Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 848 | 66 991 | -143 | 1 905 |
AH | Fonds commercial | 1 141 782 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 753 | 698 000 | 196 753 | |
AN | Terrains | 314 876 | 314 876 | 314 876 | |
AP | Constructions | 7 642 268 | 1 777 004 | 5 865 264 | 5 747 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 832 | 5 958 563 | 4 673 269 | 2 030 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 464 076 | 391 183 | 1 072 894 | 221 543 |
AV | Immobilisations en cours | 462 478 | 462 478 | 1 570 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 471 | 8 471 | 8 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 487 478 | 8 893 616 | 12 593 862 | 11 036 346 |
BN | En cours de production de biens | 647 681 | 647 681 | 419 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 282 | 20 901 | 2 122 382 | 2 624 757 |
BZ | Autres créances | 858 875 | 858 875 | 641 260 | |
CF | Disponibilités | 1 158 727 | 1 158 727 | 1 089 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 260 | 28 260 | 37 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 836 825 | 20 901 | 4 815 925 | 4 811 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 303 | 8 914 516 | 17 409 787 | 15 848 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 070 000 | 3 070 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 004 763 | -4 557 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 262 | 553 060 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 237 536 | 237 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 596 | 34 124 | ||
DL | TOTAL (I) | -204 368 | -663 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 000 | 42 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 365 | 108 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 385 365 | 150 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 349 | 8 942 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 567 | 3 017 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 724 | 1 484 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 1 212 603 | ||
EA | Autres dettes | 40 894 | 4 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 228 790 | 16 360 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 787 | 15 848 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 751 | 5 026 897 | 6 926 648 | 10 038 144 |
FG | Production vendue services | 6 382 511 | 6 382 511 | 9 223 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 282 262 | 5 026 897 | 13 309 159 | 19 261 825 |
FM | Production stockée | 228 253 | -126 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 798 | 216 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 732 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 578 942 | 19 352 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 287 | 10 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 444 233 | 13 214 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 382 | 408 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 042 | 2 645 416 | ||
FZ | Charges sociales | 942 267 | 1 014 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 500 832 | 1 350 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 758 | 27 138 | ||
GE | Autres charges | -14 163 | -12 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 941 639 | 18 659 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 362 697 | 692 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 836 | 3 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | 3 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 145 | 105 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 145 | 105 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 309 | -102 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 457 006 | 590 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 418 | 26 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 032 | 26 980 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 940 | 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 352 | 28 657 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 472 | 35 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 764 | 64 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 895 268 | -37 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 832 810 | 19 382 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 548 | 18 829 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 262 | 553 060 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 635 | 10 355 | 66 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296 247 | 1 481 115 | 659 973 | 8 117 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 757 | 1 491 470 | 659 973 | 8 186 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 124 | 20 472 | 54 596 | |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 997 | 300 952 | 66 584 | 385 365 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 698 000 | 698 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 901 | 20 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 901 | 718 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 904 022 | 321 424 | 66 584 | 1 158 862 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 237 | |||
UX | Autres créances clients | 2 119 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 440 891 | |||
VB | T. V. A. | 272 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 889 | 2 646 806 | 392 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000 | 600 000 | 700 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 567 | 2 474 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 115 | 377 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 517 | 302 517 | ||
VW | T.V.A. | 263 157 | 263 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 935 | 90 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 256 | 353 256 | ||
VI | Groupe et associés | 12 026 349 | 12 026 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894 | 40 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 790 | 16 528 790 | 700 000 |