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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 775 | 4 072 | 1 703 | 2 673 |
AH | Fonds commercial | 194 373 | 194 373 | 194 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 825 | 286 597 | 48 228 | 58 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 495 | 431 920 | 42 575 | 52 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 960 | 7 960 | 8 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 428 | 722 589 | 294 839 | 315 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 779 | 1 779 | 5 412 | |
BT | Marchandises | 309 831 | 32 340 | 277 491 | 288 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 235 | 6 006 | 520 230 | 575 456 |
BZ | Autres créances | 96 295 | 96 295 | 141 139 | |
CF | Disponibilités | 290 069 | 290 069 | 324 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 826 | 24 826 | 15 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 249 035 | 38 346 | 1 210 690 | 1 350 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 463 | 760 935 | 1 505 528 | 1 665 933 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 674 | 876 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 | -62 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 558 | 1 011 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996 | 36 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 | 8 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126 | 400 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 208 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 971 | 654 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 528 | 1 665 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971 | 639 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 679 | 59 810 | 2 187 489 | 2 346 295 |
FD | Production vendue biens | 5 117 | 5 117 | 2 393 | |
FG | Production vendue services | 487 494 | 134 | 487 628 | 473 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 620 290 | 59 944 | 2 680 234 | 2 822 348 |
FM | Production stockée | -3 633 | 1 497 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 976 | 76 931 | ||
FQ | Autres produits | 2 048 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 721 625 | 2 900 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344 534 | 1 553 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 485 | 78 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 434 | 296 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 796 | 75 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 850 | 706 975 | ||
FZ | Charges sociales | 249 482 | 268 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 118 | 32 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 340 | 42 427 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 3 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 407 | 3 057 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 218 | -156 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 946 | 2 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 946 | 2 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 897 | -2 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 | -159 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 474 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 | 96 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 674 | 2 997 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 791 | 3 060 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 | -62 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 905 | 10 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 668 | 24 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 970 | 4 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 26 148 | 4 110 | 718 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581 | 27 118 | 4 110 | 722 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 692 | 32 340 | 37 692 | 32 340 |
6T | Sur comptes clients | 6 622 | 616 | 6 006 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 314 | 32 340 | 38 308 | 38 346 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 190 | |||
UX | Autres créances clients | 519 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 710 | |||
VB | T. V. A. | 9 494 | |||
VP | Divers | 11 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 316 | 640 166 | 15 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 | 417 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 | 14 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 126 | 293 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 093 | 67 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503 | 69 503 | ||
VW | T.V.A. | 34 026 | 34 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351 | 11 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 876 | 2 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 971 | 492 971 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605 |