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35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
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5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES Cedex 3
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Numéro de SIREN : 391554359
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Mandataire 1 : AVOXA No 5, Bertrand ERMENEUX
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5 allée ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES Cedex 3
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Bénéficiare 1 : RETIS
Bénéficiare 1 : DCI
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Numéro de SIREN : 391554359
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Bénéficiare 1 : RETIS
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5 allée Ermengarde d'Anjou CS 40824
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Bénéficiare 1 : RETIS
Bénéficiare 1 : DCI
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Mandataire 1 : AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
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35108 RENNES CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : RETIS
Bénéficiare 1 : DCI
Bénéficiare 1 : APIXIT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 027 | 719 364 | 159 663 | 26 817 |
AN | Terrains | 1 093 | 1 093 | ||
AP | Constructions | 482 619 | 428 627 | 53 992 | 94 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 629 | 544 287 | 145 342 | 153 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 785 | 846 070 | 105 715 | 112 255 |
AV | Immobilisations en cours | 71 330 | 71 330 | 3 850 | |
CU | Autres participations | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 351 | 83 351 | 88 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 324 | 2 539 441 | 621 883 | 482 179 |
BN | En cours de production de biens | 937 798 | 937 798 | 866 362 | |
BT | Marchandises | 1 632 569 | 685 305 | 947 264 | 128 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 045 981 | 15 191 | 7 030 790 | 6 481 056 |
BZ | Autres créances | 455 013 | 455 013 | 483 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 641 011 | |||
CF | Disponibilités | 1 769 307 | 1 769 307 | 2 103 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | 1 775 626 | 1 295 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 616 295 | 700 496 | 12 915 799 | 4 040 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 619 | 3 239 937 | 13 537 682 | 13 381 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 431 750 | 2 350 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 169 | 301 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 142 919 | 2 871 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 86 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 145 | 453 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 145 | 540 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 007 | 431 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 642 | 3 483 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 361 213 | 2 325 063 | ||
EA | Autres dettes | 16 206 | 120 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 420 551 | 3 609 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 327 619 | 9 969 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 682 | 13 381 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 851 914 | 125 991 | 2 977 905 | 3 182 419 |
FG | Production vendue services | 20 773 778 | 1 204 113 | 21 977 891 | 21 747 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 625 692 | 1 330 104 | 24 955 796 | 24 929 967 |
FM | Production stockée | 71 436 | 404 372 | ||
FN | Production immobilisée | 3 145 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 969 | 1 130 290 | ||
FQ | Autres produits | 11 093 | 2 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 849 311 | 26 470 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 883 256 | 11 895 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 062 | -10 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 683 | 5 198 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 880 | 370 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 467 479 | 5 307 600 | ||
FZ | Charges sociales | 2 173 650 | 2 128 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 826 | 178 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 305 | 649 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 683 | 1 576 | ||
GE | Autres charges | 484 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 124 308 | 25 721 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 003 | 748 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 312 | 89 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 669 | 9 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 710 | |||
GN | Différences positives de change | 6 197 | 44 334 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 406 | 148 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 310 | 5 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 711 | 12 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 18 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 385 | 130 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 388 | 879 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 491 | 14 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 491 | 14 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 | 71 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 316 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 843 | 158 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 648 | -144 289 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 769 | 433 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 209 | 26 633 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 040 | 26 332 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 169 | 301 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 056 | 51 307 | 719 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 816 | 168 519 | 34 258 | 1 820 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 872 | 219 826 | 34 258 | 2 539 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 375 | 48 683 | 521 913 | 67 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 634 215 | 685 305 | 634 215 | 685 305 |
6T | Sur comptes clients | 15 258 | 67 | 15 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 473 | 685 305 | 634 282 | 700 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 189 848 | 733 988 | 1 156 195 | 767 641 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 351 | |||
UX | Autres créances clients | 7 045 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 697 | |||
VB | T. V. A. | 158 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 971 | 9 276 620 | 83 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 358 | 167 028 | 167 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 194 642 | 3 194 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 987 | 841 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 924 | 337 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 363 968 | 363 968 | ||
VW | T.V.A. | 679 270 | 679 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 064 | 138 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206 | 16 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 420 551 | 4 420 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 619 | 10 160 289 | 167 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 027 | 719 364 | 159 663 | 26 817 |
AN | Terrains | 1 093 | 1 093 | ||
AP | Constructions | 482 619 | 428 627 | 53 992 | 94 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 629 | 544 287 | 145 342 | 153 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 785 | 846 070 | 105 715 | 112 255 |
AV | Immobilisations en cours | 71 330 | 71 330 | 3 850 | |
CU | Autres participations | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 351 | 83 351 | 88 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 324 | 2 539 441 | 621 883 | 482 179 |
BN | En cours de production de biens | 937 798 | 937 798 | 866 362 | |
BT | Marchandises | 1 632 569 | 685 305 | 947 264 | 128 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 045 981 | 15 191 | 7 030 790 | 6 481 056 |
BZ | Autres créances | 455 013 | 455 013 | 483 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 641 011 | |||
CF | Disponibilités | 1 769 307 | 1 769 307 | 2 103 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | 1 775 626 | 1 295 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 616 295 | 700 496 | 12 915 799 | 4 040 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 619 | 3 239 937 | 13 537 682 | 13 381 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 431 750 | 2 350 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 169 | 301 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 142 919 | 2 871 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 86 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 145 | 453 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 145 | 540 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 007 | 431 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 642 | 3 483 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 361 213 | 2 325 063 | ||
EA | Autres dettes | 16 206 | 120 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 420 551 | 3 609 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 327 619 | 9 969 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 682 | 13 381 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 851 914 | 125 991 | 2 977 905 | 3 182 419 |
FG | Production vendue services | 20 773 778 | 1 204 113 | 21 977 891 | 21 747 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 625 692 | 1 330 104 | 24 955 796 | 24 929 967 |
FM | Production stockée | 71 436 | 404 372 | ||
FN | Production immobilisée | 3 145 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 969 | 1 130 290 | ||
