Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 663 | 663 | ||
040 | Immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 2 200 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 4 863 | 663 | 4 200 | 2 200 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 700 | 8 700 | ||
060 | Stock marchandises | 5 383 | 5 383 | 11 110 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 611 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 268 914 | 45 762 | 223 152 | 202 552 |
072 | Créances – Autres | 4 517 | 4 517 | 6 911 | |
084 | Disponibilités | 8 799 | 8 799 | 4 325 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 892 | 45 762 | 253 130 | 227 938 |
110 | Total général Actif | 303 755 | 46 425 | 257 330 | 230 138 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 1 564 | 1 564 | ||
132 | Autres réserves | 82 009 | 67 388 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -21 701 | 14 365 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 69 494 | 90 939 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 107 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 100 319 | 75 955 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855 | 23 587 | ||
172 | Autres dettes | 54 662 | 29 489 | ||
176 | Total des dettes | 187 836 | 139 092 | ||
180 | Total général Passif | 257 330 | 230 138 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 70 000 | |||
197 | Dont créances à plus d’un an | 45 762 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 48 989 | 45 447 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 8 700 | |||
218 | Production vendue de services - France | 135 554 | 169 974 | ||
230 | Autres produits | 245 | 4 292 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 488 | 219 713 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 011 | 11 318 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | 190 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 19 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 90 090 | 60 056 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 83 483 | 66 324 | ||
252 | Charges sociales | 45 | 21 290 | ||
256 | Dotations aux provisions | 45 762 | |||
262 | Autres charges | 27 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 421 | 205 348 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 933 | 14 365 | ||
294 | Charges financières | 800 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -32 | 2 155 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -21 701 | 12 210 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 863 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 31 597 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 784 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 663 | 663 | ||
040 | Immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 2 200 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 4 863 | 663 | 4 200 | 2 200 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 700 | 8 700 | ||
060 | Stock marchandises | 5 383 | 5 383 | 11 110 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 611 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 268 914 | 45 762 | 223 152 | 202 552 |
072 | Créances – Autres | 4 517 | 4 517 | 6 911 | |
084 | Disponibilités | 8 799 | 8 799 | 4 325 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 892 | 45 762 | 253 130 | 227 938 |
110 | Total général Actif | 303 755 | 46 425 | 257 330 | 230 138 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 1 564 | 1 564 | ||
132 | Autres réserves | 82 009 | 67 388 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -21 701 | 14 365 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 69 494 | 90 939 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 107 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 100 319 | 75 955 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855 | 23 587 | ||
172 | Autres dettes | 54 662 | 29 489 | ||
176 | Total des dettes | 187 836 | 139 092 | ||
180 | Total général Passif | 257 330 | 230 138 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 70 000 | |||
197 | Dont créances à plus d’un an | 45 762 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 48 989 | 45 447 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 8 700 | |||
218 | Production vendue de services - France | 135 554 | 169 974 | ||
230 | Autres produits | 245 | 4 292 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 488 | 219 713 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 011 | 11 318 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | 190 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 19 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 90 090 | 60 056 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 83 483 | 66 324 | ||
252 | Charges sociales | 45 | 21 290 | ||
256 | Dotations aux provisions | 45 762 | |||
262 | Autres charges | 27 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 421 | 205 348 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 933 | 14 365 | ||
294 | Charges financières | 800 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -32 | 2 155 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -21 701 | 12 210 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 863 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 31 597 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 784 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 663 | 663 | ||
040 | Immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 2 200 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 4 863 | 663 | 4 200 | 2 200 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 700 | 8 700 | ||
060 | Stock marchandises | 5 383 | 5 383 | 11 110 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | 611 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 268 914 | 45 762 | 223 152 | 202 552 |
072 | Créances – Autres | 4 517 | 4 517 | 6 911 | |
084 | Disponibilités | 8 799 | 8 799 | 4 325 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 429 | 2 429 | 2 429 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 892 | 45 762 | 253 130 | 227 938 |
110 | Total général Actif | 303 755 | 46 425 | 257 330 | 230 138 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 1 564 | 1 564 | ||
132 | Autres réserves | 82 009 | 67 388 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -21 701 | 14 365 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 69 494 | 90 939 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 107 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 100 319 | 75 955 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855 | 23 587 | ||
172 | Autres dettes | 54 662 | 29 489 | ||
176 | Total des dettes | 187 836 | 139 092 | ||
180 | Total général Passif | 257 330 | 230 138 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 70 000 | |||
197 | Dont créances à plus d’un an | 45 762 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 48 989 | 45 447 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 8 700 | |||
218 | Production vendue de services - France | 135 554 | 169 974 | ||
230 | Autres produits | 245 | 4 292 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 488 | 219 713 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 011 | 11 318 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | 190 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 19 200 | |||
242 | Autres charges externes* | 90 090 | 60 056 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 83 483 | 66 324 | ||
252 | Charges sociales | 45 | 21 290 | ||
256 | Dotations aux provisions | 45 762 | |||
262 | Autres charges | 27 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 421 | 205 348 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -20 933 | 14 365 | ||
294 | Charges financières | 800 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -32 | 2 155 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -21 701 | 12 210 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 863 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 31 597 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 784 |