Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 | 590 | 762 | 1 213 |
BJ | TOTAL (I) | 151 353 | 590 | 150 762 | 151 213 |
BT | Marchandises | 200 065 | 200 065 | 75 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 | 3 982 | 3 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 561 | 275 561 | 123 627 | |
CF | Disponibilités | 14 430 | 14 430 | 56 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 897 | 517 897 | 308 183 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 797 | 6 797 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048 | 590 | 675 458 | 459 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085 | -26 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 287 | 33 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718 | 105 355 | ||
EA | Autres dettes | 5 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 373 | 425 100 | ||
ED | (V) | 1 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 | 459 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 945 | 72 481 | 563 427 | 110 777 |
FG | Production vendue services | 65 | 65 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 010 | 72 481 | 563 492 | 110 777 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 492 | 110 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 253 | 76 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 005 | -8 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 161 | 34 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046 | 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 152 | 25 318 | ||
FZ | Charges sociales | 10 107 | 10 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 166 | 138 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 325 | -2 746 907 | ||
GN | Différences positives de change | 374 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 670 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 797 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 680 | 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 644 | -26 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867 | 111 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781 | 138 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 085 | -26 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 | 451 | 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 | 451 | 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 798 | 6 798 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 798 | 6 798 | ||
UG | - Financières | 6 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 562 | |||
VB | T. V. A. | 2 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419 | 299 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 719 | 233 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341 | 24 341 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 559 | 18 559 | ||
VW | T.V.A. | 12 534 | 12 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 261 384 | 261 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374 | 557 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 | 590 | 762 | 1 213 |
BJ | TOTAL (I) | 151 353 | 590 | 150 762 | 151 213 |
BT | Marchandises | 200 065 | 200 065 | 75 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 | 3 982 | 3 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 561 | 275 561 | 123 627 | |
CF | Disponibilités | 14 430 | 14 430 | 56 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 897 | 517 897 | 308 183 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 797 | 6 797 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048 | 590 | 675 458 | 459 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085 | -26 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 287 | 33 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718 | 105 355 | ||
EA | Autres dettes | 5 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 373 | 425 100 | ||
ED | (V) | 1 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 | 459 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 945 | 72 481 | 563 427 | 110 777 |
FG | Production vendue services | 65 | 65 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 010 | 72 481 | 563 492 | 110 777 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 492 | 110 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 253 | 76 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 005 | -8 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 161 | 34 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046 | 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 152 | 25 318 | ||
FZ | Charges sociales | 10 107 | 10 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 166 | 138 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 325 | -2 746 907 | ||
GN | Différences positives de change | 374 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 670 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 797 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 680 | 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 644 | -26 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867 | 111 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781 | 138 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 085 | -26 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 | 451 | 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 | 451 | 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 798 | 6 798 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 798 | 6 798 | ||
UG | - Financières | 6 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 562 | |||
VB | T. V. A. | 2 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419 | 299 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 719 | 233 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341 | 24 341 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 559 | 18 559 | ||
VW | T.V.A. | 12 534 | 12 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 261 384 | 261 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374 | 557 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 | 590 | 762 | 1 213 |
BJ | TOTAL (I) | 151 353 | 590 | 150 762 | 151 213 |
BT | Marchandises | 200 065 | 200 065 | 75 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 | 3 982 | 3 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 561 | 275 561 | 123 627 | |
CF | Disponibilités | 14 430 | 14 430 | 56 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 897 | 517 897 | 308 183 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 797 | 6 797 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048 | 590 | 675 458 | 459 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085 | -26 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 287 | 33 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718 | 105 355 | ||
EA | Autres dettes | 5 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 373 | 425 100 | ||
ED | (V) | 1 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 | 459 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 945 | 72 481 | 563 427 | 110 777 |
FG | Production vendue services | 65 | 65 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 010 | 72 481 | 563 492 | 110 777 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 492 | 110 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 253 | 76 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 005 | -8 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 161 | 34 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046 | 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 152 | 25 318 | ||
