Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334 | 18 274 | 36 060 | 41 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 254 | 24 758 | 43 497 | 57 148 |
BJ | TOTAL (I) | 122 589 | 43 032 | 79 557 | 98 250 |
BN | En cours de production de biens | 2 863 | 2 863 | 825 | |
BT | Marchandises | 1 804 142 | 19 548 | 1 784 594 | 734 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 741 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 578 | 10 016 | 210 562 | 6 840 |
BZ | Autres créances | 106 606 | 106 606 | 43 816 | |
CF | Disponibilités | 19 855 | 19 855 | 2 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 044 | 29 565 | 2 124 479 | 788 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 633 | 72 597 | 2 204 036 | 886 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 | 192 | ||
DH | Report à nouveau | -105 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 790 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 358 | 395 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 941 | 9 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 941 | 9 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 586 | 80 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 889 | 24 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 469 | 13 731 | ||
EA | Autres dettes | 899 645 | 363 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 862 737 | 482 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 036 | 886 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 313 844 | 3 313 844 | 937 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 452 | 3 551 452 | 985 334 | |
FM | Production stockée | 2 038 | 825 | ||
FQ | Autres produits | 28 549 | 6 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 039 | 992 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049 863 | 1 511 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 725 | -750 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 598 | 261 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 8 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 971 | 51 027 | ||
FZ | Charges sociales | 43 790 | 19 110 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 599 | 1 146 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 560 | -153 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 687 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 663 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 223 | -159 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 655 | -54 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 153 | 992 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 943 | 1 097 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 790 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 941 | 9 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 220 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 184 | 327 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 889 | 538 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 231 | 1 242 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 641 | 1 817 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334 | 18 274 | 36 060 | 41 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 254 | 24 758 | 43 497 | 57 148 |
BJ | TOTAL (I) | 122 589 | 43 032 | 79 557 | 98 250 |
BN | En cours de production de biens | 2 863 | 2 863 | 825 | |
BT | Marchandises | 1 804 142 | 19 548 | 1 784 594 | 734 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 741 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 578 | 10 016 | 210 562 | 6 840 |
BZ | Autres créances | 106 606 | 106 606 | 43 816 | |
CF | Disponibilités | 19 855 | 19 855 | 2 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 044 | 29 565 | 2 124 479 | 788 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 633 | 72 597 | 2 204 036 | 886 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 | 192 | ||
DH | Report à nouveau | -105 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 790 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 358 | 395 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 941 | 9 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 941 | 9 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 586 | 80 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 889 | 24 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 469 | 13 731 | ||
EA | Autres dettes | 899 645 | 363 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 862 737 | 482 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 036 | 886 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 313 844 | 3 313 844 | 937 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 452 | 3 551 452 | 985 334 | |
FM | Production stockée | 2 038 | 825 | ||
FQ | Autres produits | 28 549 | 6 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 039 | 992 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049 863 | 1 511 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 725 | -750 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 598 | 261 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 8 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 971 | 51 027 | ||
FZ | Charges sociales | 43 790 | 19 110 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 599 | 1 146 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 560 | -153 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 687 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 663 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 223 | -159 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 655 | -54 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 153 | 992 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 943 | 1 097 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 790 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 941 | 9 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 220 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 184 | 327 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 889 | 538 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 231 | 1 242 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 641 | 1 817 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334 | 18 274 | 36 060 | 41 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 254 | 24 758 | 43 497 | 57 148 |
BJ | TOTAL (I) | 122 589 | 43 032 | 79 557 | 98 250 |
BN | En cours de production de biens | 2 863 | 2 863 | 825 | |
BT | Marchandises | 1 804 142 | 19 548 | 1 784 594 | 734 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 741 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 578 | 10 016 | 210 562 | 6 840 |
BZ | Autres créances | 106 606 | 106 606 | 43 816 | |
CF | Disponibilités | 19 855 | 19 855 | 2 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 044 | 29 565 | 2 124 479 | 788 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 633 | 72 597 | 2 204 036 | 886 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 | 192 | ||
DH | Report à nouveau | -105 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 790 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 301 358 | 395 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 941 | 9 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 941 | 9 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 586 | 80 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 889 | 24 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 469 | 13 731 | ||
EA | Autres dettes | 899 645 | 363 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 862 737 | 482 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 036 | 886 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 313 844 | 3 313 844 | 937 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 452 | 3 551 452 | 985 334 | |
FM | Production stockée | 2 038 | 825 | ||
FQ | Autres produits | 28 549 | 6 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 039 | 992 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049 863 | 1 511 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 725 | -750 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 598 | 261 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 8 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 971 | 51 027 | ||
FZ | Charges sociales | 43 790 | 19 110 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 709 599 | 1 146 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -127 560 | -153 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 687 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 663 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 223 | -159 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 655 | -54 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 153 | 992 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 943 | 1 097 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 790 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138 | 23 894 | 43 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 941 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 472 | 39 941 | 9 472 | 39 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 941 | 9 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 220 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 184 | 327 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 889 | 538 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 231 | 1 242 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 641 | 1 817 641 |