Déposant 1 : ROBATEL, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 957521156
Adresse :
12 RUE DE GENÈVE
69740 GENAS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : ROBATEL, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 957521156
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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Numéro de SIREN : 957521156
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 3 201 | 1 799 | |
AN | Terrains | 55 951 | 55 951 | ||
AP | Constructions | 1 844 997 | 1 654 106 | 190 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 191 | 1 874 195 | 4 319 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 122 | 123 434 | 50 688 | |
CU | Autres participations | 3 362 240 | 213 679 | 3 148 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 159 | 15 159 | ||
BF | Prêts | 115 929 | 115 929 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 277 | 9 277 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 776 864 | 3 868 614 | 7 908 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 404 | 59 404 | ||
BZ | Autres créances | 1 944 900 | 1 944 900 | ||
CF | Disponibilités | 148 217 | 148 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 152 521 | 2 152 521 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 107 564 | 107 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 949 | 3 868 614 | 10 168 335 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 332 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 134 | |||
DG | Autres réserves | 387 641 | |||
DH | Report à nouveau | 2 041 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 002 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 590 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 958 | |||
EA | Autres dettes | 325 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 243 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 335 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 182 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 569 922 | 836 074 | 1 405 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 694 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 704 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 702 | |||
FZ | Charges sociales | 74 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 238 | |||
GE | Autres charges | 59 097 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 357 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 392 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 | 1 667 | 3 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 163 | 617 571 | 3 651 734 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 697 | 619 238 | 3 654 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 068 | 1 269 | 1 799 | |
4T | Provisions pour perte de change | 107 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 270 | 3 706 | 107 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 213 679 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 986 | 69 308 | 213 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 397 325 | 74 283 | 323 042 | |
UG | - Financières | 73 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 277 | |||
UX | Autres créances clients | 59 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 316 692 | |||
VB | T. V. A. | 16 386 | |||
VC | Groupe et associés | 1 582 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 510 | 2 004 304 | 125 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 394 | 773 394 | 1 321 159 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 124 | 68 124 | 168 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 096 | 18 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 024 | 75 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
VW | T.V.A. | 7 255 | 7 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 977 | 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 306 | 1 315 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 758 | 325 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 182 | 2 635 182 | 1 489 419 | 118 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 042 |