FZ | Charges sociales | 10 107 | 10 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 166 | 138 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 325 | -2 746 907 | ||
GN | Différences positives de change | 374 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 670 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 797 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 680 | 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 644 | -26 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867 | 111 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781 | 138 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 085 | -26 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 | 451 | 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 | 451 | 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 798 | 6 798 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 798 | 6 798 | ||
UG | - Financières | 6 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 562 | |||
VB | T. V. A. | 2 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419 | 299 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 719 | 233 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341 | 24 341 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 559 | 18 559 | ||
VW | T.V.A. | 12 534 | 12 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 261 384 | 261 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374 | 557 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 | 590 | 762 | 1 213 |
BJ | TOTAL (I) | 151 353 | 590 | 150 762 | 151 213 |
BT | Marchandises | 200 065 | 200 065 | 75 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 | 3 982 | 3 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 561 | 275 561 | 123 627 | |
CF | Disponibilités | 14 430 | 14 430 | 56 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 897 | 517 897 | 308 183 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 797 | 6 797 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048 | 590 | 675 458 | 459 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085 | -26 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 287 | 33 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718 | 105 355 | ||
EA | Autres dettes | 5 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 373 | 425 100 | ||
ED | (V) | 1 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 | 459 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 945 | 72 481 | 563 427 | 110 777 |
FG | Production vendue services | 65 | 65 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 010 | 72 481 | 563 492 | 110 777 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 492 | 110 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 253 | 76 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 005 | -8 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 161 | 34 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046 | 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 152 | 25 318 | ||
FZ | Charges sociales | 10 107 | 10 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 166 | 138 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 325 | -2 746 907 | ||
GN | Différences positives de change | 374 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 670 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 797 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 680 | 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 644 | -26 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867 | 111 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781 | 138 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 085 | -26 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 | 451 | 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 | 451 | 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 798 | 6 798 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 798 | 6 798 | ||
UG | - Financières | 6 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 562 | |||
VB | T. V. A. | 2 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419 | 299 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 719 | 233 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341 | 24 341 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 559 | 18 559 | ||
VW | T.V.A. | 12 534 | 12 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 261 384 | 261 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374 | 557 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 | 590 | 762 | 1 213 |
BJ | TOTAL (I) | 151 353 | 590 | 150 762 | 151 213 |
BT | Marchandises | 200 065 | 200 065 | 75 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 | 3 982 | 3 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 561 | 275 561 | 123 627 | |
CF | Disponibilités | 14 430 | 14 430 | 56 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 517 897 | 517 897 | 308 183 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 797 | 6 797 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 048 | 590 | 675 458 | 459 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 085 | -26 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 287 | 33 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 718 | 105 355 | ||
EA | Autres dettes | 5 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 373 | 425 100 | ||
ED | (V) | 1 096 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 | 459 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 945 | 72 481 | 563 427 | 110 777 |
FG | Production vendue services | 65 | 65 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 010 | 72 481 | 563 492 | 110 777 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 563 492 | 110 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 253 | 76 548 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -125 005 | -8 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 161 | 34 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046 | 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 152 | 25 318 | ||
FZ | Charges sociales | 10 107 | 10 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 453 166 | 138 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 325 | -2 746 907 | ||
GN | Différences positives de change | 374 | 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 670 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 797 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 055 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 680 | 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 644 | -26 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 559 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 867 | 111 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 781 | 138 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 085 | -26 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 | 451 | 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 | 451 | 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 798 | 6 798 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 798 | 6 798 | ||
UG | - Financières | 6 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 275 562 | |||
VB | T. V. A. | 2 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419 | 299 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 719 | 233 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341 | 24 341 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 559 | 18 559 | ||
VW | T.V.A. | 12 534 | 12 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 261 384 | 261 384 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 | 5 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 374 | 557 374 |