Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 884 | 11 884 | ||
AH | Fonds commercial | 122 417 | 122 417 | 122 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089 | 280 841 | 40 248 | 55 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 271 | 207 577 | 16 694 | 26 812 |
CU | Autres participations | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BF | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | 1 730 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | 54 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 031 | 500 302 | 1 721 728 | 1 991 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 850 | 72 850 | 36 250 | |
BN | En cours de production de biens | 340 000 | 340 000 | 250 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 381 757 | 43 040 | 6 338 717 | 5 079 186 |
BZ | Autres créances | 1 656 441 | 1 656 441 | 1 585 612 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 400 | 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 805 | 6 805 | 15 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 458 254 | 43 040 | 8 415 214 | 6 966 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285 | 543 343 | 10 136 942 | 8 957 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 847 198 | 633 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513 | 213 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 581 | 855 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 1 457 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 1 457 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703 | 2 691 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 567 464 | 2 448 972 | ||
EA | Autres dettes | 2 225 472 | 1 053 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 218 104 | 93 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942 | 8 957 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361 | 6 644 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 140 761 | 10 140 761 | 10 783 066 | |
FM | Production stockée | 90 000 | -1 910 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 400 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 685 173 | 8 874 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 880 | 2 713 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 600 | 66 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 533 602 | 4 192 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 233 | 65 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 447 | 864 453 | ||
FZ | Charges sociales | 512 446 | 495 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 944 | 56 949 | ||
GE | Autres charges | 20 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 312 972 | 8 455 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 372 201 | 418 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 557 | 57 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 557 | 57 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 826 | 30 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 826 | 30 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 731 | 27 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 932 | 445 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358 | 86 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817 | 86 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 358 | -86 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 061 | 145 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189 | 8 931 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676 | 8 718 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 513 | 213 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884 | 11 884 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474 | 38 944 | 488 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358 | 38 944 | 500 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 040 | 43 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 040 | 43 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 040 | 43 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 486 787 | 1 486 787 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 582 | 54 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 476 | |||
UX | Autres créances clients | 6 330 281 | |||
VB | T. V. A. | 31 041 | |||
VC | Groupe et associés | 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773 | 9 586 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618 | 572 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 434 703 | 3 434 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 365 | 53 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729 | 440 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 004 136 | 2 004 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235 | 69 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472 | 2 225 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 218 104 | 218 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361 | 9 018 361 |