 | 130 125 | ||
BT | Marchandises | 4 169 906 | 332 813 | 3 837 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984 | 157 984 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 841 | 78 596 | 1 927 245 | |
BZ | Autres créances | 1 272 975 | 1 272 975 | ||
CF | Disponibilités | 98 802 | 98 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 210 | 50 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 885 842 | 411 409 | 7 474 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 493 | 1 747 052 | 8 228 440 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 232 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 260 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 524 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 928 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 817 | |||
EA | Autres dettes | 140 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 625 511 | 92 500 | 9 718 011 | |
FG | Production vendue services | 1 036 663 | 1 036 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 174 | 92 500 | 10 754 674 | |
FM | Production stockée | 37 171 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 400 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 455 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379 670 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 610 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 175 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 201 | |||
FZ | Charges sociales | 389 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 224 | |||
GE | Autres charges | 1 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892 | 386 | 12 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 174 | 112 215 | 17 023 | 1 323 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 066 | 112 600 | 17 023 | 1 335 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 277 | 12 277 | ||
AH | Fonds commercial | 63 700 | 63 700 | ||
AN | Terrains | 85 942 | 26 896 | 59 045 | |
AP | Constructions | 987 659 | 541 182 | 446 477 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 832 | 212 708 | 35 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 111 | 542 580 | 98 531 | |
CU | Autres participations | 119 | 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 000 | 51 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 089 650 | 1 335 643 | 754 007 | |
BN | En cours de production de biens | 130 125 | 130 125 | ||
BT | Marchandises | 4 169 906 | 332 813 | 3 837 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 984 | 157 984 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 005 841 | 78 596 | 1 927 245 | |
BZ | Autres créances | 1 272 975 | 1 272 975 | ||
CF | Disponibilités | 98 802 | 98 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 210 | 50 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 885 842 | 411 409 | 7 474 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 493 | 1 747 052 | 8 228 440 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 232 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 260 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 098 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 524 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 928 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 817 | |||
EA | Autres dettes | 140 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 815 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 440 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 625 511 | 92 500 | 9 718 011 | |
FG | Production vendue services | 1 036 663 | 1 036 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 662 174 | 92 500 | 10 754 674 | |
FM | Production stockée | 37 171 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 400 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 455 330 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379 670 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 610 212 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 175 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 154 201 | |||
FZ | Charges sociales | 389 129 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 224 | |||
GE | Autres charges | 1 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892 | 386 | 12 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 174 | 112 215 | 17 023 | 1 323 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 066 | 112 600 | 17 023 | 1 335 643 |