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de Port-Brillet
de Port-Brillet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 68 148 | 19 166 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 68 148 | 19 166 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 68 148 | 19 166 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 68 148 | 19 166 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 68 148 | 19 166 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 2 419 | 4 325 | 1 502 |
CU | Autres participations | 5 692 438 | 556 307 | 5 136 131 | 5 672 438 |
BJ | TOTAL (I) | 5 699 183 | 558 726 | 5 140 456 | 5 673 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 599 | 65 599 | 139 326 | |
BZ | Autres créances | 860 781 | 276 771 | 584 009 | 263 898 |
CF | Disponibilités | 375 692 | 375 692 | 447 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 380 | 2 380 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 454 | 276 771 | 1 027 682 | 857 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637 | 835 498 | 6 168 139 | 6 531 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 073 806 | 2 361 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563 | 712 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 357 370 | 4 283 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365 | 1 512 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861 | 527 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680 | 42 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 074 | 164 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 768 | 2 247 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139 | 6 531 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646 | 1 287 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 200 | 1 042 200 | 778 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 610 | 26 408 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 813 | 804 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 200 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 512 | 220 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 245 | 31 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 161 | 378 385 | ||
FZ | Charges sociales | 175 490 | 139 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 | 847 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 884 312 | 767 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 500 | 37 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 813 949 | 739 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 988 | 4 545 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 | 2 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 276 | 746 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 833 078 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 986 | 52 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 065 | 52 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 789 | 693 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 711 | 711 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 148 | 19 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 563 | 71 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 | 1 099 | 2 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 | 1 099 | 2 419 |