Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532 | 62 532 | ||
CU | Autres participations | 2 534 634 | 2 534 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 597 166 | 62 532 | 2 534 634 | |
BT | Marchandises | 3 110 | 1 555 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 | 6 | ||
BZ | Autres créances | 13 648 | 13 648 | ||
CF | Disponibilités | 913 | 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 | 62 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 739 | 1 555 | 16 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 906 | 64 087 | 2 550 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 991 | |||
DG | Autres réserves | 139 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 705 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 | |||
EA | Autres dettes | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 845 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 182 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532 | 62 532 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532 | 62 532 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 565 | 1 555 | 1 565 | 1 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 555 | 1 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 839 | |||
VB | T. V. A. | 8 809 | |||
VC | Groupe et associés | 62 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 612 | 48 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402 | 103 887 | 99 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 952 | 2 952 | ||
VI | Groupe et associés | 589 608 | 589 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 | 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 563 | 746 049 | 99 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 463 |