Déposant 1 : PJB & Associés, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479783441
Adresse :
65-67 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PJB & associés SAS
Numéro de SIREN : 479783441
Mandataire 1 : Daniel PRIN PJB & Associes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 572 | 40 572 | ||
AH | Fonds commercial | 8 752 | 8 752 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 601 | 359 573 | 33 028 | 69 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | 46 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 525 | 408 897 | 79 628 | 116 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 657 395 | 1 085 | 10 656 310 | 9 087 491 |
BZ | Autres créances | 2 215 321 | 2 215 321 | 1 659 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 509 516 | 509 516 | 392 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 641 | 89 641 | 143 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 501 873 | 1 085 | 13 500 788 | 11 332 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 399 | 409 982 | 13 580 417 | 11 448 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 800 | 421 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 180 | 42 180 | ||
DH | Report à nouveau | -1 072 151 | -889 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994 | -182 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -625 165 | -575 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 369 | 9 555 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 106 925 | 1 866 424 | ||
EA | Autres dettes | 116 707 | 36 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 363 580 | 566 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 205 581 | 12 023 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 417 | 11 448 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 866 555 | 2 250 693 | 16 117 248 | 14 611 921 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | 21 168 | ||
FQ | Autres produits | 34 258 | 2 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 154 076 | 14 635 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 636 243 | 11 977 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 232 | 120 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 651 283 | 1 780 498 | ||
FZ | Charges sociales | 754 373 | 914 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 464 | 43 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085 | |||
GE | Autres charges | 28 545 | 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 202 224 | 14 836 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 148 | -200 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GN | Différences positives de change | 4 076 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 076 | 1 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 410 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 514 | 3 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 924 | 3 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 848 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 994 | -202 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 19 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 19 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 154 | 14 656 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 148 | 14 839 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 994 | -182 931 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 471 | 6 630 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 187 | 3 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324 | 49 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 109 | 39 464 | 359 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 433 | 39 464 | 408 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 572 | 1 085 | 2 572 | 1 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | 2 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 600 | 46 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 085 | 1 085 | ||
UX | Autres créances clients | 10 656 310 | 10 656 310 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 981 | 41 981 | ||
VB | T. V. A. | 1 822 433 | 1 822 433 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 907 | 350 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 641 | 69 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 958 | 12 942 357 | 46 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 618 369 | 11 618 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 610 | 220 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 800 | 201 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 644 456 | 1 644 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059 | 40 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 707 | 116 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 363 580 | 363 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 205 581 | 14 205 581 |