Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 318 | 76 429 | 14 889 | 17 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 958 | 240 919 | 113 039 | 115 267 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | 13 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 319 | 317 348 | 170 971 | 175 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 770 | 36 770 | 76 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 626 | 6 506 | 545 120 | 832 059 |
BZ | Autres créances | 89 944 | 89 944 | 178 753 | |
CF | Disponibilités | 154 318 | 154 318 | 273 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 242 | 19 242 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 900 | 6 506 | 845 394 | 1 361 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 219 | 323 854 | 1 016 365 | 1 537 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 86 227 | 104 283 | ||
DH | Report à nouveau | 38 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 | -56 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 126 873 | 119 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 828 | 137 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 828 | 137 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721 | 456 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 944 | 325 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 461 | 361 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 | |||
EA | Autres dettes | 5 567 | 10 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 663 | 1 279 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365 | 1 537 457 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | |||
FD | Production vendue biens | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 519 474 | 2 519 474 | 3 094 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 958 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 961 | 44 909 | ||
FQ | Autres produits | 6 345 | 4 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 781 | 3 144 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 440 | 923 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 105 | -100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 605 | 1 036 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 075 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 874 206 | 892 265 | ||
FZ | Charges sociales | 272 506 | 266 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 729 | 54 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 049 | 6 122 | ||
GE | Autres charges | 1 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 717 | 3 243 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 936 | -99 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | 4 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | 4 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 867 | -4 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 803 | -103 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 575 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 | 457 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 10 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | 12 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 228 | -2 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 221 | -49 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 088 | 3 154 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 442 | 3 210 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 646 | -56 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 664 | 58 729 | 24 045 | 317 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 474 | 457 | 931 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 852 | 4 049 | 3 073 | 138 828 |
6T | Sur comptes clients | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 930 | 28 423 | 6 506 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 256 | 4 506 | 32 427 | 145 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 043 | 13 043 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 460 | |||
UX | Autres créances clients | 528 166 | |||
VB | T. V. A. | 7 105 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 | |||
VC | Groupe et associés | 63 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 856 | 637 352 | 36 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 969 | 50 847 | 70 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 944 | 226 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 736 | 119 736 | ||
VW | T.V.A. | 86 387 | 86 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 433 | 433 | ||
VI | Groupe et associés | 144 721 | 144 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 663 | 680 541 | 70 122 |