de Caissargues
Déposant 1 : Matahi Company, SAS
Numéro de SIREN : 790334817
Adresse :
1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Matahi Company, M. Raphaël Girardin
Adresse :
1348 avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : Matahi Company, SAS
Numéro de SIREN : 790334817
Adresse :
1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Matahi Company, M. Raphaël Girardin
Adresse :
1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : Matahi Company, SAS
Numéro de SIREN : 790334817
Adresse :
1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Matahi Company, M. Raphaël Girardin
Adresse :
1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
Parc Scientifique Agropolis II Bat 1, 2196 boulevard de la Lironde
34980 Montferrier-sur-Lez
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
Parc Scientifique Agropolis II Bat 1, 2196 boulevard de la Lironde
34980 Montferrier-sur-Lez
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II Bat 1
34980 Montferrier-sur-Lez
FR
Mandataire 1 : Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II Bat 1
34980 Montferrier-sur-Lez
FR
Mandataire 1 : Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MATAHI COMPANY, SARL
Adresse :
Bâtiment 2, 2 place Pierre Viala
34060 Montpellier
FR
Mandataire 1 : MATAHI COMPANY, M. Raphaël Girardin
Adresse :
Bâtiment 2, 2 place Pierre Viala
34060 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : Matahi Company, SARL
Adresse :
2 Place Pierre VIala
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : Matahi Company, M. Raphaël Girardin
Adresse :
2 Place Pierre VIala
34000 Montpellier
FR
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : M. Girardin Raphaël
Adresse :
649 rue Henri Lagattu
34080 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. Girardin Raphaël
Adresse :
649 rue Henri Lagattu
34080 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : MATAHI COMPANY
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Déposant 1 : M. Girardin Raphaël
Adresse :
649 rue Henri Lagattu
34080 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. Girardin Raphaël
Adresse :
649 rue Henri Lagattu
34080 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : MATAHI COMPANY
Bénéficiare 1 : RACINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIEZ SUR LEZ
FR
Bénéficiare 1 : Matahi Company, SAS
Adresse :
2348 avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
FR
Déposant 1 : RACINES SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II, BAT. 5, BOULEVARD DE LA LIRONDE, MONTFERRIER SUR LEZ
34980 ST GELY DU FESC
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
235, COURS LAFAYETTE
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II, BAT. 5 BLD DE LA LIRONDE
34980 ST GELY DU FESC MONTFERRIER SUR LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
235, Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Déposant 2 : M. BRUNOT Claude Jacques
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Mme KIEN CAROLE
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN Carole
Adresse :
235 cours Lafayette, Immeuble le Rhône Alpes
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique, Agropolis II Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, M. Vermander Guillaume
Adresse :
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : Racines SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique, Agropolis II Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, M. Vermander Guillaume
Adresse :
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE, AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, M. Vermander Guillaume
Adresse :
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE, AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, M. Vermander Guillaume
Adresse :
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIETIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : RACINES S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES S.A.
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RACINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN CAROLE
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN Carole
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN Carole
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris cedex 09
FR
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE PARC SCIENTIFIQUE, AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN Carole
Adresse :
235 cours Lafayette, Immeuble le Rhône Alpes
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II, Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II, Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme KIEN Carole
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis II, Bat 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme KIEN Carole
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
Parc scientifique Agropolis II Bat 1, 2196 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme VERMANDER Guillaume
Adresse :
235 cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342405370
Mandataire 1 : RACINES SA
Déposant 1 : RACINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN CAROLE
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS cedex 09
FR
Déposant 1 : RACINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342405370
Adresse :
2196 Boulevard de la Lironde, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II BAT 1
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme KIEN Carole
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : RACINES SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 430 | 25 784 | 134 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 | 2 714 | 4 664 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 085 | 311 464 | 106 620 | |
CU | Autres participations | 29 347 | 29 347 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
BJ | TOTAL (I) | 680 744 | 339 963 | 340 781 | |
BT | Marchandises | 2 787 802 | 56 377 | 2 731 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 557 | 83 115 | 2 240 443 | |
BZ | Autres créances | 513 040 | 513 040 | ||
CF | Disponibilités | 67 718 | 67 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 361 | 139 492 | 5 617 869 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 159 | 479 455 | 5 958 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 167 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 289 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 429 | |||
ED | (V) | 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 346 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 311 403 | 2 652 461 | 17 963 864 | |
FG | Production vendue services | 4 656 | 71 214 | 75 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 316 059 | 2 723 674 | 18 039 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 895 | |||
FQ | Autres produits | 4 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 732 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 260 259 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 360 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 328 | |||
FZ | Charges sociales | 247 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 247 | |||
GE | Autres charges | 10 084 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 179 | |||
GN | Différences positives de change | 866 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 049 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 003 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 706 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 642 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 312 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 330 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236 | 1 548 | 25 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 765 | 53 558 | 39 144 | 314 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001 | 55 106 | 39 144 | 339 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 250 | 5 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 054 | 50 323 | 56 377 | |
6T | Sur comptes clients | 61 323 | 32 924 | 11 133 | 83 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 377 | 83 247 | 11 133 | 139 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 627 | 83 247 | 16 383 | 139 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 247 | 11 133 | ||
UG | - Financières | 53 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 504 | 65 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | 57 602 | ||
UX | Autres créances clients | 2 265 955 | 2 265 955 | ||
VB | T. V. A. | 48 271 | 48 271 | ||
VC | Groupe et associés | 159 426 | 159 426 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 343 | 305 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 244 | 65 244 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 346 | 2 901 841 | 65 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 937 | 454 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 492 | 226 409 | 749 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 050 233 | 2 050 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 801 | 49 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 479 | 94 479 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 495 | 103 495 | ||
VW | T.V.A. | 27 156 | 27 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358 | 19 358 | ||
VI | Groupe et associés | 13 634 | 13 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 429 | 3 041 346 | 749 083 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646 |