Déposant 1 : ROBIN MARIETON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 725780126
Adresse :
2 rue Henri Damet
69550 AMPLEPUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : ROBIN MARIETON Société Anonyme
Numéro de SIREN : 725780126
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ROBIN MARIETON
Déposant 1 : ROBIN MARIETON, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 725780126
Adresse :
2 rue Henri Michel Damet
69550 AMPLEPUIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ROBIN MARIETON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
AP | Constructions | 412 858 | 411 073 | 1 785 | 2 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 771 | 2 191 771 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 265 | 41 543 | 39 722 | 4 830 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 116 | 3 116 | 3 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 847 | 2 671 102 | 46 745 | 12 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 540 629 | 67 916 | 472 713 | 465 346 |
BN | En cours de production de biens | 380 198 | 380 198 | 339 118 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 657 862 | 49 360 | 608 502 | 706 231 |
BT | Marchandises | 826 819 | 826 819 | 828 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073 | 10 073 | 10 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 966 | 12 471 | 653 495 | 613 132 |
BZ | Autres créances | 572 547 | 557 270 | 15 277 | 66 134 |
CF | Disponibilités | 1 856 961 | 1 856 961 | 1 711 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 527 | 20 527 | 7 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 531 583 | 687 016 | 4 844 567 | 4 747 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 430 | 3 358 118 | 4 891 312 | 4 760 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 664 951 | 2 922 947 | ||
DH | Report à nouveau | 390 419 | 390 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683 | -58 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 154 683 | 102 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 389 737 | 4 413 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 | 90 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 458 | 155 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 955 | 176 008 | ||
EA | Autres dettes | 12 468 | 6 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 575 | 346 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 312 | 4 760 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575 | 346 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 503 082 | 147 667 | 3 650 750 | 2 679 391 |
FD | Production vendue biens | 1 316 643 | 56 476 | 1 373 118 | 1 452 858 |
FG | Production vendue services | 30 914 | 7 380 | 38 294 | 36 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 850 639 | 211 523 | 5 062 162 | 4 168 565 |
FM | Production stockée | -20 384 | -101 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 975 | 174 751 | ||
FQ | Autres produits | 197 914 | 195 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 668 | 4 437 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 527 166 | 1 684 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 111 | -54 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 895 | 804 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 641 | -4 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 941 | 728 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 697 | 100 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 946 | 619 353 | ||
FZ | Charges sociales | 161 095 | 194 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 165 | 3 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 276 | 131 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 149 | 9 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 011 801 | 4 219 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | 218 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 638 | 13 284 | ||
GN | Différences positives de change | 72 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 711 | 13 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 104 | 39 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 104 | 40 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 393 | -26 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 474 | 192 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 | 204 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 510 | 31 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 610 | 235 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 610 | -235 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 181 | 14 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 379 | 4 451 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 695 | 4 509 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 683 | -58 046 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 757 | 39 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 600 | 13 413 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 693 | 5 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714 | 26 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 590 | 3 165 | 368 | 2 644 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 304 | 3 165 | 368 | 2 671 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 154 683 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 174 | 52 510 | 154 683 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 78 737 | 117 276 | 78 737 | 117 276 |
6T | Sur comptes clients | 13 109 | 638 | 12 471 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 557 270 | 557 270 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 116 | 117 276 | 79 375 | 687 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 290 | 189 786 | 79 375 | 861 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 276 | 79 375 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 116 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 607 | |||
UX | Autres créances clients | 650 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 340 | |||
VB | T. V. A. | 938 | |||
VP | Divers | 12 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 157 | 1 259 041 | 3 116 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 458 | 248 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 015 | 84 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668 | 65 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 463 | 28 463 | ||
VW | T.V.A. | 20 530 | 20 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280 | 20 280 | ||
VI | Groupe et associés | 90 | 90 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 971 | 479 971 |