PROSALIE

Entreprise

PROSALIE
Dernière mise à jour : 26/08/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 26/08/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81327422200013 / Siren : 813274222 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 11 813274222
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/06/2020
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
PROSALIE
Adresse :
Route DE LA ROCHE SUR YON
85400 LUCON
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/08/2015
Dénomination : PROSALIE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Marques françaises :
21/04/2016 : FUNEXPRESS
N° national/d'enregistrement : 4266576
Date de dépôt : 21/04/2016
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 21/04/2026
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 19
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
  • N° de la classe : 40
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Sciage ; couture ; services d'imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets.

Déposant 1 : Société PROSALIE, SASU
Numéro de SIREN : 813274222
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85400 LUCON
FR

Mandataire 1 : Société PROSALIE
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85400 LUCON
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2016-19
Date du BOPI : 13/05/2016

21/04/2016 : FUNEXPRESS
N° national/d'enregistrement : 4266576
Date de dépôt : 21/04/2016
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 21/04/2026
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 19
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
  • N° de la classe : 40
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Sciage ; couture ; services d'imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets.

Déposant 1 : Société PROSALIE, SASU
Numéro de SIREN : 813274222
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85400 LUCON
FR

Mandataire 1 : Société PROSALIE
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85400 LUCON
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2016-19
Date du BOPI : 13/05/2016

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2016-32
Date du BOPI : 12/08/2016

Publications au Bodacc :
22/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8804
NOJO : 85012021S004390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
27/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6997
NOJO : 85012020S009784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
17/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1745
NOJO : 85012019S003010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
04/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6332
NOJO : 85012018S003209
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7766
NOJO : 85012017S002661
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10043
NOJO : 118501368676338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 813 274 222
Dénomination : PROSALIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Historique de l'unité légale :
26/03/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
28/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Type : Personne Physique

Nom : OLGIATI Sylvestre
Né le 02/02/1972 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
12 rue de la Résistance
17230 Andilly
France
28/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Type : Personne Morale

Nom : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL PAR ABREVIATION A.R.C.
Siren : 343156766
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Bâtiment B
52 rue Jacques Yves Cousteau
85000 La Roche-sur-Yon
France
28/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Type : Personne Physique