FQ | Autres produits | 11 093 | 2 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 849 311 | 26 470 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 883 256 | 11 895 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 062 | -10 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 683 | 5 198 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 880 | 370 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 467 479 | 5 307 600 | ||
FZ | Charges sociales | 2 173 650 | 2 128 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 826 | 178 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 305 | 649 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 683 | 1 576 | ||
GE | Autres charges | 484 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 124 308 | 25 721 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 003 | 748 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 312 | 89 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 669 | 9 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 710 | |||
GN | Différences positives de change | 6 197 | 44 334 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 406 | 148 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 310 | 5 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 711 | 12 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 18 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 385 | 130 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 388 | 879 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 491 | 14 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 491 | 14 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 | 71 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 316 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 843 | 158 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 648 | -144 289 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 769 | 433 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 209 | 26 633 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 040 | 26 332 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 169 | 301 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 056 | 51 307 | 719 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 816 | 168 519 | 34 258 | 1 820 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 872 | 219 826 | 34 258 | 2 539 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 375 | 48 683 | 521 913 | 67 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 634 215 | 685 305 | 634 215 | 685 305 |
6T | Sur comptes clients | 15 258 | 67 | 15 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 473 | 685 305 | 634 282 | 700 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 189 848 | 733 988 | 1 156 195 | 767 641 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 351 | |||
UX | Autres créances clients | 7 045 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 697 | |||
VB | T. V. A. | 158 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 971 | 9 276 620 | 83 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 358 | 167 028 | 167 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 194 642 | 3 194 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 987 | 841 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 924 | 337 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 363 968 | 363 968 | ||
VW | T.V.A. | 679 270 | 679 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 064 | 138 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206 | 16 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 420 551 | 4 420 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 619 | 10 160 289 | 167 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 027 | 719 364 | 159 663 | 26 817 |
AN | Terrains | 1 093 | 1 093 | ||
AP | Constructions | 482 619 | 428 627 | 53 992 | 94 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 629 | 544 287 | 145 342 | 153 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 785 | 846 070 | 105 715 | 112 255 |
AV | Immobilisations en cours | 71 330 | 71 330 | 3 850 | |
CU | Autres participations | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 351 | 83 351 | 88 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 161 324 | 2 539 441 | 621 883 | 482 179 |
BN | En cours de production de biens | 937 798 | 937 798 | 866 362 | |
BT | Marchandises | 1 632 569 | 685 305 | 947 264 | 128 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 045 981 | 15 191 | 7 030 790 | 6 481 056 |
BZ | Autres créances | 455 013 | 455 013 | 483 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 641 011 | |||
CF | Disponibilités | 1 769 307 | 1 769 307 | 2 103 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | 1 775 626 | 1 295 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 616 295 | 700 496 | 12 915 799 | 4 040 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 619 | 3 239 937 | 13 537 682 | 13 381 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 431 750 | 2 350 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 169 | 301 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 142 919 | 2 871 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 86 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 145 | 453 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 145 | 540 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 007 | 431 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 642 | 3 483 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 361 213 | 2 325 063 | ||
EA | Autres dettes | 16 206 | 120 456 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 420 551 | 3 609 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 327 619 | 9 969 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 682 | 13 381 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 851 914 | 125 991 | 2 977 905 | 3 182 419 |
FG | Production vendue services | 20 773 778 | 1 204 113 | 21 977 891 | 21 747 548 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 625 692 | 1 330 104 | 24 955 796 | 24 929 967 |
FM | Production stockée | 71 436 | 404 372 | ||
FN | Production immobilisée | 3 145 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 969 | 1 130 290 | ||
FQ | Autres produits | 11 093 | 2 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 849 311 | 26 470 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 883 256 | 11 895 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 062 | -10 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 683 | 5 198 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 880 | 370 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 467 479 | 5 307 600 | ||
FZ | Charges sociales | 2 173 650 | 2 128 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 826 | 178 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 305 | 649 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 683 | 1 576 | ||
GE | Autres charges | 484 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 124 308 | 25 721 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 003 | 748 897 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 312 | 89 811 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 669 | 9 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 710 | |||
GN | Différences positives de change | 6 197 | 44 334 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 406 | 148 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 310 | 5 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 711 | 12 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 18 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 385 | 130 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 388 | 879 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 491 | 14 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 491 | 14 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 | 71 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 316 | 1 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 843 | 158 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 648 | -144 289 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 769 | 433 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 209 | 26 633 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 040 | 26 332 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 169 | 301 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 056 | 51 307 | 719 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 816 | 168 519 | 34 258 | 1 820 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 872 | 219 826 | 34 258 | 2 539 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 540 375 | 48 683 | 521 913 | 67 145 |
6N | Sur stocks et en cours | 634 215 | 685 305 | 634 215 | 685 305 |
6T | Sur comptes clients | 15 258 | 67 | 15 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 473 | 685 305 | 634 282 | 700 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 189 848 | 733 988 | 1 156 195 | 767 641 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 351 | |||
UX | Autres créances clients | 7 045 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 697 | |||
VB | T. V. A. | 158 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 775 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 971 | 9 276 620 | 83 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 | 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 358 | 167 028 | 167 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 194 642 | 3 194 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 987 | 841 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 924 | 337 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 363 968 | 363 968 | ||
VW | T.V.A. | 679 270 | 679 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 064 | 138 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206 | 16 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 420 551 | 4 420 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 619 | 10 160 289 | 167 330 |