Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 688 | 4 688 | ||
AH | Fonds commercial | 202 757 | 202 757 | 202 757 | |
AP | Constructions | 246 707 | 163 295 | 83 412 | 101 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 | 1 241 | 194 | 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 490 | 40 696 | 3 793 | 7 710 |
BJ | TOTAL (I) | 500 077 | 209 920 | 290 157 | 312 545 |
BT | Marchandises | 912 839 | 53 253 | 859 586 | 885 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 059 | 206 059 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 109 110 | 109 110 | 143 592 | |
CF | Disponibilités | 1 741 260 | 1 741 260 | 1 543 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 295 | 176 295 | 222 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 562 | 53 253 | 3 092 309 | 3 437 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640 | 263 173 | 3 382 467 | 3 750 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 354 | |||
DH | Report à nouveau | 1 056 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695 | 194 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 473 049 | 1 294 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770 | 262 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437 | 1 036 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059 | 658 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 376 | 331 628 | ||
EA | Autres dettes | 164 873 | 166 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467 | 3 750 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 910 | 28 065 | 5 861 975 | 5 671 531 |
FG | Production vendue services | 76 279 | 949 | 77 228 | 70 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 189 | 29 013 | 5 939 203 | 5 741 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 948 | 10 300 | ||
FQ | Autres produits | 36 588 | 36 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 739 | 5 788 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 798 | 2 749 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 004 | -95 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 | -12 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 576 915 | 1 518 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 969 | 77 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 335 | 890 389 | ||
FZ | Charges sociales | 352 334 | 351 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 942 | 30 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 903 | |||
GE | Autres charges | 19 586 | 25 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 587 | 5 535 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 152 | 253 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 751 | 31 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 751 | 31 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 441 | 20 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 441 | 20 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 310 | 10 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 462 | 263 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 767 | 74 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490 | 5 824 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795 | 5 630 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 695 | 194 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 637 | 10 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 654 | 18 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 | 4 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290 | 28 942 | 205 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978 | 28 942 | 209 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 903 | 36 903 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 311 | 90 156 | 90 311 | 90 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 156 | 90 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 017 | |||
UX | Autres créances clients | 200 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 501 | |||
VB | T. V. A. | 71 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464 | 491 464 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 059 | 540 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 356 | 99 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522 | 87 522 | ||
VW | T.V.A. | 75 748 | 75 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750 | 26 750 | ||
VI | Groupe et associés | 262 160 | 262 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873 | 164 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078 | 1 258 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 688 | 4 688 | ||
AH | Fonds commercial | 202 757 | 202 757 | 202 757 | |
AP | Constructions | 246 707 | 163 295 | 83 412 | 101 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 | 1 241 | 194 | 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 490 | 40 696 | 3 793 | 7 710 |
BJ | TOTAL (I) | 500 077 | 209 920 | 290 157 | 312 545 |
BT | Marchandises | 912 839 | 53 253 | 859 586 | 885 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 059 | 206 059 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 109 110 | 109 110 | 143 592 | |
CF | Disponibilités | 1 741 260 | 1 741 260 | 1 543 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 295 | 176 295 | 222 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 562 | 53 253 | 3 092 309 | 3 437 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640 | 263 173 | 3 382 467 | 3 750 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 354 | |||
DH | Report à nouveau | 1 056 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695 | 194 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 473 049 | 1 294 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770 | 262 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437 | 1 036 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059 | 658 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 376 | 331 628 | ||
EA | Autres dettes | 164 873 | 166 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467 | 3 750 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 910 | 28 065 | 5 861 975 | 5 671 531 |
FG | Production vendue services | 76 279 | 949 | 77 228 | 70 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 189 | 29 013 | 5 939 203 | 5 741 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 948 | 10 300 | ||
FQ | Autres produits | 36 588 | 36 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 739 | 5 788 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 798 | 2 749 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 004 | -95 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 | -12 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 576 915 | 1 518 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 969 | 77 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 335 | 890 389 | ||
FZ | Charges sociales | 352 334 | 351 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 942 | 30 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 903 | |||
