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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AP | Constructions | 174 019 | 37 712 | 136 307 | 153 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207 | 104 433 | 142 774 | 173 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 060 | 76 902 | 214 157 | 243 033 |
CU | Autres participations | 501 | 501 | 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 078 | 35 078 | 35 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 797 | 219 979 | 528 818 | 605 607 |
BT | Marchandises | 219 951 | 219 951 | 204 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 | |||
BZ | Autres créances | 72 767 | 72 767 | 68 124 | |
CF | Disponibilités | 48 433 | 48 433 | 28 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 694 | 341 694 | 303 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 491 | 219 979 | 870 512 | 909 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 25 292 | 25 292 | ||
DH | Report à nouveau | -78 972 | -153 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474 | 74 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 | 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 578 | 29 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 89 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 365 | 24 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 365 | 114 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 446 | 519 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141 | 178 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 898 | 65 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 569 | 766 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 512 | 909 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 404 077 | |
FG | Production vendue services | 17 571 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 421 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 377 | ||
FQ | Autres produits | 6 329 | 13 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 561 | 4 435 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447 135 | 3 505 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 594 | 17 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 606 | 448 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 095 | 26 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 650 | 202 767 | ||
FZ | Charges sociales | 75 768 | 62 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 750 | 77 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700 | 4 635 | ||
GE | Autres charges | 11 455 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 569 | 4 348 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 007 | 87 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 903 | 9 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 903 | 9 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 802 | -9 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 810 | 78 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400 | 2 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 5 817 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 095 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115 | 6 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 285 | -3 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 062 | 4 437 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 587 | 4 363 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 474 | 74 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 | 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 296 | 76 750 | 219 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228 | 76 750 | 219 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 | 95 | 284 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 065 | 16 700 | 89 400 | 41 365 |
6T | Sur comptes clients | 5 254 | 5 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 254 | 5 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 508 | 16 795 | 94 654 | 41 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 5 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 095 | 89 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VB | T. V. A. | 9 751 | |||
VP | Divers | 50 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389 | 35 054 | 73 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732 | 57 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 713 | 84 402 | 351 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 141 | 193 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 522 | 22 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403 | 35 403 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 | 9 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 866 | 404 555 | 351 311 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AP | Constructions | 174 019 | 37 712 | 136 307 | 153 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207 | 104 433 | 142 774 | 173 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 060 | 76 902 | 214 157 | 243 033 |
CU | Autres participations | 501 | 501 | 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 078 | 35 078 | 35 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 797 | 219 979 | 528 818 | 605 607 |
BT | Marchandises | 219 951 | 219 951 | 204 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 | |||
BZ | Autres créances | 72 767 | 72 767 | 68 124 | |
CF | Disponibilités | 48 433 | 48 433 | 28 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 694 | 341 694 | 303 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 491 | 219 979 | 870 512 | 909 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 25 292 | 25 292 | ||
DH | Report à nouveau | -78 972 | -153 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474 | 74 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 | 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 578 | 29 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 89 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 365 | 24 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 365 | 114 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 446 | 519 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141 | 178 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 898 | 65 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 569 | 766 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 512 | 909 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 404 077 | |
FG | Production vendue services | 17 571 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 421 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 377 | ||
FQ | Autres produits | 6 329 | 13 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 561 | 4 435 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447 135 | 3 505 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 594 | 17 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 606 | 448 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 095 | 26 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 650 | 202 767 | ||
FZ | Charges sociales | 75 768 | 62 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 750 | 77 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700 | 4 635 | ||
GE | Autres charges | 11 455 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 569 | 4 348 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 007 | 87 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 903 | 9 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 903 | 9 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 802 | -9 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 810 | 78 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400 | 2 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 5 817 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 095 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115 | 6 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 285 | -3 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 062 | 4 437 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 587 | 4 363 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 474 | 74 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 | 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 296 | 76 750 | 219 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228 | 76 750 | 219 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 | 95 | 284 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 065 | 16 700 | 89 400 | 41 365 |
6T | Sur comptes clients | 5 254 | 5 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 254 | 5 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 508 | 16 795 | 94 654 | 41 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 5 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 095 | 89 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VB | T. V. A. | 9 751 | |||
VP | Divers | 50 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389 | 35 054 | 73 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732 | 57 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 713 | 84 402 | 351 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 141 | 193 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 522 | 22 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403 | 35 403 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 | 9 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 866 | 404 555 | 351 311 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AP | Constructions | 174 019 | 37 712 | 136 307 | 153 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207 | 104 433 | 142 774 | 173 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 060 | 76 902 | 214 157 | 243 033 |
CU | Autres participations | 501 | 501 | 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 078 | 35 078 | 35 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 797 | 219 979 | 528 818 | 605 607 |
BT | Marchandises | 219 951 | 219 951 | 204 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 | |||
BZ | Autres créances | 72 767 | 72 767 | 68 124 | |
CF | Disponibilités | 48 433 | 48 433 | 28 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 694 | 341 694 | 303 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 491 | 219 979 | 870 512 | 909 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 25 292 | 25 292 | ||
DH | Report à nouveau | -78 972 | -153 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474 | 74 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 | 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 578 | 29 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 89 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 365 | 24 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 365 | 114 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 446 | 519 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141 | 178 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 898 | 65 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 569 | 766 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 512 | 909 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 404 077 | |
FG | Production vendue services | 17 571 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 421 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 377 | ||
FQ | Autres produits | 6 329 | 13 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 561 | 4 435 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447 135 | 3 505 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 594 | 17 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 606 | 448 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 095 | 26 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 650 | 202 767 | ||
FZ | Charges sociales | 75 768 | 62 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 750 | 77 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700 | 4 635 | ||
