Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 | 7 286 | 11 323 | 7 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 935 | 36 103 | 24 831 | 5 361 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 021 | 1 021 | 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 566 | 43 390 | 37 176 | 14 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 380 | 3 380 | 15 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 780 404 | 78 165 | 702 238 | 587 514 |
BZ | Autres créances | 85 592 | 85 592 | 67 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 015 | 5 015 | 4 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 874 392 | 78 165 | 796 226 | 677 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959 | 121 556 | 833 402 | 691 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 20 366 | 10 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750 | 81 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 367 | 100 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 668 | 20 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 668 | 20 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920 | 20 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587 | 185 062 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954 | 212 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 329 | 143 734 | ||
EA | Autres dettes | 20 573 | 8 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 697 366 | 570 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402 | 691 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 938 086 | 938 086 | 1 194 751 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 949 | 1 194 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 353 | 244 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 820 | 7 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 236 | 561 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 3 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 469 | 156 388 | ||
FZ | Charges sociales | 92 679 | 76 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 602 | 4 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709 | 20 979 | ||
GE | Autres charges | 267 | 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 259 | 1 076 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 689 | 118 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 6 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 107 | -7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 582 | 111 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644 | 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325 | 1 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 325 | -1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 506 | 28 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690 | 1 194 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939 | 1 113 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 750 | 81 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 | 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157 | 10 602 | 6 368 | 43 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457 | 10 602 | 6 668 | 43 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 668 | 20 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 456 | 21 709 | 78 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 124 | 21 709 | 98 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 052 | |||
UX | Autres créances clients | 696 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 24 627 | |||
VP | Divers | 4 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034 | 786 959 | 85 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464 | 20 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456 | 9 312 | 7 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 954 | 168 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 198 | 27 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417 | 59 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 78 690 | 78 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 | 2 263 | ||
VI | Groupe et associés | 253 587 | 253 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573 | 20 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366 | 660 222 | 7 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 |