6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 881 | 147 874 | 562 007 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 24 154 | 8 527 | 15 626 | |
| CU | Autres participations | 6 958 056 | | 6 958 056 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 687 360 | | 2 687 360 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 403 339 | | 403 339 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 782 793 | 156 402 | 10 626 390 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 422 | | 13 422 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 53 090 | | 53 090 | |
| BZ | Autres créances | 11 817 000 | | 11 817 000 | |
| CF | Disponibilités | 3 519 057 | | 3 519 057 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 85 827 | | 85 827 | |
| CJ | TOTAL (II) | 15 488 397 | | 15 488 397 | |
| CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 76 928 | | 76 928 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 348 119 | 156 402 | 26 191 717 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 81 980 | | | |
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 567 | | | |
| DD | Réserve légale (1) | 7 935 | | | |
| DH | Report à nouveau | 8 350 377 | | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 201 | | | |
| DK | Provisions réglementées | 411 423 | | | |
| DL | TOTAL (I) | 8 896 081 | | | |
| DP | Provisions pour risques | 822 000 | | | |
| DQ | Provisions pour charges | 185 089 | | | |
| DR | TOTAL (III) | 1 007 089 | | | |
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 154 387 | | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 152 | | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 895 | | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980 | | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 664 130 | | | |
| EC | TOTAL (IV) | 16 288 546 | | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 717 | | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 088 546 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FG | Production vendue services | 4 504 421 | | 4 504 421 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 421 | | 4 504 421 | |
| FO | Subventions d’exploitation | | | 840 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 737 | |
| FQ | Autres produits | | | 73 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 072 | |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 3 059 186 | |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 629 | |
| FY | Salaires et traitements | | | 911 421 | |
| FZ | Charges sociales | | | 371 687 | |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 69 526 | |
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 125 | |
| GE | Autres charges | | | 33 | |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 609 | |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 82 463 | |
| GJ | Produits financiers de participations | | | 86 412 | |
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 291 | |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452 | |
| GN | Différences positives de change | | | 10 498 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 202 653 | |
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 629 | |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 284 495 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 516 124 | |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -313 470 | |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -231 007 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 447 | | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 | | | |
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158 131 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 200 | | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 200 200 | | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 006 | | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 726 | | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 927 | | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -703 201 | | | |
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 639 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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