Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 524 | 14 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967 | 31 708 | 3 259 | 5 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 493 | 120 130 | 9 363 | 24 689 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 946 | 166 363 | 42 584 | 60 388 |
BT | Marchandises | 1 216 616 | 38 164 | 1 178 452 | 1 079 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 058 | 8 424 | 997 635 | 1 051 720 |
BZ | Autres créances | 234 443 | 234 443 | 240 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 827 | 35 827 | 57 697 | |
CF | Disponibilités | 145 715 | 145 715 | 111 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 207 | 13 207 | 14 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 651 865 | 46 588 | 2 605 277 | 2 555 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 812 | 212 951 | 2 647 861 | 2 615 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -93 144 | -217 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312 | 124 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 456 168 | 346 856 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 568 | 77 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 568 | 77 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 400 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 807 | 1 616 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 211 | 111 540 | ||
EA | Autres dettes | 32 884 | 20 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 224 | 42 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 861 | 2 615 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 125 | 2 191 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 805 664 | 89 735 | 7 895 399 | 6 608 556 |
FG | Production vendue services | 407 120 | 1 387 | 408 507 | 478 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 212 783 | 91 122 | 8 303 905 | 7 087 451 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 270 | 101 218 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 412 322 | 7 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 764 361 | 5 644 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 269 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 085 | 670 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 222 | 34 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 526 527 | 451 282 | ||
FZ | Charges sociales | 203 740 | 173 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 731 | 24 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 183 | 4 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 753 | 77 297 | ||
GE | Autres charges | 41 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 374 | 7 061 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 948 | 128 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 407 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 407 | 2 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 819 | 17 674 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 833 | 17 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | -15 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 523 | 112 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | 16 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600 | 16 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 | 4 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 | 5 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 789 | 11 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 330 | 7 208 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 017 | 7 084 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 312 | 124 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 791 | 84 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 000 | 31 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 | 14 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 498 | 18 731 | 2 391 | 151 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023 | 18 731 | 2 391 | 166 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 815 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 297 | 72 753 | 56 482 | 93 568 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 274 | 38 164 | 4 274 | 38 164 |
6T | Sur comptes clients | 7 919 | 1 019 | 514 | 8 424 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 193 | 39 183 | 4 788 | 46 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 490 | 111 936 | 61 270 | 140 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 936 | 61 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 092 | |||
UX | Autres créances clients | 995 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 812 | |||
VB | T. V. A. | 3 170 | |||
VP | Divers | 4 716 | |||
VC | Groupe et associés | 201 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 870 | 1 253 708 | 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 670 807 | 1 670 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 976 | 43 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483 | 51 483 | ||
VW | T.V.A. | 89 551 | 89 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884 | 32 884 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 224 | 8 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 125 | 2 098 125 |