Déposant 1 : SK Automobiles, EURL
Numéro de SIREN : 527480909
Adresse :
28 rue de la chapelle
57200 Wiesviller
FR
Mandataire 1 : SK Automobiles, M. Geoffroy Kirschwing
Adresse :
28 rue de la chapelle
57200 Wiesviller
FR
Bénéficiare 1 : RIDER VAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 11 028 | 9 876 | 11 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 875 | 9 527 | 11 348 | 4 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 153 | 24 405 | 27 748 | 19 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 151 | 154 151 | 99 234 | |
BN | En cours de production de biens | 48 941 | 48 941 | ||
BT | Marchandises | 91 880 | 91 880 | 78 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 838 | 2 915 | 1 923 | 94 509 |
BZ | Autres créances | 45 696 | 45 696 | 11 282 | |
CF | Disponibilités | 7 538 | 7 538 | 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 379 | 12 379 | 8 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 424 | 2 915 | 362 509 | 292 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577 | 27 320 | 390 257 | 311 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816 | 12 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161 | 29 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 345 | 52 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224 | 111 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133 | 41 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027 | 59 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 180 | 46 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 602 | 258 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257 | 311 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489 | 217 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | 30 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 081 | 712 081 | 683 845 | |
FD | Production vendue biens | 66 198 | 66 198 | 105 835 | |
FG | Production vendue services | 16 490 | 16 490 | 46 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 794 769 | 794 769 | 836 431 | |
FM | Production stockée | 48 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 903 | 3 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 531 | 840 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310 | 281 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 426 | 5 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445 | 316 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917 | 1 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 911 | 111 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 582 | 63 634 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 | 6 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 239 | 5 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915 | 3 990 | ||
GE | Autres charges | 25 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 398 | 800 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 868 | 39 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 204 | 5 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 204 | 5 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 203 | -5 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 071 | 34 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -12 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532 | 840 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692 | 811 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 161 | 29 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 | 7 239 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 | 7 239 | 24 405 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 990 | 3 990 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 915 | 2 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 915 | 3 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 781 | |||
UX | Autres créances clients | 2 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 470 | |||
VB | T. V. A. | 27 969 | |||
VP | Divers | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364 | 62 914 | 6 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 44 816 | 121 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 027 | 52 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 214 | 9 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 189 | 9 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 | 1 291 | ||
VI | Groupe et associés | 31 133 | 31 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565 | 168 489 | 121 953 | 13 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 11 028 | 9 876 | 11 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 875 | 9 527 | 11 348 | 4 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 153 | 24 405 | 27 748 | 19 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 151 | 154 151 | 99 234 | |
BN | En cours de production de biens | 48 941 | 48 941 | ||
BT | Marchandises | 91 880 | 91 880 | 78 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 838 | 2 915 | 1 923 | 94 509 |
BZ | Autres créances | 45 696 | 45 696 | 11 282 | |
CF | Disponibilités | 7 538 | 7 538 | 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 379 | 12 379 | 8 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 424 | 2 915 | 362 509 | 292 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577 | 27 320 | 390 257 | 311 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816 | 12 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161 | 29 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 345 | 52 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224 | 111 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133 | 41 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027 | 59 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 180 | 46 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 602 | 258 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257 | 311 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489 | 217 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | 30 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 081 | 712 081 | 683 845 | |
FD | Production vendue biens | 66 198 | 66 198 | 105 835 | |
FG | Production vendue services | 16 490 | 16 490 | 46 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 794 769 | 794 769 | 836 431 | |
FM | Production stockée | 48 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 903 | 3 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 531 | 840 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310 | 281 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 426 | 5 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445 | 316 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917 | 1 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 911 | 111 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 582 | 63 634 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 | 6 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 239 | 5 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915 | 3 990 | ||
GE | Autres charges | 25 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 398 | 800 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 868 | 39 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 204 | 5 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 204 | 5 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 203 | -5 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 071 | 34 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -12 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532 | 840 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692 | 811 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 161 | 29 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 | 7 239 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 | 7 239 | 24 405 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 990 | 3 990 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 915 | 2 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 915 | 3 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 781 | |||
UX | Autres créances clients | 2 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 470 | |||
VB | T. V. A. | 27 969 | |||
VP | Divers | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364 | 62 914 | 6 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 44 816 | 121 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 027 | 52 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 214 | 9 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 189 | 9 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 | 1 291 | ||
VI | Groupe et associés | 31 133 | 31 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565 | 168 489 | 121 953 | 13 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 11 028 | 9 876 | 11 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 875 | 9 527 | 11 348 | 4 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 153 | 24 405 | 27 748 | 19 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 151 | 154 151 | 99 234 | |
BN | En cours de production de biens | 48 941 | 48 941 | ||
BT | Marchandises | 91 880 | 91 880 | 78 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 838 | 2 915 | 1 923 | 94 509 |
BZ | Autres créances | 45 696 | 45 696 | 11 282 | |
CF | Disponibilités | 7 538 | 7 538 | 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 379 | 12 379 | 8 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 424 | 2 915 | 362 509 | 292 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577 | 27 320 | 390 257 | 311 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816 | 12 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161 | 29 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 345 | 52 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224 | 111 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133 | 41 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027 | 59 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 180 | 46 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 602 | 258 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257 | 311 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489 | 217 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | 30 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 081 | 712 081 | 683 845 | |
FD | Production vendue biens | 66 198 | 66 198 | 105 835 | |
FG | Production vendue services | 16 490 | 16 490 | 46 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 794 769 | 794 769 | 836 431 | |
FM | Production stockée | 48 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 903 | 3 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 531 | 840 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310 | 281 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 426 | 5 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445 | 316 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917 | 1 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 911 | 111 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 582 | 63 634 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 | 6 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 239 | 5 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915 | 3 990 | ||
