Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 291 784 | 1 291 784 | ||
AP | Constructions | 16 | 81 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 406 | 279 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 968 | 393 185 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 503 | 1 503 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BF | Prêts | 7 485 | 15 874 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 176 912 | 157 888 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 248 074 | 2 290 089 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 280 | -219 023 | ||
BT | Marchandises | 909 720 | 1 328 732 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 096 830 | 6 770 414 | ||
BZ | Autres créances | 7 531 734 | 3 858 816 | ||
CF | Disponibilités | 569 203 | 635 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 241 426 | 177 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 389 193 | 12 552 634 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 333 000 | 3 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 463 | 166 650 | ||
DG | Autres réserves | 47 290 | |||
DH | Report à nouveau | -44 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 906 | 96 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 847 | 3 618 753 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 892 | 83 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 892 | 83 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 077 | 294 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 214 | 1 452 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 865 | 3 659 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 290 885 | 5 578 173 | ||
EA | Autres dettes | 137 487 | 95 378 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 269 528 | 11 140 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 267 | 14 842 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 297 314 | 11 140 077 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 968 | 2 396 905 | ||
FD | Production vendue biens | 23 506 353 | 24 389 301 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 433 321 | 26 786 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 081 618 | 1 257 115 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 517 090 | 28 045 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 804 | 1 432 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 332 102 | -394 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 121 | 29 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 025 | -23 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 238 483 | 20 195 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 172 | 498 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 120 | 3 366 682 | ||
FZ | Charges sociales | 1 293 365 | 1 329 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 685 | 221 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 552 | 591 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 618 | |||
GE | Autres charges | 734 | 572 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 674 161 | 27 898 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -157 071 | 147 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 141 | 1 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 141 | 1 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 261 | 50 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 261 | 51 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 120 | -50 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 191 | 96 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 474 | 23 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 790 | 191 603 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 264 | 217 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 668 | 221 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 086 | 3 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225 | 1 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 979 | 226 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 715 | -8 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 494 | 28 264 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 991 401 | 28 167 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -304 906 | 96 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061 | 206 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 676 | 235 910 | 429 122 | 1 153 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 737 | 235 910 | 429 122 | 1 359 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 892 | 30 000 | 53 892 | |
6N | Sur stocks et en cours | 271 328 | 224 698 | 46 630 | |
6T | Sur comptes clients | 613 430 | 342 552 | 37 643 | 918 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 757 | 342 552 | 262 341 | 964 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 968 649 | 342 552 | 292 341 | 1 018 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 552 | 292 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UP | Prêts | 7 485 | 3 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 176 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 254 929 | |||
UX | Autres créances clients | 7 030 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 842 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 726 | 15 537 389 | 1 585 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 077 | 363 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 972 214 | 972 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 155 865 | 4 155 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 398 | 452 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 396 | 484 396 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 961 | 9 132 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 131 | 221 131 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487 | 137 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 269 528 | 15 297 314 | 972 214 |