Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 306 | 19 306 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 | 2 960 | 1 235 | 2 634 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208 | 144 572 | 92 635 | 55 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 881 | 41 169 | 27 712 | 265 770 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 608 | |||
BJ | TOTAL (I) | 339 591 | 208 008 | 131 582 | 339 653 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 387 | 67 387 | 75 652 | |
BP | En cours de production de services | 39 509 | 39 509 | 231 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 424 | 48 192 | 1 807 232 | 684 327 |
BZ | Autres créances | 144 256 | 144 256 | 26 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 224 256 | 224 256 | 451 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 264 | 26 264 | 24 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 357 095 | 48 192 | 2 308 903 | 1 744 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686 | 256 200 | 2 440 485 | 2 083 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 348 308 | 142 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108 | 205 579 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 659 | 59 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 075 | 462 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 486 | 106 534 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 007 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 486 | 112 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189 | 157 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139 | 381 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 567 | 507 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 11 041 | ||
EA | Autres dettes | 13 471 | 58 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 770 | 258 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 672 924 | 1 508 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485 | 2 083 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265 | 1 508 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 277 | 26 277 | 46 654 | |
FG | Production vendue services | 5 839 753 | 5 839 753 | 4 385 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 866 030 | 5 866 030 | 4 432 578 | |
FM | Production stockée | -191 572 | 63 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 990 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 406 | 143 928 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 17 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 116 | 4 656 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 926 | 974 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 265 | 39 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 616 | 1 805 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 125 | 49 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 139 338 | 879 653 | ||
FZ | Charges sociales | 440 713 | 351 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 486 | 103 208 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 352 | 106 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 276 | 34 908 | ||
GE | Autres charges | 444 | 51 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 529 541 | 4 395 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 575 | 260 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 | 293 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 281 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 317 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 317 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -11 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 336 539 | 249 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521 | 17 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175 | 47 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696 | 65 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224 | 34 995 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233 | 35 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 462 | 30 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 893 | 74 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093 | 4 722 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985 | 4 516 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 108 | 205 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306 | 19 306 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 | 1 398 | 2 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198 | 190 181 | 391 638 | 185 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066 | 191 580 | 391 638 | 208 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 541 | 19 352 | 24 407 | 107 486 |
6T | Sur comptes clients | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 125 | 31 276 | 35 209 | 48 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 667 | 50 628 | 59 616 | 155 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 628 | 59 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 764 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 740 | |||
VB | T. V. A. | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944 | 2 025 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 | 638 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551 | 76 892 | 125 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 139 | 661 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 235 | 196 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777 | 124 777 | ||
VW | T.V.A. | 314 471 | 314 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084 | 37 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 | 4 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471 | 13 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 770 | 117 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924 | 1 547 265 | 125 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919 |