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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Déposant 1 : Monsieur david bousquet
Adresse :
8 rue du maupas
85360 la tranche sur mer
FR
Mandataire 1 : Monsieur david bousquet
Adresse :
8 rue du maupas
85360 la tranche sur mer
FR
Bénéficiare 1 : REZOCEAN, SAS
Numéro de SIREN : 751467663
Adresse :
1, rue Des Bossis - Village d'Entreprises Nautiques - Hall 4
85340 OLONNE SUR MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 240 | 19 073 | 30 166 | 44 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 998 | 2 569 | 3 428 | 4 300 |
AP | Constructions | 13 205 | 2 164 | 11 040 | 12 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 705 | 31 064 | 122 641 | 24 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 979 | 14 386 | 56 593 | 18 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 331 | 7 331 | 7 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 459 | 69 258 | 231 201 | 111 754 |
BT | Marchandises | 86 545 | 86 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 006 | 22 807 | 94 199 | 20 828 |
BZ | Autres créances | 58 311 | 58 311 | 5 325 | |
CF | Disponibilités | 17 148 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 635 | 5 635 | 6 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 497 | 22 807 | 244 690 | 49 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 957 | 92 065 | 475 891 | 161 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 28 775 | -36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104 | 28 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 980 | 29 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 730 | 21 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 | 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 130 | 86 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 383 | 22 128 | ||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 419 911 | 131 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 891 | 161 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 917 | 118 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 070 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 868 | 72 868 | 16 743 | |
FG | Production vendue services | 1 529 430 | 14 625 | 1 544 055 | 624 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 298 | 14 625 | 1 616 924 | 640 866 |
FN | Production immobilisée | 47 740 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 380 | |||
FQ | Autres produits | 1 763 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 067 | 688 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 385 | 9 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 390 302 | 631 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 2 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 536 | |||
FZ | Charges sociales | 23 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 932 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 269 | 1 538 | ||
GE | Autres charges | 1 193 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 875 | 655 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 192 | 33 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | -422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 119 | 32 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 | 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -346 | -394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 668 | 3 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 088 | 688 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 984 | 659 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 104 | 28 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027 | 16 046 | 19 073 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 | 1 871 | 2 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 41 016 | 47 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326 | 58 933 | 69 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 49 240 | 19 073 | 30 166 | 44 712 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 998 | 2 569 | 3 428 | 4 300 |
AP | Constructions | 13 205 | 2 164 | 11 040 | 12 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 705 | 31 064 | 122 641 | 24 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 979 | 14 386 | 56 593 | 18 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 331 | 7 331 | 7 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 300 459 | 69 258 | 231 201 | 111 754 |
BT | Marchandises | 86 545 | 86 545 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 006 | 22 807 | 94 199 | 20 828 |
BZ | Autres créances | 58 311 | 58 311 | 5 325 | |
CF | Disponibilités | 17 148 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 635 | 5 635 | 6 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 497 | 22 807 | 244 690 | 49 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 957 | 92 065 | 475 891 | 161 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 28 775 | -36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104 | 28 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 980 | 29 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 730 | 21 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 | 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 130 | 86 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 383 | 22 128 | ||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 419 911 | 131 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 891 | 161 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 917 | 118 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 070 | 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 868 | 72 868 | 16 743 | |
FG | Production vendue services | 1 529 430 | 14 625 | 1 544 055 | 624 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 298 | 14 625 | 1 616 924 | 640 866 |
FN | Production immobilisée | 47 740 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 380 | |||
FQ | Autres produits | 1 763 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 067 | 688 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 385 | 9 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 390 302 | 631 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 2 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 536 | |||
FZ | Charges sociales | 23 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 932 | 10 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 269 | 1 538 | ||
GE | Autres charges | 1 193 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 875 | 655 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 192 | 33 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | -422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 119 | 32 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | 394 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 | 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -346 | -394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 668 | 3 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 088 | 688 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 984 | 659 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 104 | 28 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 380 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027 | 16 046 | 19 073 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 | 1 871 | 2 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 41 016 | 47 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326 | 58 933 | 69 258 |