GE | Autres charges | 19 586 | 25 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 587 | 5 535 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 152 | 253 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 751 | 31 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 751 | 31 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 441 | 20 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 441 | 20 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 310 | 10 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 462 | 263 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 767 | 74 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490 | 5 824 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795 | 5 630 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 695 | 194 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 637 | 10 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 654 | 18 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 | 4 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290 | 28 942 | 205 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978 | 28 942 | 209 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 903 | 36 903 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 311 | 90 156 | 90 311 | 90 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 156 | 90 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 017 | |||
UX | Autres créances clients | 200 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 501 | |||
VB | T. V. A. | 71 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464 | 491 464 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 059 | 540 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 356 | 99 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522 | 87 522 | ||
VW | T.V.A. | 75 748 | 75 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750 | 26 750 | ||
VI | Groupe et associés | 262 160 | 262 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873 | 164 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078 | 1 258 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 688 | 4 688 | ||
AH | Fonds commercial | 202 757 | 202 757 | 202 757 | |
AP | Constructions | 246 707 | 163 295 | 83 412 | 101 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 | 1 241 | 194 | 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 490 | 40 696 | 3 793 | 7 710 |
BJ | TOTAL (I) | 500 077 | 209 920 | 290 157 | 312 545 |
BT | Marchandises | 912 839 | 53 253 | 859 586 | 885 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 059 | 206 059 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 109 110 | 109 110 | 143 592 | |
CF | Disponibilités | 1 741 260 | 1 741 260 | 1 543 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 295 | 176 295 | 222 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 562 | 53 253 | 3 092 309 | 3 437 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640 | 263 173 | 3 382 467 | 3 750 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 354 | |||
DH | Report à nouveau | 1 056 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695 | 194 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 473 049 | 1 294 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770 | 262 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437 | 1 036 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059 | 658 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 376 | 331 628 | ||
EA | Autres dettes | 164 873 | 166 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467 | 3 750 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 910 | 28 065 | 5 861 975 | 5 671 531 |
FG | Production vendue services | 76 279 | 949 | 77 228 | 70 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 189 | 29 013 | 5 939 203 | 5 741 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 948 | 10 300 | ||
FQ | Autres produits | 36 588 | 36 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 739 | 5 788 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 798 | 2 749 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 004 | -95 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 | -12 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 576 915 | 1 518 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 969 | 77 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 335 | 890 389 | ||
FZ | Charges sociales | 352 334 | 351 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 942 | 30 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 903 | |||
GE | Autres charges | 19 586 | 25 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 587 | 5 535 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 152 | 253 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 751 | 31 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 751 | 31 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 441 | 20 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 441 | 20 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 310 | 10 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 462 | 263 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 767 | 74 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490 | 5 824 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795 | 5 630 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 695 | 194 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 637 | 10 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 654 | 18 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 | 4 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290 | 28 942 | 205 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978 | 28 942 | 209 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 903 | 36 903 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 311 | 90 156 | 90 311 | 90 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 156 | 90 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 017 | |||
UX | Autres créances clients | 200 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 501 | |||
VB | T. V. A. | 71 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464 | 491 464 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 059 | 540 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 356 | 99 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522 | 87 522 | ||
VW | T.V.A. | 75 748 | 75 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750 | 26 750 | ||
VI | Groupe et associés | 262 160 | 262 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873 | 164 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078 | 1 258 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 688 | 4 688 | ||
AH | Fonds commercial | 202 757 | 202 757 | 202 757 | |
AP | Constructions | 246 707 | 163 295 | 83 412 | 101 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 | 1 241 | 194 | 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 490 | 40 696 | 3 793 | 7 710 |
BJ | TOTAL (I) | 500 077 | 209 920 | 290 157 | 312 545 |
BT | Marchandises | 912 839 | 53 253 | 859 586 | 885 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 059 | 206 059 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 109 110 | 109 110 | 143 592 | |
CF | Disponibilités | 1 741 260 | 1 741 260 | 1 543 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 295 | 176 295 | 222 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 562 | 53 253 | 3 092 309 | 3 437 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640 | 263 173 | 3 382 467 | 3 750 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 354 | |||
DH | Report à nouveau | 1 056 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695 | 194 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 473 049 | 1 294 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770 | 262 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437 | 1 036 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059 | 658 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 376 | 331 628 | ||
EA | Autres dettes | 164 873 | 166 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467 | 3 750 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 910 | 28 065 | 5 861 975 | 5 671 531 |
FG | Production vendue services | 76 279 | 949 | 77 228 | 70 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 189 | 29 013 | 5 939 203 | 5 741 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 948 | 10 300 | ||
