Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 950 893 | 9 950 893 | 11 550 000 | |
AP | Constructions | 18 636 124 | 3 133 407 | 15 502 718 | 21 774 820 |
AV | Immobilisations en cours | 12 180 668 | 12 180 668 | 8 386 398 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 1 264 200 | 1 264 200 | 2 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 000 | 510 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 541 886 | 3 133 407 | 39 408 479 | 44 311 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 442 764 | 3 442 764 | ||
BZ | Autres créances | 1 140 105 | 1 140 105 | 1 603 723 | |
CF | Disponibilités | 12 072 123 | 12 072 123 | 415 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 655 305 | 16 655 305 | 2 739 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 197 190 | 3 133 407 | 56 063 784 | 47 050 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 676 661 | 13 676 661 | ||
DH | Report à nouveau | -6 555 494 | -4 179 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 430 | -2 376 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 194 597 | 7 121 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 117 292 | 34 978 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 860 | 1 263 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 219 | 7 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 223 | 3 680 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 869 187 | 39 929 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 063 784 | 47 050 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 353 713 | 353 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 713 | 353 713 | ||
FQ | Autres produits | -2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 712 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 947 | 875 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 799 | 127 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 997 605 | 994 095 | ||
GE | Autres charges | 4 569 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 920 | 1 997 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 203 208 | -1 997 646 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 797 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 449 | 377 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 449 | 378 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 652 | -378 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 860 | -2 376 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 773 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 509 | 15 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 079 | 2 376 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 430 | -2 376 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 950 893 | 9 950 893 | 11 550 000 | |
AP | Constructions | 18 636 124 | 3 133 407 | 15 502 718 | 21 774 820 |
AV | Immobilisations en cours | 12 180 668 | 12 180 668 | 8 386 398 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 1 264 200 | 1 264 200 | 2 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 000 | 510 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 541 886 | 3 133 407 | 39 408 479 | 44 311 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 442 764 | 3 442 764 | ||
BZ | Autres créances | 1 140 105 | 1 140 105 | 1 603 723 | |
CF | Disponibilités | 12 072 123 | 12 072 123 | 415 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 655 305 | 16 655 305 | 2 739 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 197 190 | 3 133 407 | 56 063 784 | 47 050 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 676 661 | 13 676 661 | ||
DH | Report à nouveau | -6 555 494 | -4 179 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 430 | -2 376 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 194 597 | 7 121 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 117 292 | 34 978 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 860 | 1 263 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 219 | 7 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 223 | 3 680 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 869 187 | 39 929 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 063 784 | 47 050 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 353 713 | 353 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 713 | 353 713 | ||
FQ | Autres produits | -2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 712 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 947 | 875 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 799 | 127 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 997 605 | 994 095 | ||
GE | Autres charges | 4 569 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 920 | 1 997 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 203 208 | -1 997 646 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 797 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 449 | 377 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 449 | 378 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 652 | -378 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 860 | -2 376 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 773 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 509 | 15 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 079 | 2 376 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 430 | -2 376 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 950 893 | 9 950 893 | 11 550 000 | |
AP | Constructions | 18 636 124 | 3 133 407 | 15 502 718 | 21 774 820 |
AV | Immobilisations en cours | 12 180 668 | 12 180 668 | 8 386 398 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 1 264 200 | 1 264 200 | 2 600 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 000 | 510 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 541 886 | 3 133 407 | 39 408 479 | 44 311 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 442 764 | 3 442 764 | ||
BZ | Autres créances | 1 140 105 | 1 140 105 | 1 603 723 | |
CF | Disponibilités | 12 072 123 | 12 072 123 | 415 740 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 655 305 | 16 655 305 | 2 739 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 197 190 | 3 133 407 | 56 063 784 | 47 050 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 676 661 | 13 676 661 | ||
DH | Report à nouveau | -6 555 494 | -4 179 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 430 | -2 376 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 194 597 | 7 121 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 117 292 | 34 978 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 860 | 1 263 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 219 | 7 060 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 223 | 3 680 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 869 187 | 39 929 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 063 784 | 47 050 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 353 713 | 353 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 713 | 353 713 | ||
FQ | Autres produits | -2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 712 | -2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 947 | 875 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 799 | 127 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 997 605 | 994 095 | ||
GE | Autres charges | 4 569 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 556 920 | 1 997 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 203 208 | -1 997 646 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 797 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 797 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 449 | 377 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 449 | 378 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 652 | -378 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 699 860 | -2 376 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 926 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 773 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 509 | 15 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 079 | 2 376 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 430 | -2 376 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 827 | 997 605 | 892 025 | 3 133 407 |