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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 744 | 15 580 | 91 164 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 621 | 61 328 | 429 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 013 | 209 542 | 2 388 471 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 475 | 25 125 | 113 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 748 471 | | 2 748 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 220 | | 3 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 085 544 | 311 575 | 5 773 969 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 584 282 | | 584 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 689 | | 21 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 501 | | 2 504 501 | |
BZ | Autres créances | 2 178 530 | | 2 178 530 | |
CF | Disponibilités | 6 246 529 | | 6 246 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 616 | | 535 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 071 147 | | 12 071 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 690 | 311 575 | 17 845 115 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 319 | | | |
DL | TOTAL (I) | -958 319 | | | |
DP | Provisions pour risques | 11 583 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 383 170 | | | |
DR | TOTAL (III) | 394 753 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 084 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 990 197 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484 | | | |
EA | Autres dettes | 3 490 024 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 427 893 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 18 408 681 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 845 115 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 226 246 | | 226 246 | |
FG | Production vendue services | 34 449 668 | | 34 449 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 675 914 | | 34 675 914 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 278 | |
FQ | Autres produits | | | 70 749 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 957 240 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858 396 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 282 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 17 112 751 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 616 | |
FY | Salaires et traitements | | | 10 752 480 | |
FZ | Charges sociales | | | 4 389 609 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 311 575 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 583 | |
GE | Autres charges | | | 16 843 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 305 697 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -2 348 457 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 911 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 911 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 911 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -2 351 368 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 951 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 957 240 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 315 559 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 358 319 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 908 | | 76 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 667 | | 234 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 311 575 | | 311 575 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 11 583 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 383 170 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 502 204 | 107 451 | 394 753 |
7C | TOTAL GENERAL | | 502 204 | 107 451 | 394 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 11 583 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 220 | | 3 220 | |
UX | Autres créances clients | 2 504 501 | 2 504 501 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 655 | 81 655 | | |
VB | T. V. A. | 1 154 573 | 1 154 573 | | |
VP | Divers | 631 482 | 631 482 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 821 | 310 821 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 535 616 | 535 616 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 868 | 5 218 648 | 3 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 472 084 | 4 472 084 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 991 980 | 1 991 980 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 885 | 1 713 885 | | |
VW | T.V.A. | 167 680 | 167 680 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 653 | 116 653 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484 | 28 484 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490 024 | 3 490 024 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 427 893 | 6 427 893 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 408 681 | 18 408 681 | | |