GE | Autres charges | 25 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 398 | 800 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 868 | 39 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 204 | 5 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 204 | 5 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 203 | -5 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 071 | 34 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -12 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532 | 840 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692 | 811 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 161 | 29 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 | 7 239 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 | 7 239 | 24 405 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 990 | 3 990 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 915 | 2 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 915 | 3 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 781 | |||
UX | Autres créances clients | 2 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 470 | |||
VB | T. V. A. | 27 969 | |||
VP | Divers | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364 | 62 914 | 6 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 44 816 | 121 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 027 | 52 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 214 | 9 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 189 | 9 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 | 1 291 | ||
VI | Groupe et associés | 31 133 | 31 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565 | 168 489 | 121 953 | 13 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 11 028 | 9 876 | 11 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 875 | 9 527 | 11 348 | 4 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 153 | 24 405 | 27 748 | 19 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 151 | 154 151 | 99 234 | |
BN | En cours de production de biens | 48 941 | 48 941 | ||
BT | Marchandises | 91 880 | 91 880 | 78 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 838 | 2 915 | 1 923 | 94 509 |
BZ | Autres créances | 45 696 | 45 696 | 11 282 | |
CF | Disponibilités | 7 538 | 7 538 | 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 379 | 12 379 | 8 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 424 | 2 915 | 362 509 | 292 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577 | 27 320 | 390 257 | 311 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816 | 12 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161 | 29 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 345 | 52 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224 | 111 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133 | 41 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027 | 59 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 180 | 46 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 602 | 258 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257 | 311 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489 | 217 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | 30 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 081 | 712 081 | 683 845 | |
FD | Production vendue biens | 66 198 | 66 198 | 105 835 | |
FG | Production vendue services | 16 490 | 16 490 | 46 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 794 769 | 794 769 | 836 431 | |
FM | Production stockée | 48 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 903 | 3 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 531 | 840 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310 | 281 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 426 | 5 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445 | 316 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917 | 1 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 911 | 111 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 582 | 63 634 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 | 6 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 239 | 5 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915 | 3 990 | ||
GE | Autres charges | 25 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 398 | 800 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 868 | 39 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 204 | 5 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 204 | 5 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 203 | -5 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 071 | 34 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -12 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532 | 840 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692 | 811 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 161 | 29 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 | 7 239 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 | 7 239 | 24 405 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 990 | 3 990 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 915 | 2 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 915 | 3 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 781 | |||
UX | Autres créances clients | 2 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 470 | |||
VB | T. V. A. | 27 969 | |||
VP | Divers | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364 | 62 914 | 6 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 44 816 | 121 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 027 | 52 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 214 | 9 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 189 | 9 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 | 1 291 | ||
VI | Groupe et associés | 31 133 | 31 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565 | 168 489 | 121 953 | 13 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 11 028 | 9 876 | 11 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 875 | 9 527 | 11 348 | 4 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 450 | 6 450 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 153 | 24 405 | 27 748 | 19 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 151 | 154 151 | 99 234 | |
BN | En cours de production de biens | 48 941 | 48 941 | ||
BT | Marchandises | 91 880 | 91 880 | 78 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 838 | 2 915 | 1 923 | 94 509 |
BZ | Autres créances | 45 696 | 45 696 | 11 282 | |
CF | Disponibilités | 7 538 | 7 538 | 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 379 | 12 379 | 8 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 424 | 2 915 | 362 509 | 292 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 577 | 27 320 | 390 257 | 311 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 816 | 12 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 161 | 29 347 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 345 | 52 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 224 | 111 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 133 | 41 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027 | 59 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 180 | 46 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 602 | 258 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 257 | 311 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 489 | 217 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | 30 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 712 081 | 712 081 | 683 845 | |
FD | Production vendue biens | 66 198 | 66 198 | 105 835 | |
FG | Production vendue services | 16 490 | 16 490 | 46 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 794 769 | 794 769 | 836 431 | |
FM | Production stockée | 48 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 903 | 3 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 824 | |||
FQ | Autres produits | 94 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 531 | 840 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 310 | 281 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 426 | 5 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 445 | 316 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 917 | 1 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 911 | 111 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 582 | 63 634 | ||
FZ | Charges sociales | 12 102 | 6 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 239 | 5 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 915 | 3 990 | ||
GE | Autres charges | 25 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 398 | 800 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 868 | 39 512 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 77 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 204 | 5 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 204 | 5 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 203 | -5 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 071 | 34 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 12 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 12 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -12 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 532 | 840 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 692 | 811 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 161 | 29 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 | 3 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316 | 7 239 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 | 7 239 | 24 405 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 990 | 3 990 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 915 | 2 915 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 990 | 2 915 | 3 990 | 2 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 915 | 3 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 781 | |||
UX | Autres créances clients | 2 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 470 | |||
VB | T. V. A. | 27 969 | |||
VP | Divers | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364 | 62 914 | 6 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891 | 44 816 | 121 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 027 | 52 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 214 | 9 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485 | 19 485 | ||
VW | T.V.A. | 9 189 | 9 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 | 1 291 | ||
VI | Groupe et associés | 31 133 | 31 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565 | 168 489 | 121 953 | 13 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506 |