FQ | Autres produits | 36 588 | 36 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 739 | 5 788 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 798 | 2 749 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 004 | -95 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 | -12 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 576 915 | 1 518 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 969 | 77 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 335 | 890 389 | ||
FZ | Charges sociales | 352 334 | 351 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 942 | 30 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 903 | |||
GE | Autres charges | 19 586 | 25 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 587 | 5 535 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 152 | 253 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 751 | 31 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 751 | 31 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 441 | 20 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 441 | 20 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 310 | 10 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 462 | 263 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 767 | 74 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490 | 5 824 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795 | 5 630 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 695 | 194 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 637 | 10 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 654 | 18 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 | 4 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290 | 28 942 | 205 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978 | 28 942 | 209 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 903 | 36 903 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 311 | 90 156 | 90 311 | 90 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 156 | 90 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 017 | |||
UX | Autres créances clients | 200 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 501 | |||
VB | T. V. A. | 71 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464 | 491 464 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 059 | 540 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 356 | 99 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522 | 87 522 | ||
VW | T.V.A. | 75 748 | 75 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750 | 26 750 | ||
VI | Groupe et associés | 262 160 | 262 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873 | 164 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078 | 1 258 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 688 | 4 688 | ||
AH | Fonds commercial | 202 757 | 202 757 | 202 757 | |
AP | Constructions | 246 707 | 163 295 | 83 412 | 101 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 | 1 241 | 194 | 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 490 | 40 696 | 3 793 | 7 710 |
BJ | TOTAL (I) | 500 077 | 209 920 | 290 157 | 312 545 |
BT | Marchandises | 912 839 | 53 253 | 859 586 | 885 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 059 | 206 059 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 109 110 | 109 110 | 143 592 | |
CF | Disponibilités | 1 741 260 | 1 741 260 | 1 543 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 295 | 176 295 | 222 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 562 | 53 253 | 3 092 309 | 3 437 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640 | 263 173 | 3 382 467 | 3 750 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 354 | |||
DH | Report à nouveau | 1 056 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695 | 194 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 473 049 | 1 294 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770 | 262 770 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437 | 1 036 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059 | 658 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 376 | 331 628 | ||
EA | Autres dettes | 164 873 | 166 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467 | 3 750 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515 | 2 455 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 910 | 28 065 | 5 861 975 | 5 671 531 |
FG | Production vendue services | 76 279 | 949 | 77 228 | 70 232 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 189 | 29 013 | 5 939 203 | 5 741 763 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 948 | 10 300 | ||
FQ | Autres produits | 36 588 | 36 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 739 | 5 788 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 798 | 2 749 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 004 | -95 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 | -12 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 576 915 | 1 518 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 969 | 77 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 929 335 | 890 389 | ||
FZ | Charges sociales | 352 334 | 351 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 942 | 30 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 253 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 903 | |||
GE | Autres charges | 19 586 | 25 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 587 | 5 535 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 152 | 253 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 751 | 31 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 751 | 31 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 441 | 20 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 441 | 20 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 310 | 10 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 462 | 263 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 767 | 74 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490 | 5 824 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795 | 5 630 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 695 | 194 101 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 637 | 10 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 654 | 18 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688 | 4 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290 | 28 942 | 205 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978 | 28 942 | 209 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 903 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 903 | 36 903 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 311 | 53 253 | 90 311 | 53 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 311 | 90 156 | 90 311 | 90 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 156 | 90 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 017 | |||
UX | Autres créances clients | 200 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 501 | |||
VB | T. V. A. | 71 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464 | 491 464 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 059 | 540 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 356 | 99 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522 | 87 522 | ||
VW | T.V.A. | 75 748 | 75 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750 | 26 750 | ||
VI | Groupe et associés | 262 160 | 262 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873 | 164 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078 | 1 258 078 |