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de Sauvagny
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Déposant 1 : PROMOCEAN, SAS
Numéro de SIREN : 382671014
Adresse :
4 allée des Magnolias
44500 LA BAULE
FR
Mandataire 1 : PROMOCEAN
Adresse :
4 allée des Magnolias
44500 LA BAULE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 | 10 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 | 159 | 3 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 139 | 290 131 | 41 008 | 11 788 |
CU | Autres participations | 345 520 | 2 772 | 342 749 | 372 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 120 555 | 74 879 | 4 045 676 | 5 143 187 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 996 | 4 996 | ||
BF | Prêts | 1 068 | 1 068 | 1 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 3 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 832 124 | 378 541 | 4 453 582 | 5 531 584 |
BN | En cours de production de biens | 530 533 | 169 023 | 361 510 | 361 510 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 008 | 5 008 | 5 008 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 008 | 166 008 | 85 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 131 | 180 131 | 151 600 | |
BZ | Autres créances | 199 473 | 55 524 | 143 949 | 156 319 |
CF | Disponibilités | 319 | 319 | 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 388 | 610 388 | 13 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 860 | 224 547 | 1 467 313 | 774 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 983 | 603 088 | 5 920 895 | 6 306 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 000 | 103 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 132 | 1 101 132 | ||
DH | Report à nouveau | -356 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622 | -356 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 421 | 1 877 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 287 | 951 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 381 | 3 182 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361 | 113 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 650 | 152 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990 | 14 160 | ||
EA | Autres dettes | 39 080 | 14 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 032 475 | 4 428 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 895 | 6 306 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 663 | 4 293 085 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 583 | 343 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 155 216 | 1 155 216 | 845 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 216 | 1 155 216 | 875 813 | |
FM | Production stockée | -44 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 554 | 40 402 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 771 | 871 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 173 | 471 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 238 | 19 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 753 | 469 958 | ||
FZ | Charges sociales | 242 337 | 218 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 903 | 14 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 214 | 155 495 | ||
GE | Autres charges | 5 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 623 | 1 349 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 852 | -477 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 544 | 768 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863 | 64 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 428 | 832 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 816 | 54 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 147 | 579 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 963 | 634 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 465 | 198 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 613 | -279 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435 | 31 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 435 | 44 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 203 | 65 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 224 | 55 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 427 | 120 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 992 | -76 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 634 | 1 748 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 013 | 2 104 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 622 | -356 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 283 | 39 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110 | 5 871 | 5 871 | 10 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 722 | 22 645 | 20 992 | 290 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 832 | 28 516 | 26 863 | 300 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 | 10 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 | 159 | 3 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 139 | 290 131 | 41 008 | 11 788 |
CU | Autres participations | 345 520 | 2 772 | 342 749 | 372 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 120 555 | 74 879 | 4 045 676 | 5 143 187 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 996 | 4 996 | ||
BF | Prêts | 1 068 | 1 068 | 1 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 3 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 832 124 | 378 541 | 4 453 582 | 5 531 584 |
BN | En cours de production de biens | 530 533 | 169 023 | 361 510 | 361 510 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 008 | 5 008 | 5 008 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 008 | 166 008 | 85 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 131 | 180 131 | 151 600 | |
BZ | Autres créances | 199 473 | 55 524 | 143 949 | 156 319 |
CF | Disponibilités | 319 | 319 | 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 388 | 610 388 | 13 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 860 | 224 547 | 1 467 313 | 774 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 983 | 603 088 | 5 920 895 | 6 306 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 000 | 103 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 132 | 1 101 132 | ||
DH | Report à nouveau | -356 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622 | -356 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 421 | 1 877 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 287 | 951 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 381 | 3 182 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361 | 113 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 650 | 152 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990 | 14 160 | ||
EA | Autres dettes | 39 080 | 14 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 032 475 | 4 428 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 895 | 6 306 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 663 | 4 293 085 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 583 | 343 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 155 216 | 1 155 216 | 845 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 216 | 1 155 216 | 875 813 | |
FM | Production stockée | -44 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 554 | 40 402 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 771 | 871 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 173 | 471 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 238 | 19 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 753 | 469 958 | ||
FZ | Charges sociales | 242 337 | 218 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 903 | 14 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 214 | 155 495 | ||
GE | Autres charges | 5 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 623 | 1 349 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 852 | -477 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 544 | 768 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863 | 64 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 428 | 832 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 816 | 54 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 147 | 579 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 963 | 634 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 465 | 198 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 613 | -279 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435 | 31 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 435 | 44 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 203 | 65 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 224 | 55 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 427 | 120 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 992 | -76 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 634 | 1 748 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 013 | 2 104 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 622 | -356 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 283 | 39 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110 | 5 871 | 5 871 | 10 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 722 | 22 645 | 20 992 | 290 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 832 | 28 516 | 26 863 | 300 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 600 | 10 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 | 159 | 3 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 139 | 290 131 | 41 008 | 11 788 |
CU | Autres participations | 345 520 | 2 772 | 342 749 | 372 508 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 120 555 | 74 879 | 4 045 676 | 5 143 187 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 996 | 4 996 | ||
BF | Prêts | 1 068 | 1 068 | 1 068 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 3 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 832 124 | 378 541 | 4 453 582 | 5 531 584 |
BN | En cours de production de biens | 530 533 | 169 023 | 361 510 | 361 510 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 008 | 5 008 | 5 008 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 008 | 166 008 | 85 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 131 | 180 131 | 151 600 | |
BZ | Autres créances | 199 473 | 55 524 | 143 949 | 156 319 |
CF | Disponibilités | 319 | 319 | 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 388 | 610 388 | 13 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 691 860 | 224 547 | 1 467 313 | 774 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 983 | 603 088 | 5 920 895 | 6 306 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 000 | 103 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 132 | 1 101 132 | ||
DH | Report à nouveau | -356 333 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622 | -356 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 421 | 1 877 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 287 | 951 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 381 | 3 182 783 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 361 | 113 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 650 | 152 645 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 990 | 14 160 | ||
EA | Autres dettes | 39 080 | 14 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 032 475 | 4 428 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 895 | 6 306 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 663 | 4 293 085 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 583 | 343 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 155 216 | 1 155 216 | 845 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 155 216 | 1 155 216 | 875 813 | |
FM | Production stockée | -44 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 554 | 40 402 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 771 | 871 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 173 | 471 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 238 | 19 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 753 | 469 958 | ||
FZ | Charges sociales | 242 337 | 218 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 903 | 14 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 214 | 155 495 | ||
GE | Autres charges | 5 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 623 | 1 349 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 852 | -477 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 544 | 768 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 863 | 64 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 428 | 832 744 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 816 | 54 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 147 | 579 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 963 | 634 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 465 | 198 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 613 | -279 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435 | 31 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 13 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 435 | 44 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 203 | 65 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 224 | 55 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 427 | 120 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 992 | -76 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 634 | 1 748 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 013 | 2 104 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 622 | -356 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 283 | 39 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110 | 5 871 | 5 871 | 10 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 722 | 22 645 | 20 992 | 290 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 832 | 28 516 | 26 863 | 300 891 |