Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 | 870 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244 | 8 357 | 1 887 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 594 | 10 565 | 20 029 | |
CU | Autres participations | 5 394 | 5 394 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 103 | 29 792 | 64 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | 10 000 | ||
BP | En cours de production de services | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 325 246 | 114 708 | 210 538 | |
BZ | Autres créances | 349 247 | 38 358 | 310 888 | |
CF | Disponibilités | 41 406 | 41 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 900 | 153 067 | 612 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 003 | 182 859 | 677 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 380 653 | |||
DH | Report à nouveau | -117 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 317 | |||
EA | Autres dettes | 7 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 677 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 068 | 408 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 068 | 408 068 | ||
FM | Production stockée | -26 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 022 | |||
FQ | Autres produits | 1 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 129 349 | |||
FZ | Charges sociales | 56 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 177 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 764 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356 | 5 566 | 18 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 | 5 566 | 19 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 139 | 9 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 284 | 18 379 | 955 | 114 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 358 | 38 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 783 | 18 379 | 10 095 | 163 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 783 | 18 379 | 10 095 | 163 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 10 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 889 | |||
UX | Autres créances clients | 187 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 899 | |||
VB | T. V. A. | 138 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 493 | 674 493 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 714 | 135 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581 | 21 581 | ||
VW | T.V.A. | 206 032 | 206 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053 | 2 053 | ||
VI | Groupe et associés | 78 051 | 78 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215 | 7 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 935 | 455 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 | 870 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244 | 8 357 | 1 887 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 594 | 10 565 | 20 029 | |
CU | Autres participations | 5 394 | 5 394 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 94 103 | 29 792 | 64 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | 10 000 | ||
BP | En cours de production de services | 40 000 | 40 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 325 246 | 114 708 | 210 538 | |
BZ | Autres créances | 349 247 | 38 358 | 310 888 | |
CF | Disponibilités | 41 406 | 41 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 765 900 | 153 067 | 612 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 003 | 182 859 | 677 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 380 653 | |||
DH | Report à nouveau | -117 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 317 | |||
EA | Autres dettes | 7 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 677 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 935 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 068 | 408 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 068 | 408 068 | ||
FM | Production stockée | -26 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 022 | |||
FQ | Autres produits | 1 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 440 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 415 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 129 349 | |||
FZ | Charges sociales | 56 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 177 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 764 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 927 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356 | 5 566 | 18 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 | 5 566 | 19 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 139 | 9 139 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 284 | 18 379 | 955 | 114 708 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 358 | 38 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 783 | 18 379 | 10 095 | 163 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 783 | 18 379 | 10 095 | 163 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 10 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 889 | |||
UX | Autres créances clients | 187 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 899 | |||
VB | T. V. A. | 138 730 | |||
VC | Groupe et associés | 32 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 493 | 674 493 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 714 | 135 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581 | 21 581 | ||
VW | T.V.A. | 206 032 | 206 032 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053 | 2 053 | ||
VI | Groupe et associés | 78 051 | 78 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215 | 7 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 935 | 455 935 |