Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 934 | 93 934 | 93 934 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 280 | 31 030 | 4 250 | 5 012 |
AN | Terrains | 213 104 | 125 255 | 87 849 | 42 985 |
AP | Constructions | 613 626 | 318 261 | 295 364 | 118 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 677 | 353 823 | 142 853 | 167 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 954 | 958 525 | 203 429 | 244 026 |
AV | Immobilisations en cours | 184 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 012 | 2 012 | 2 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 799 | 392 799 | 392 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 009 386 | 1 786 895 | 1 222 490 | 1 250 923 |
BT | Marchandises | 5 878 397 | 582 727 | 5 295 670 | 5 134 596 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 256 | 14 385 | 1 401 871 | 1 245 966 |
BZ | Autres créances | 161 112 | 161 112 | 180 202 | |
CF | Disponibilités | 2 441 685 | 2 441 685 | 1 708 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 623 | 1 623 | 29 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 899 073 | 597 113 | 9 301 960 | 8 298 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 458 | 2 384 008 | 10 524 450 | 9 549 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 900 | 376 900 | ||
DH | Report à nouveau | 5 901 960 | 5 818 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 519 | 383 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 640 | 6 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 759 018 | 6 585 521 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 278 | 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 735 | 784 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 704 | 1 637 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 223 | 403 864 | ||
EA | Autres dettes | 364 491 | 138 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 432 | 2 964 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 450 | 9 549 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 364 | 2 526 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 091 169 | 12 824 883 | ||
FD | Production vendue biens | 1 058 826 | 910 753 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 149 995 | 13 735 636 | ||
FN | Production immobilisée | 95 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 978 | 605 745 | ||
FQ | Autres produits | 2 446 | 59 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 861 419 | 14 496 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 751 533 | 10 430 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 885 | -282 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 170 | 20 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 751 | 1 001 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 311 | 91 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 653 046 | 1 694 505 | ||
FZ | Charges sociales | 371 358 | 382 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 678 | 142 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 977 | 565 918 | ||
GE | Autres charges | 5 210 | 16 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 313 148 | 14 062 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 271 | 433 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 108 | 120 059 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 057 | 120 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 456 | 19 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 456 | 19 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 601 | 101 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 872 | 534 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | 8 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388 | 8 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 388 | 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 742 | 152 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 864 | 14 624 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 346 | 14 241 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 519 | 383 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 268 | 762 | 31 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 792 | 136 916 | 59 843 | 1 755 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 060 | 137 678 | 59 843 | 1 786 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 934 | 93 934 | 93 934 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 280 | 31 030 | 4 250 | 5 012 |
AN | Terrains | 213 104 | 125 255 | 87 849 | 42 985 |
AP | Constructions | 613 626 | 318 261 | 295 364 | 118 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 677 | 353 823 | 142 853 | 167 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 954 | 958 525 | 203 429 | 244 026 |
AV | Immobilisations en cours | 184 500 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 012 | 2 012 | 2 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 392 799 | 392 799 | 392 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 009 386 | 1 786 895 | 1 222 490 | 1 250 923 |
BT | Marchandises | 5 878 397 | 582 727 | 5 295 670 | 5 134 596 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 256 | 14 385 | 1 401 871 | 1 245 966 |
BZ | Autres créances | 161 112 | 161 112 | 180 202 | |
CF | Disponibilités | 2 441 685 | 2 441 685 | 1 708 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 623 | 1 623 | 29 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 899 073 | 597 113 | 9 301 960 | 8 298 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 458 | 2 384 008 | 10 524 450 | 9 549 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 900 | 376 900 | ||
DH | Report à nouveau | 5 901 960 | 5 818 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 519 | 383 002 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 640 | 6 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 759 018 | 6 585 521 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 278 | 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 735 | 784 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 704 | 1 637 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 223 | 403 864 | ||
EA | Autres dettes | 364 491 | 138 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 432 | 2 964 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 450 | 9 549 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 364 | 2 526 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 091 169 | 12 824 883 | ||
FD | Production vendue biens | 1 058 826 | 910 753 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 149 995 | 13 735 636 | ||
FN | Production immobilisée | 95 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 978 | 605 745 | ||
FQ | Autres produits | 2 446 | 59 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 861 419 | 14 496 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 751 533 | 10 430 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 885 | -282 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 170 | 20 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 751 | 1 001 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 311 | 91 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 653 046 | 1 694 505 | ||
FZ | Charges sociales | 371 358 | 382 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 678 | 142 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 977 | 565 918 | ||
GE | Autres charges | 5 210 | 16 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 313 148 | 14 062 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 271 | 433 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 108 | 120 059 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 057 | 120 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 456 | 19 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 456 | 19 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 601 | 101 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 872 | 534 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150 | 8 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388 | 8 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 388 | 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 742 | 152 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 864 | 14 624 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 346 | 14 241 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 473 519 | 383 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 268 | 762 | 31 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 792 | 136 916 | 59 843 | 1 755 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 060 | 137 678 | 59 843 | 1 786 895 |