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de Marcq-en-Barœul
de Marcq-en-Barœul
Déposant 1 : FICREDIM GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 413519539
Adresse :
10 rue du Moulin
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
FR
Mandataire 1 : FICREDIM GROUPE
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Mandataire 1 : FICREDIM GROUPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 343 | 30 971 | 3 372 | 9 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 176 | 109 160 | 121 016 | 133 116 |
AX | Avances et acomptes | 29 237 | |||
CU | Autres participations | 813 116 | 10 000 | 803 116 | 804 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 634 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 077 635 | 150 131 | 927 504 | 976 295 |
BN | En cours de production de biens | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 579 | 925 579 | 276 617 | |
BZ | Autres créances | 1 883 772 | 1 883 772 | 1 426 339 | |
CF | Disponibilités | 159 533 | 159 533 | 1 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 854 | 4 854 | 4 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 146 738 | 3 146 738 | 1 908 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 373 | 150 131 | 4 074 242 | 2 884 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 283 | 846 829 | ||
DH | Report à nouveau | 463 543 | 463 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 658 | 25 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 485 | 1 885 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597 | 93 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 948 | 734 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 544 | 69 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 516 | 67 265 | ||
EA | Autres dettes | 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 757 | 963 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 242 | 2 884 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 330 | 925 158 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 496 | 1 200 496 | 246 204 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 047 | 279 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 441 | 153 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433 | 11 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 468 | 145 375 | ||
FZ | Charges sociales | 60 156 | 17 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 46 455 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 700 | 373 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 347 | -94 163 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 732 | 322 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 130 | 217 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 867 | 23 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 867 | 23 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 533 | 22 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 533 | 22 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 334 | 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 282 | -311 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 120 | 22 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 690 | 873 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810 | 896 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 | 11 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 957 | 536 339 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604 | 548 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 205 | 347 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 830 | 11 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 456 | 1 199 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 798 | 1 173 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 658 | 25 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 523 | 32 999 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709 | 6 262 | 30 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007 | 40 940 | 16 786 | 109 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715 | 47 202 | 16 786 | 140 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 925 579 | |||
VB | T. V. A. | 56 506 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 205 | 2 814 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597 | 22 169 | 16 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 280 | 2 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 544 | 184 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 849 | 10 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603 | 20 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 154 | 101 154 | ||
VW | T.V.A. | 252 204 | 252 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 | 1 705 | ||
VI | Groupe et associés | 1 317 668 | 1 317 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 757 | 1 913 330 | 16 428 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072 |