GE | Autres charges | 11 455 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 569 | 4 348 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 007 | 87 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 903 | 9 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 903 | 9 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 802 | -9 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 810 | 78 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400 | 2 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 5 817 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 095 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115 | 6 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 285 | -3 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 062 | 4 437 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 587 | 4 363 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 474 | 74 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 | 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 296 | 76 750 | 219 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228 | 76 750 | 219 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 | 95 | 284 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 065 | 16 700 | 89 400 | 41 365 |
6T | Sur comptes clients | 5 254 | 5 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 254 | 5 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 508 | 16 795 | 94 654 | 41 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 5 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 095 | 89 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VB | T. V. A. | 9 751 | |||
VP | Divers | 50 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389 | 35 054 | 73 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732 | 57 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 713 | 84 402 | 351 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 141 | 193 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 522 | 22 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403 | 35 403 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 | 9 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 866 | 404 555 | 351 311 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AP | Constructions | 174 019 | 37 712 | 136 307 | 153 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207 | 104 433 | 142 774 | 173 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 060 | 76 902 | 214 157 | 243 033 |
CU | Autres participations | 501 | 501 | 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 078 | 35 078 | 35 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 797 | 219 979 | 528 818 | 605 607 |
BT | Marchandises | 219 951 | 219 951 | 204 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 | |||
BZ | Autres créances | 72 767 | 72 767 | 68 124 | |
CF | Disponibilités | 48 433 | 48 433 | 28 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 694 | 341 694 | 303 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 491 | 219 979 | 870 512 | 909 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 25 292 | 25 292 | ||
DH | Report à nouveau | -78 972 | -153 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474 | 74 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 | 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 578 | 29 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 89 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 365 | 24 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 365 | 114 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 446 | 519 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141 | 178 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 898 | 65 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 569 | 766 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 512 | 909 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 404 077 | |
FG | Production vendue services | 17 571 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 421 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 377 | ||
FQ | Autres produits | 6 329 | 13 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 561 | 4 435 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447 135 | 3 505 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 594 | 17 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 606 | 448 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 095 | 26 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 650 | 202 767 | ||
FZ | Charges sociales | 75 768 | 62 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 750 | 77 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700 | 4 635 | ||
GE | Autres charges | 11 455 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 569 | 4 348 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 007 | 87 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 903 | 9 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 903 | 9 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 802 | -9 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 810 | 78 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400 | 2 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 5 817 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 095 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115 | 6 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 285 | -3 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 062 | 4 437 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 587 | 4 363 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 474 | 74 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 | 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 296 | 76 750 | 219 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228 | 76 750 | 219 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 | 95 | 284 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 065 | 16 700 | 89 400 | 41 365 |
6T | Sur comptes clients | 5 254 | 5 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 254 | 5 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 508 | 16 795 | 94 654 | 41 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 5 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 095 | 89 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VB | T. V. A. | 9 751 | |||
VP | Divers | 50 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389 | 35 054 | 73 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732 | 57 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 713 | 84 402 | 351 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 141 | 193 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 522 | 22 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403 | 35 403 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 | 9 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 866 | 404 555 | 351 311 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 931 | 931 | ||
AP | Constructions | 174 019 | 37 712 | 136 307 | 153 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207 | 104 433 | 142 774 | 173 247 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 060 | 76 902 | 214 157 | 243 033 |
CU | Autres participations | 501 | 501 | 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 078 | 35 078 | 35 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 797 | 219 979 | 528 818 | 605 607 |
BT | Marchandises | 219 951 | 219 951 | 204 357 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 498 | |||
BZ | Autres créances | 72 767 | 72 767 | 68 124 | |
CF | Disponibilités | 48 433 | 48 433 | 28 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | 544 | 2 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 694 | 341 694 | 303 845 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 491 | 219 979 | 870 512 | 909 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 25 292 | 25 292 | ||
DH | Report à nouveau | -78 972 | -153 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474 | 74 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 | 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 578 | 29 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 89 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 365 | 24 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 365 | 114 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 446 | 519 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141 | 178 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 898 | 65 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 569 | 766 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 512 | 909 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 404 077 | |
FG | Production vendue services | 17 571 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 228 977 | 4 228 977 | 4 421 648 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 377 | ||
FQ | Autres produits | 6 329 | 13 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 561 | 4 435 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447 135 | 3 505 296 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 594 | 17 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 606 | 448 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 095 | 26 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 650 | 202 767 | ||
FZ | Charges sociales | 75 768 | 62 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 750 | 77 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700 | 4 635 | ||
GE | Autres charges | 11 455 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 569 | 4 348 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 007 | 87 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 903 | 9 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 903 | 9 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 802 | -9 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 810 | 78 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400 | 2 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | 5 817 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 095 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115 | 6 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 285 | -3 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 062 | 4 437 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 587 | 4 363 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 474 | 74 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 | 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 296 | 76 750 | 219 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228 | 76 750 | 219 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 189 | 95 | 284 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 365 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 065 | 16 700 | 89 400 | 41 365 |
6T | Sur comptes clients | 5 254 | 5 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 254 | 5 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 508 | 16 795 | 94 654 | 41 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 700 | 5 254 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 095 | 89 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VB | T. V. A. | 9 751 | |||
VP | Divers | 50 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389 | 35 054 | 73 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732 | 57 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 713 | 84 402 | 351 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 141 | 193 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 522 | 22 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403 | 35 403 | ||
VW | T.V.A. | 128 | 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845 | 9 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 866 | 404 555 | 351 311 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 889 |