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de Tonneins
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Déposant 1 : REUSSIR
Forme juridique : SA
Adresse :
1 rue Leopold Sedar Senghor
14460 COLOMBELLES
FR
Mandataire 1 : REUSSIR, Madame helene boulland
Adresse :
1 Rue Leopold Sedar Senghor
14460 COLOMBELLES
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICATIONS AGRICOLES, SARL
Numéro de SIREN : 327045605
Adresse :
51 rue Albert Camus BP 131
47004 AGEN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 124 | 5 124 | ||
AP | Constructions | 28 994 | 31 767 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842 | 7 745 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 64 819 | 64 819 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 240 | 111 916 | ||
BZ | Autres créances | 20 640 | 6 882 | ||
CF | Disponibilités | 230 943 | 156 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 115 | 4 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 900 027 | 784 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 267 | 1 014 267 | 896 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 973 | 9 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 651 | 651 | ||
DG | Autres réserves | 293 438 | 261 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151 | 32 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 714 | 389 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 226 | 22 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 035 | 67 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 261 | 90 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464 | 75 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 | 13 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 222 | 124 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 3 946 | ||
EA | Autres dettes | 8 104 | 9 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 981 | 125 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 293 | 416 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 267 | 896 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 829 | 340 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 732 | 1 120 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 662 | 4 886 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 9 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 030 | 1 136 968 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 976 | 2 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 666 126 | 587 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | 19 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 254 | 326 893 | ||
FZ | Charges sociales | 134 949 | 131 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 024 | 7 024 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 039 | 6 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 573 | 9 877 | ||
GE | Autres charges | 5 116 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 531 | 1 091 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 499 | 45 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 575 | 3 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 606 | 16 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 181 | 20 179 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 295 | 4 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 295 | 13 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 885 | 7 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 385 | 52 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142 | 18 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257 | 11 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 885 | -11 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 118 | 8 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 353 | 1 157 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201 | 1 124 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 151 | 32 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738 | 5 738 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175 | 8 023 | 5 551 | 170 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 913 | 8 023 | 11 289 | 170 647 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 226 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 095 | 12 039 | 7 873 | 94 261 |
6T | Sur comptes clients | 9 662 | 4 573 | 9 662 | 4 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 162 | 4 573 | 9 662 | 13 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 257 | 16 613 | 17 536 | 107 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 613 | 9 662 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | 7 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
UX | Autres créances clients | 248 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 340 | 289 879 | 2 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464 | 49 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 831 | 125 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 940 | 56 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298 | 55 298 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 | 1 846 | ||
VI | Groupe et associés | 13 843 | 13 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104 | 8 104 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 981 | 136 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 293 | 428 829 | 49 464 |