Nom : BOUTOLLEAU Jérome
Né le 12/01/1977 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
52 rue Jacques-Yves Cousteau
BP 743
85018 La Roche-sur-Yon CEDEX
France
Dépôts des actes :
25/09/2015 : Décision(s) du président
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°6584 déposé le 08/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/09/2015 : Décision(s) du président
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°6584 déposé le 08/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
25/09/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°6584 déposé le 08/10/2015
Etat : Déposé
14/09/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°6094 déposé le 14/09/2015
Etat : Déposé
26/08/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°5892 déposé le 01/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
28/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route de la Roche sur Yon
85400 Luçon
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/08/2015
Activité : Toutes opérations relatives à l'acquisition, la gestion, la cession de valeurs mobilières, parts sociales et tous droits sociaux. Exercice toutes fonctions de manager ou mandataire social. Toutes activités de prestations services, étude, conseil, mission assistance. Participation à toutes entreprises ou sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/04/2016 : PROSALIE
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/09/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 400000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2015B01032
Dépôt : N°4649 déposé le 28/04/2016
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2019 : Compte annuel simplifié
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9784 du 17/09/2020
Numéro de gestion : 2015B01032
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
CodeLibellé du posteMontant année N
CodeLibellé du posteMontant année N
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3010 du 08/04/2019
Numéro de gestion : 2015B01032
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5005501 950
AFConcessions, brevets et droits similaires25222229
CUAutres participations2 520 5002 520 500
BHAutres immobilisations financières20 00020 000
BJTOTAL (I)2 543 2525722 542 679
BZAutres créances246 949246 949
CFDisponibilités17 92517 925
CJTOTAL (II)264 874264 874
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)76 51976 519
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 6465722 884 073
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 000
DHReport à nouveau-8 009
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)288 887
DKProvisions réglementées2 272
DLTOTAL (I)683 150
DSEmprunts obligataires convertibles339 273
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 268 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)262 895
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 290
DYDettes fiscales et sociales170
EAAutres dettes325 000
ECTOTAL (IV)2 200 923
EETOTAL GENERAL (I à V)2 884 073
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an497 364
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes14 543
FXImpôts, taxes et versements assimilés170
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements522
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 236
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 236
GJProduits financiers de participations339 985
GLAutres intérêts et produits assimilés2 420
GPTotal des produits financiers (V)342 405
GQDotations financières sur amortissements et provisions12 753
GRIntérêts et charges assimilées40 476
GUTotal des charges financières (VI)53 230
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)289 174
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)273 938
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 100
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 100
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 100
HKImpôts sur les bénéfices (X)-17 049
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)342 405
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)53 517
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)288 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche50500550
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2222
0NAMORTISSEMENTS Total Général50522572
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 272
3ZTotal Provisions réglementées1722 1002 272
7CTOTAL GENERAL1722 1002 272
UJ- Exceptionnelles2 100
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 000
VMImpôts sur les bénéfices178 344
VCGroupe et associés68 605
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES266 949246 94920 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus339 273
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 268 295154 009908 270
8BFournisseurs et comptes rattaché5 2905 290
VQAutres impôts, taxes et assimilés170170
VIGroupe et associés262 895262 895
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)325 00075 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 200 923497 364908 270795 288
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice89 273
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice142 857
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3209 du 23/03/2018
Numéro de gestion : 2015B01032
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5005501 950
AFConcessions, brevets et droits similaires25222229
CUAutres participations2 520 5002 520 500
BHAutres immobilisations financières20 00020 000
BJTOTAL (I)2 543 2525722 542 679
BZAutres créances246 949246 949
CFDisponibilités17 92517 925
CJTOTAL (II)264 874264 874
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)76 51976 519
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 6465722 884 073
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 000
DHReport à nouveau-8 009
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)288 887
DKProvisions réglementées2 272
DLTOTAL (I)683 150
DSEmprunts obligataires convertibles339 273
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 268 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)262 895
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 290
DYDettes fiscales et sociales170
EAAutres dettes325 000
ECTOTAL (IV)2 200 923
EETOTAL GENERAL (I à V)2 884 073
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an497 364
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes14 543
FXImpôts, taxes et versements assimilés170
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements522
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 236
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 236
GJProduits financiers de participations339 985
GLAutres intérêts et produits assimilés2 420
GPTotal des produits financiers (V)342 405
GQDotations financières sur amortissements et provisions12 753
GRIntérêts et charges assimilées40 476
GUTotal des charges financières (VI)53 230
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)289 174
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)273 938
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 100
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 100
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 100
HKImpôts sur les bénéfices (X)-17 049
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)342 405
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)53 517
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)288 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche50500550
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2222
0NAMORTISSEMENTS Total Général50522572
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 272
3ZTotal Provisions réglementées1722 1002 272
7CTOTAL GENERAL1722 1002 272
UJ- Exceptionnelles2 100
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 000
VMImpôts sur les bénéfices178 344
VCGroupe et associés68 605
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES266 949246 94920 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus339 273
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 268 295154 009908 270
8BFournisseurs et comptes rattaché5 2905 290
VQAutres impôts, taxes et assimilés170170
VIGroupe et associés262 895262 895
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)325 00075 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 200 923497 364908 270795 288
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice89 273
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice142 857
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 2661 du 04/04/2017
Numéro de gestion : 2015B01032
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 2 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5005501 950
AFConcessions, brevets et droits similaires25222229
CUAutres participations2 520 5002 520 500
BHAutres immobilisations financières20 00020 000
BJTOTAL (I)2 543 2525722 542 679
BZAutres créances246 949246 949
CFDisponibilités17 92517 925
CJTOTAL (II)264 874264 874
CMPrimes de remboursement des obligations (IV)76 51976 519
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 884 6465722 884 073
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel400 000
DHReport à nouveau-8 009
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)288 887
DKProvisions réglementées2 272
DLTOTAL (I)683 150
DSEmprunts obligataires convertibles339 273
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 268 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)262 895
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 290
DYDettes fiscales et sociales170
EAAutres dettes325 000
ECTOTAL (IV)2 200 923
EETOTAL GENERAL (I à V)2 884 073
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an497 364
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes14 543
FXImpôts, taxes et versements assimilés170
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements522
GFTotal des charges d’exploitation (II)15 236
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 236
GJProduits financiers de participations339 985
GLAutres intérêts et produits assimilés2 420
GPTotal des produits financiers (V)342 405
GQDotations financières sur amortissements et provisions12 753
GRIntérêts et charges assimilées40 476
GUTotal des charges financières (VI)53 230
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)289 174
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)273 938
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 100
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 100
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 100
HKImpôts sur les bénéfices (X)-17 049
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)342 405
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)53 517
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)288 887
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche50500550
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2222
0NAMORTISSEMENTS Total Général50522572
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 272
3ZTotal Provisions réglementées1722 1002 272
7CTOTAL GENERAL1722 1002 272
UJ- Exceptionnelles2 100
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 000
VMImpôts sur les bénéfices178 344
VCGroupe et associés68 605
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES266 949246 94920 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus339 273
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 268 295154 009908 270
8BFournisseurs et comptes rattaché5 2905 290
VQAutres impôts, taxes et assimilés170170
VIGroupe et associés262 895262 895
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)325 00075 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 200 923497 364908 270795 288
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice89 273
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice142 857

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