Déposant 1 : RAGNI, SAS
Numéro de SIREN : 303275473
Adresse :
Le Gueirard
06610 LA GAUDE Vallon des Vaux
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : RAGNI, SAS
Numéro de SIREN : 303275473
Adresse :
Le Gueirard
06610 LA GAUDE Vallon des Vaux
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES
Adresse :
20 rue de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : RAGNI, SAS
Numéro de SIREN : 303275473
Adresse :
Lieu dit le Guérard
06110 LA GAUDE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : RAGNI, SAS
Numéro de SIREN : 303275473
Adresse :
Lieu dit Le Guerard – Vallon des Vaux
06610 LA GAUDE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 200 | 377 223 | 977 | 4 428 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 975 | 55 975 | ||
AP | Constructions | 4 456 435 | 3 242 652 | 1 213 782 | 1 326 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 394 | 3 722 043 | 110 351 | 128 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 714 | 329 610 | 89 103 | 86 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 199 681 | 1 199 681 | 499 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 800 | 58 800 | 58 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 476 201 | 7 671 529 | 2 804 671 | 2 180 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 568 548 | 5 568 548 | 5 646 684 | |
BN | En cours de production de biens | 141 323 | 141 323 | 155 182 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 272 | 47 272 | 67 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 255 | 333 896 | 10 896 359 | 8 494 239 |
BZ | Autres créances | 2 051 765 | 2 051 765 | 1 401 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 662 218 | 3 662 218 | 2 748 952 | |
CF | Disponibilités | 1 733 177 | 1 733 177 | 4 605 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 106 099 | 1 106 099 | 1 313 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 540 660 | 333 896 | 25 206 764 | 24 433 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 016 862 | 8 005 426 | 28 011 436 | 26 613 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 147 964 | 16 485 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 107 671 | 19 718 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 417 | 5 371 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 966 | 697 617 | ||
EA | Autres dettes | 929 869 | 823 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 513 | 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 903 765 | 6 893 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 436 | 26 613 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 111 | 6 209 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 397 430 | 5 608 730 | 31 006 160 | 30 125 415 |
FG | Production vendue services | 614 129 | 141 978 | 756 107 | 692 736 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 011 559 | 5 750 708 | 31 762 267 | 30 818 152 |
FM | Production stockée | -33 716 | -2 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 041 | 6 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 669 | 186 205 | ||
FQ | Autres produits | 1 295 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 838 557 | 31 009 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 775 387 | 12 456 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 136 | 60 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 524 501 | 11 762 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 481 | 254 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 791 099 | 1 718 485 | ||
FZ | Charges sociales | 667 681 | 649 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 275 | 363 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 516 | 88 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 49 736 | 68 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 501 816 | 27 424 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 336 741 | 3 584 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 662 | 82 632 | ||
GN | Différences positives de change | 75 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 158 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 662 | 158 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 396 404 | 3 742 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 705 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 511 | 68 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | 68 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 106 963 | 1 248 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 089 731 | 31 236 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 024 | 28 673 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 288 707 | 2 562 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 744 | 84 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 522 | 10 751 | 35 050 | 377 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 010 | 319 525 | 32 957 | 7 294 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 532 | 330 276 | 68 007 | 7 671 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 866 | 47 517 | 34 487 | 333 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 321 866 | 47 517 | 35 487 | 333 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 517 | 35 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 374 661 | |||
VB | T. V. A. | 227 238 | |||
VP | Divers | 14 575 | |||
VC | Groupe et associés | 1 715 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 106 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 446 921 | 13 428 252 | 1 018 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 417 | 6 345 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 278 | 234 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 878 | 241 878 | ||
VW | T.V.A. | 41 728 | 41 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 083 | 74 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 869 | 344 215 | 393 232 | |
8L | Produits constatés d’avance | 36 513 | 36 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 765 | 7 318 111 | 393 232 | 192 422 |