Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 445 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 998 | 46 106 | 1 891 | 3 408 |
AV | Immobilisations en cours | 16 665 | 16 665 | ||
CU | Autres participations | 3 818 731 | 3 348 333 | 470 398 | 364 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 446 129 | 255 806 | 2 190 323 | 2 412 903 |
BJ | TOTAL (I) | 6 376 176 | 3 651 899 | 2 724 277 | 2 781 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 558 | 57 558 | 168 953 | |
BZ | Autres créances | 111 246 | 82 945 | 28 301 | 18 104 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 275 523 | 1 275 523 | 775 216 | |
CF | Disponibilités | 49 713 | 49 713 | 385 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 312 | 13 312 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 507 352 | 82 945 | 1 424 407 | 1 349 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 528 | 3 734 844 | 4 148 684 | 4 131 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 795 718 | 2 795 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 244 | 56 677 | ||
DG | Autres réserves | 29 771 | |||
DH | Report à nouveau | 68 804 | 68 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701 | 31 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 238 | 2 952 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 836 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375 | 29 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 070 | 50 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 684 | 4 131 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 445 | 1 171 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 417 | 91 417 | 233 399 | |
FN | Production immobilisée | 16 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 602 | 47 593 | ||
FQ | Autres produits | 20 281 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 965 | 280 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 189 | 102 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121 | 6 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 615 | 101 286 | ||
FZ | Charges sociales | 28 789 | 41 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 684 | 1 122 | ||
GE | Autres charges | 82 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 479 | 253 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 515 | 27 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 528 | 4 451 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 009 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 537 | 4 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 537 | 4 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 022 | 31 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 577 | 21 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 413 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735 | 21 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 678 | -836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 915 | 306 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 214 | 275 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 701 | 31 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 167 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589 | 1 517 | 46 106 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076 | 1 684 | 47 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 836 | 6 836 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 836 | 6 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UX | Autres créances clients | 57 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 969 | |||
VB | T. V. A. | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 83 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 117 | 227 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 375 | 26 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598 | 6 598 | ||
VW | T.V.A. | 19 122 | 19 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 000 | 1 092 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 445 | 1 149 445 |